东铁苏州分公司2012年1-7月经营分析

东铁苏州分公司2012年1-7月份经济活动分析报告一、总体经营情况1-7月份，完成收入2773万元，与去年同期2125万元同比增加648万元，完成年度计划4500万元的61.62%。；累计实现利润32万元，与去年同期81万元同比减少49万元，完成年度计划40万元的80%。二、主要业务经营情况及分析（按财务快报的分类进行分析）（一）收入分析1、1-7月份，货代业务累计完成收入2748万元,与去年同期2084万元同比增加31.86%;完成年度计划4476万元的61.39%。收入增加的原因分析：在安亭营业部划拨市西分公司收入减少的情况下，通过调高代理费单价增加收入，昆山营业部发展客户（昆山物资转运站）门到站服务增加收入。 2、1-7月份，租赁业务累计完成收入25万元,与去年同期41万元同比减少39.02%;完成年度计划24万元的104.17%。收入减少原因：苏州肯德基昆山火车站店于2011年2月28日歇业，2011年有2个月租金收入。超计划原因：与上铁国旅苏州分公司协商后，花园路474号代售点租金在今年收取。3、1-7月份收入、毛利见下表部门科目名称主营业务收入主营业务成本毛利备注苏西营业部公路货运收入43.122.1920.91公路货运业联运收入1594.41540.154.3附表1代理费164.5720.33144.24附表2装卸费51.8133.6818.13仓储费157.91157.91短驳费4.024.020加固材料费7.414.842.57蒸气服务费2121水电费6.796.79租赁费0.760.76小 计2051.771625.16426.61浒关营业部代理费27.360.3926.97附表3仓储费11.9311.93加固材料费31.41.6小 计42.291.7940.5望亭营业部（代理费）12.2712.27附表4昆山营业部代理费550.34451.5698.78附表5租赁费24.524.5其他9292小 计666.84451.56215.28合 计2773.172078.51694.66 4、按各营业部收入、毛利分析：2012年1-7月2011年1-7月同比增减额备注部门科目名称主营业务收入毛利主营业务收入毛利主营业务收入毛利苏西营业部公路货运收入43.120.913610.527.110.39说明1公路货运业联运收入1594.454.31379.0544.76215.359.54说明2代理费164.57144.24151.28136.6113.297.63说明3装卸费51.8118.136314.08-11.194.05说明4仓储费157.91157.9111111146.9146.91说明5短驳费4.020222.02-2加固材料费7.412.5760.541.412.03蒸汽服务费2121212100水电费6.796.79333.793.79租赁费0.760.7611-0.24-0.24小 计2051.77426.611773.33344.51278.4482.1浒关营业部代理费27.3626.9727.0326.570.330.4仓储费11.9311.931.41.410.5310.53说明6加固材料费31.64.42.4-1.4-0.8小 计42.2940.532.8330.379.4610.13望亭小 计12.2712.2753.9853.98-41.71-41.71说明7昆山营业部代理费550.3498.7870.9970.73479.3528.05说明8租赁费24.524.540.7340.73-16.23-16.23说明9其他929213.1213.1278.8878.88说明10小 计666.84215.28124.84124.5854290.7安亭小 计139.89139.89-139.89-139.89说明11合 计2773.17694.662124.87693.33648.31.33六、新增及重点业务推进情况1、8月1日起开展互联网电子商务上报货运计划。各类问题较多。现正通过集优系统和电子商务两条途径上报。2、百千战略班