国库集中支付3[1].0操作手册-单位版

盘锦市财政应用支撑平台国库集中支付3.0预算单位操作手册辽宁省盘锦市沈阳凯越软件有限公司二一一年九月 2目 录第一章 用户登陆2一、登陆业务系统2二、单位岗位角色介绍5第二章 计划管理6一、系统操作说明61、单位用款计划录入：62、单位调减计划录入73、单位额度到账通知单登记8第三章 支付管理9一、系统操作说明91、直接支付91.1、直接支付入账通知书登记91.2、直接支付退款入账通知书登记92、授权支付102.1、授权支付申请录入102.2、授权支付申请审核13（1）用款申请审核13（2）用款申请撤销审核14（3）用款申请退回14（4）用款申请撤销退回142.3、授权支付凭证生成/打印15（1）授权支付凭证生成15（2）授权支付凭证打印152.4、授权支付凭证回单登记172.5、授权支付退款通知书登记18第五章 新系统与旧系统对照18一、系统安装部署19二、系统操作19三、业务处理19第16页共17页第一章 用户登陆一、登陆业务系统在Internet Explorer（IE）浏览器中输入访问地址，运行国库集中支付系统。预算单位登陆地址3:7000/gfmis（具体地址以正式环境通知为准）。进入国库集中支付系统下载界面（如下图所示）：单击“进入预算执行”按钮 图1.1登录界面注意：如果您是第一次登录软件，请先点击上图中的这里下载安装JRE按钮，下载安装如下图（注意：第一次下载jre的时间会比较长，约15分钟）图1.2下载JRE单击运行按钮，弹出如图：图1.3许可证协议选择我接受该许可证协议中的条款（A）,单击下一步图1.4安装类型选择典型，单击下一步（要等几分钟，和机器性能有关）图1.5安装完成单击完成，完成安装。JRE下载安装完成后，单击上图中的进入预算执行按钮，出现如下图界面（如果电脑中已经安装了其他版本jre，应用程序发生冲突，详见附录二）：图1.6下载安装下载结束之后会出现如下图所示界面（图1.7启动）：单击“总是有效”按钮之后会出现如下图所示系统登录界面：单击“总是有效”按钮，运行支付系统软件选择业务年度密码用户名输入财政给各单位分配用户名、密码后，点击“登录”按钮即可。各单位目前用户包括录入人、审核人和超级用户；用户编码规则为本单位编码后增加1为录入、打印人；增加2为审核人；增加3为单位超级用户。注意：请使用系统的业务人员及时修改密码，防止其他人用你的用户做业务或查看到所在单位的业务数据二、单位岗位角色介绍操作人员角色具体功能内容单位经办人单位录入打印计划管理： 单位用款计划录入； 单位调减计划录入；单位额度到账通知单登记；直接支付包括：直接支付入账通知书登记；直接支付退款入账通知书登记授权支付包括：单位授权支付申请录入；单位授权支付凭证生成/打印；授权支付凭证回单登记；授权支付退款通知书登记；统计分析报表综合查询报表单位审核人单位审核财政授权支付申请审核单位超级用户单位超级角色包括单位录入、打印和审核角色的全部功能第二章 计划管理一、系统操作说明1、单位用款计划录入：点击系统左侧“支付管理”“计划管理”菜单下，点击“单位用款计划录入”，显示计划录入的页面，如图表2-1所示。选择要录入的指标图表21 计划录入主界面选择要录入计划使用的指标，点击“录入”在弹出的页面中进一步完善支付方式、计划说明和金额明细信息，点击“保存送审”，提示“信息录入并送审成功”，确定之后完成计划的录入。或在录入明细界面点击“保存”，回到用款计划录入主界面，然后选择该计划点击“送审”，计划进入审批流程。如果计划在审批过程中由于各种原因被上级退回到单位，那么在计划录入主界面选择“被退回”，查询出改计划，并可以对该计划进行修改、删除、作废操作，并可以再次进行“送审”操作。图表22 计划录入明细界面2、单位调减计划录入步骤一：点击左侧“单位调减计划录入”，如图选中要条件的计划，点击左上角“录入”按钮。图2-3计划调减录入主界面步骤二：如图根据计划总金额和可调减金额输入后面的调减金额和说明，点击保存按钮。计划调减操作完成。图2-4计划调减录入界面3、单位额度到账通知单登记 预算单位经办人收到代理银行发送的额度到账通知单后，对该额度通知单进行登记。点击系统左侧“支付管理”菜单下“计划管理”，点击“单位额度到账通知单登记”，显示额度到账通知单登记的页面，如图表2-5所示。额度到账通知单列表工具栏 图表25 额度到账通知单登记步骤一：在单位额度到账通知单登记页面的额度到账通知单下拉框中选择“未登记”，在额度到账通知单列表中勾选要登记的额度到账通知单，然后点击工具栏上的“登记”。