


全文预览已结束
下载本文档
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1/3公司出纳员岗位责任制一、每日根据审核无误的会计凭证,进行现金的收付业务1、收付款时,认真复查会计凭证及付款单,如手续不全或有错误现象,及时退回会计改正,保证凭证准确无误。、收付时,要当面点清,以防差错,数额大时,一定有要人复核。二、每日根据审核无误的现金收付凭证,登记现金日记帐及辅助记录1、现金日记帐所载的内容必须同会计凭证相一致,不得随便增减。、日记帐必须连续登记,不得跳行、隔页,不得随便损坏帐簿和撕去帐页。、文字和数字必须整洁清晰、准确无误,如有改动,必须按会计制度执行。三、负责每日营业额的追缴。按主管、经理的安排筹储现钞。四、按时发放工资、奖金,并填制有关的记帐凭证。五、严格遵守现金管理制度和支票使用规定,现金要尽量做到日清月结,月结盘库后作现金盘库表。2/3六、银行帐务和支票办理1、及时将部门收回的支票送交银行进帐。收到银行回单时,及时登记后交给会计作帐。如有银行退票,应及时交会计冲帐,并重新更换支票。、每月15号前作上月“银行存款金额调节表”,认真核对清查每笔未到帐的原因,如有错帐及时更正,力争将未到帐款控制在最低限度内。、凭领导审批的申领单方能开具支票。填写支票时,应做到时间、金额、帐号及收款人单位均正确无误,由财务部直接开出支票按审批权限办理。、空白支票应妥善保管。开出支票后要按编号顺序进行登记。LOCALHOST印章与支票应分别保管。七、会计凭证的汇总与管理1、每日下午430开始汇总当日凭证,下班前应将汇总表及所附凭证交电脑室输机,如遇当日凭证少于15张者,可酌情推至次日汇总。、汇总时应负责审核每张收付凭证现金或银行存款编号大、小金额是否正确。、每月月初应将上月会计凭证进行整理,检查编号有无错漏,将检查无误的会计凭证按顺序装订成册,并妥善保管。、所有会计凭证
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 离婚协议执行期间财产变更及债务承担协议
- 离婚补充协议孩子抚养费支付与生活费用保障协议
- 企业内部员工竞业禁止及保密条款合同书
- 离婚抚养费增加与子女生活费用补充协议
- 环保监测天线架租赁及数据分析服务协议
- 离婚协议书起草及法律风险评估服务合同
- 离婚后的房产分割与子女监护权转移合同
- 离婚诉讼中子女抚养权变更及探望权保障民事起诉状
- 夫妻共同房产离婚后市场价值评估与转让合同
- 民生住宅区空地租赁与配套公共服务合同
- Unit 3 Understanding ideas The Road to Success课件 2023-2024学年高中英语外研版选择性必修第一册
- 项目需求分析文档(模板)
- 国际机场飞机维修机库施工组织设计
- 液压泵站使用说明书
- E190飞机舱门开关
- 儿科学腹泻病
- GB/T 3871.9-2006农业拖拉机试验规程第9部分:牵引功率试验
- GB/T 3836.4-2021爆炸性环境第4部分:由本质安全型“i”保护的设备
- GB 17840-1999防弹玻璃
- 文学鉴赏-课件
- 小军师面试万能绝杀模板-组织管理
评论
0/150
提交评论