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文档简介
“存货核算”操作SOP存货核算处理流程:存货管理提供完整的成本核算流程,支持多种类型的进、出物料管理业务。库存业务的操作流程如下:1、暂估成本录入。2、结算成本处理。3、正常单据记帐。4、月末结帐。5、报表查询。1、暂估成本录入:(成本会计月末操作:系统会自动带出上次价格,如果知道价格有变动的化,请修正单价,注意:该单价都是不含税单价)对于本月采购发票未开来的入库材料,即没有进行采购结算的材料,在月底财务需要对这类材料进行“成本暂估”。录入暂估单价。路径:供应链/存货核算/业务核算/暂估成本录入。选中相应的仓库后,过滤出下图:录入完成后,点击“保存”即可。备注:所有单据处理可以在收到单据后24小时内处理,但暂估凭证的生成必须要在月底进行,变化可以看暂估数据报表及明细帐的变化。具体操作位置:见下图2、结算成本处理:(成本会计操作:收到纸质发票后处理)对于上月入库本月发票到了,并且进行了结算的业务,在月底需要进行“结算成本处理”。路径:供应链/存货核算/业务核算/结算成本处理。进行“查询”操作,过滤出单据后,选中单据行,点上面的“暂估”即可。3、正常单据记帐:(和应收相关的单据由总账会计记账,记账时间为:凭证生成以后;和应付相关的单据由成本会计记账,记账时间为:凭证生成以后;其他和存货核算有关的单据要先记账后再生成对应的凭证,由成本会计处理)在月底为了计算本月的入库成本及出库成本,需要进行“记帐”操作。路径:供应链/存货核算/业务核算/正常单据记帐。如果在记帐后需要对某些业务单据进行修改,需要进行“恢复记帐”操作。如下图:路径:供应链/存货核算/业务核算/恢复记帐。4、期末处理:(成本会计操作:所有仓库类单据核算完成后,无误后处理)注意:核对条件:存货核算收发存汇总表额=仓库收发存汇总表额+销售出货未开票额本月所有的单据记帐后,月底需要进行“期末处理”操作。路径:供应链/存货核算/业务核算/期末处理。5、月末结帐:(成本会计操作:仓库模块结账以后处理)一个月的存货核算业务结束后,需要进行月末结帐,使系统进入下一个月的业务。路径:存货核算/业务核算/月末结帐”,进入月末结帐系统6、报表查询:“存货核算”业务中,每天的业务发生后,系统将自动产生很多报表,客户可以根据自己的需求,进行相关报表的查询。
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