单位额度到账通知单登记完成。第三章 支付管理一、系统操作说明1、直接支付1.1、直接支付入账通知书登记 预算单位经办人收到代理银行发送的直接支付入账通知书后，对该通知书进行登记。 点击系统左侧“支付管理”菜单下“直接支付”，点击“直接支付入账通知书登记”，显示直接支付入账通知书登记的页面，如图表3-6所示。入账通知书列表条件筛选区域工具栏 图表36 直接支付入账通知书登记步骤一：在直接支付入账通知书登记页面的入账通知书下拉框中选择“未登记”，在入账通知书列表中勾选要登记的入账通知书，然后点击工具栏上的“登记”。直接支付入账通知书登记完成。1.2、直接支付退款入账通知书登记 预算单位经办人收到代理银行发送的直接支付退款入账通知书后，对该通知书进行登记点击系统左侧“支付管理”菜单下“直接支付”，点击“直接支付退款入账通知书登记”，显示直接支付退款入账通知书登记的页面，如图表3-7所示。条件筛选区域退款入账通知书列表图表37 直接退款支付入账通知书登记步骤一：在直接支付退款入账通知书登记页面的入账通知书下拉框中选择“未登记”，在退款入账通知书列表中勾选要登记的退款入账通知书，然后点击工具栏上的“登记”。直接支付退款入账通知书登记完成。2、授权支付2.1、授权支付申请录入 预算单位根据财政批复下达的授权支付用款计划办理支付业务。点击系统左侧“集中支付”菜单下“授权支付”，点击“授权支付录入”，显示授权支付申请录入的页面，如图表3-8所示。计划额度列表双击打开筛选条件图表38 授权支付录入管理授权支付申请录入：步骤一：在批复计划列表中选择一条要申报用款申请的计划，接着点击工具栏上的“录入”，进入用款申请录入页面，如图表3-9。步骤二：录入“经济分类、结算方式、支票号码（为可选项，根据工作需要选择是否填写）、收款人名称、收款人账户、开户银行、资金用途和申请金额”，点击“保存”，用款申请录入完成。 图表39授权支付录入说明：连续录入：对一条计划连续录入多笔支付申请授权支付申请送审：步骤一：在授权支付录入管理页面的支付申请下拉框中选择“未送审”，在支付申请列表中勾选要送审的用款申请，然后点击工具栏上的“送审”。用款申请送审完成。授权支付申请撤销送审：步骤一：在授权支付录入管理页面的支付申请下拉框中选择“已送审”，在支付申请列表中勾选要撤销送审的用款申请，然后点击工具栏上的“撤销送审”。用款申请撤销送审完成。（注：在单位审核人未审核用款申请的前提下，经办人送审的用款申请可以撤销送审）用款申请修改：步骤一：在授权支付录入管理页面的支付申请下拉框中选择“未送审”，在支付申请列表中勾选要修改的用款申请，然后点击工具栏上的“修改”，显示用款申请修改的页面，如图表3-10所示。步骤二：可以修改的内容有经济分类、结算方式、票据类型、支票号码、收款人名称、收款人账户、开户银行、资金用途、申请金额，修改完成后点击“保存”，用款申请修改完成。（注：用款申请只有在未送审的情况下才可以修改。一次只能修改一条用款申请。） 图表310授权支付用款申请修改用款申请作废：步骤一：在授权支付录入管理页面的支付申请下拉框中选择“未送审”，在支付申请列表中勾选要作废的用款申请，然后点击工具栏上的“作废”，显示用款申请作废确认的页面，如图表3-11所示。步骤二：确认作废点击“确定”；取消作废点击“取消”。图表3-11 用款申请作废被退回的用款申请：步骤一：在授权支付录入管理页面的支付申请下拉框中选择“被退回”，在支付申请列表中显示被退回的用款申请。 步骤二：可以对退回的用款申请“送审、修改或作废” 2.2、授权支付申请审核预算单位审核人对单位经办人提交的授权支付用款申请进行审核。点击系统左侧“支付管理”菜单下“授权支付”，点击“授权支付审核”，显示授权支付审核的页面，如图表3-13所示。支付申请列表 图表313 授权支付申请审核管理（1）用款申请审核步骤一：在用款申请审核列表中选择“未审核”，然后在用款申请列表区勾选要审核的用款申请。步骤二：点击工具栏中的“审核”，显示“审核意见”页面，如图表3-14。步骤三：输入意见后，点击“确定”，用款申请审核完成。（2）用款申请撤销审核步骤一：在用款申请审核列表中选择“已审核”，然后在用款申请列表区勾选要撤销审核的用款申请。步骤二：点击工具栏中的“撤销审核”，用款申请撤销审核完成。（注：只有在下一个审核人未审核的情况下，才可以对计划进行撤销审核。）