财务预算执行情况分析报告(1)_第1页
财务预算执行情况分析报告(1)_第2页
财务预算执行情况分析报告(1)_第3页
财务预算执行情况分析报告(1)_第4页
财务预算执行情况分析报告(1)_第5页
已阅读5页，还剩3页未读， 继续免费阅读

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

-财务预算执行情况分析报告一、说明报告期内工程进度及销售情况1、工程进度：实际完成情况和计划相比有无超额完成或延期完成及其原因2、销售情况：完成率与预算相比：销售合同额完成比例、销售资金完成比例（完成全年预算比例、完成分析期内计划比例）二、销售分析项目名称 项 目本季度本年度累计上年同期累计项目累计销售合同额销售面积销售单价销售合同额销售面积销售单价销售合同额销售面积销售单价销售合同额销售面积销售单价一期住宅商铺地下室车位二期住宅商铺地下室车位合计说明：销售额及单价升降原因。三、工程投资分析 项目 数额预算实际投资完成比例项目名称1、前期费用2、土地费用3、建安成本4、基础设施5、公共配套 6、开发间接费用合 计说明：1、本季度预算外支出的成本项目及金额，对超预算项目列明超支原因 2、本季度新签合同明细，列明预算数、目标成本数、实际合同额 合同名称 数额预算目标成本实际合同额备注项目名称和期数1、前期费用 2、土地费用3、建安成本4、基础设施5、公共配套 6、开发间接费用合 计四、融资分析1、采用的融资策略、完成的融资预算以及下一步的融资方案五、销售费用的分析费用名称 数额 预算实际数完成预算比例备注1广告费2促销费3代理费4办公费5客服费6其他7合 计8销售合同额销售费用比例说明：1、广告费：本季度广告费的主打形式及金额（报广、户外、电视等） 2、促销费：本季度的促销活动主打形式及金额 3、代理费：据实列支 4、办公费： 据实列支 5、其它：列示主要费用项目及其金额 6、客服费：主要的客服活动形式及金额或主要的费用项目及金额 7、销售费用比例：15项费用/累计销售合同额六、管理费用分析费用名称 数额预算实际支付数实际占预算百分比（%）公司管理部门人员工资费用办公费统筹保险费税金审计等中介费福利费、工会经费支出汽车费人事费用差旅费业务招待费董事会费固定资产费用合 计说明：1、工资的实际支付数包含所有工资 2、办公费列明主要费用项目 3、统筹保险费据实列支4、中介费列明费用名称及金额5、福利费、工会经费列明食堂费用、员工宿舍房租、水电费、双节福利费、工会活动经费、厨师工资6、汽车费列明公司车辆费用、员工补助7、差旅费列明本季度超过5000元重大的外出活动8、业务招待费列明日常业务费、融资业务费、特殊业务费9、董事会费据实列支10、融资费用列明费用名称及金额七、固定资产购置 项 目 数 额预算实际实际超预算差异说明资产名称说明：1、列明预算外支出的资产购置依据八、税金预算分析税金项目数 额预算实际税率说明：本季度内各税种、税率有无变化九、还贷、利息费用 项目 数 额预算实际贷款额综合利率银行名称1、利息2、中介费还贷支出十、本季度公司重大资金往来款项1、其他应收款2、其他应付款十一、员工
人人文库> 全部分类> 应用文书 > 事务文书

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论