（3）用款申请退回步骤一：在用款申请审核列表中选择“未审核”，然后在用款申请列表区勾选要退回的用款申请。步骤二：点击工具栏中的“退回”，显示“退回意见”页面，如图表3-15。步骤三：输入退回意见后，点击“确定”，用款申请退回完成。图表 3-14 授权支付用款申请退回意见（4）用款申请撤销退回步骤一：在用款申请审核列表中选择 “已退回”，然后在用款申请列表区勾选要撤销退回的用款申请。步骤二：点击工具栏中的“撤销退回”，用款申请撤销退回完成。2.3、授权支付凭证生成/打印 预算单位经办人根据单位审核人批复的授权用款申请，生成和打印授权支付凭证，然后送代理银行进行支付。点击系统左侧“支付管理”菜单下“授权支付”，点击“授权支付凭证生成/打印”，显示单位授权支付凭证生成/打印的页面，如图表3-16所示。支付凭证生成列表条件筛选区域图表 315 授权支付凭证生成/打印（1）授权支付凭证生成步骤一：在“单位授权支付凭证生成/打印”的主页面选择“授权支付凭证生成”页签。步骤二：在条件筛选区域的“支付申请”下拉框中选择“未生成”，然后在支付凭证生成列表区勾选要生成的支付凭证数据。步骤三：点击工具栏中的“生成”，授权支付凭证生成完成。（2）授权支付凭证打印步骤一：在“单位授权支付凭证生成/打印”的主页面选择“授权支付凭证打印”页签。步骤二：在条件筛选区域的“支付申请”下拉框中选择“未打印”，然后在支付凭证生成列表区勾选要打印的支付凭证数据。步骤三：点击工具栏中的“打印”，显示授权支付凭证打印页面，如图表3-16。步骤四：点击左侧“授权支付凭证”下的“预览打印”或“直接打印”，纸质支付凭证打印完成后，点击“打印成功并发送”，授权支付凭证打印完成，并发送到银行。图表 316授权支付凭证打印注1：以结算方式为“转账”为例，在进行直接打印之前，可以对“转账支票”，“银行进账单”进行预览打印， 图表 317 转账支票预览打印点击“页面设置”， 如图表3-18所示。可以对页面的方向，纸张大小，页边距，高度，分辨率进行调整图表 318 页面设置注2：已经打印成功的支付凭证，在“已打印”页面可以看到。如果发现打印错误，可以选择该凭证，点击“在途作废”，自动恢复计划额度。 如图表3-19所示。条件筛选区域 图表 319 授权支付凭证在途作废支付凭证列表2.4、授权支付凭证回单登记 预算单位经办人将代理银行确认的授权支付凭证进行回单登记点击系统左侧“支付管理”菜单下“授权支付”，点击“授权支付凭证回单登记”，显示授权支付凭证回单登记的页面，如图表3-20所示。回单登记列表工具栏图表 320 授权支付凭证回单登记步骤一：在条件筛选区域的“支付凭证回单”下拉框中选择“未登记”。步骤二：在回单登记列表中勾选要登记的数据，点击工具栏上的“登记”，回单登记完成。2.5、授权支付退款通知书登记 预算单位经办人收到代理银行发送的授权支付退款入账通知书后，对该通知书进行登记点击系统左侧“支付管理”菜单下“授权支付”，点击“授权支付退款通知书登记”，显示授权支付退款通知书登记的页面，如图表3-22所示。退款通知单列表条件筛选区域图表322 授权退款支付通知书登记步骤一：在授权支付退款通知书登记页面的通知书下拉框中选择“未登记”，在退款通知书列表中勾选要登记的退款通知书，然后点击工具栏上的“登记”。授权支付退款通知书登记完成以上所有要打印的单据，必须点击【打印成功】按钮后下一环节才能操作。第五章 新系统与旧系统对照新系统采用了新的技术平台和业务平台，更符合实际业务管理的要求。新系统采取数据大集中模式来管理业务，数据集中在财政端，统一管理，数据更安全。新系统与银行采用实时交互模式，避免了数据丢失或不完整的情况，对数据的控制更加严格。系统操作界面风格友好，配置灵活，更符合操作习惯。新系统主要在以下几个方面做优化改进：一、系统安装部署预算单位直连财政，本地不管理系统和存储数据，具体变化如下：1、数据集中在财政服务器，预算单位本地不保存数据，业务数据可实时统计分析。2、财政集中部署，系统自动更新，预算单位零维护；同时不依赖于客户端操作系统，可随时下载系统且保证数据不丢失。3、省略了交换中心环节，数据上报、下达批复实时生效，无需等待和手动下载和发送，提高了工作效率。4、预算单位可实时了解计划、支付数据审批进程。5、单位端不需要维护安装程序，直接下载客户端即可使用。二、系统操作类似于ie的操作方式，保持windows界面风格，让用户操作