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文档简介

欧友品质 服务大众 财务工作移交清册财务工作移交清册交接人：接管人：交接时间：会计工作移交清单截止时间：项 目内 容一、会计帐簿名 称年 度数 量备注要求事项本页目前在用截止月数据资料完整（含各类台帐、卡片、备查帐）；明细帐移交人须签章；应收、应付帐明细另附二、会计凭证年 度起止时间数量备 注要求事项本页费用报销单据及相关票证完整三、会计报表年 度（起止月份）份数备 注要求事项资料完整四、其它含应收款票据、印章、对帐单、各类有价证券、欠条、发票、文件资料和物品五、会计电算化资料会计软件要求工作职责密码和电子数据在实际操作状态下完成交接数据软（U盘）或数据保存详细地址其 他出纳工作移交清单截止时间：项 目内 容一、银行存款银行帐上余额小写余额（大写）备注要求事项帐帐相符二、现金日记帐现金余额（帐面/实际）余额（大写）备 注要求事项帐实相符三、票据票据种类份数金额余额（大写）要求事项资料完整四、各种磁卡种类数量备注完好无损水卡电卡气卡银行卡五、公司钥匙项目数量 备注要求保险柜完整、齐全办公抽屉资料柜未完待续的工作： 本次移交清册共5页。列示数据资料物品已经核对无误，同意交接。 本清册共计三份，双方各执一份，存档一份。交接人职务和姓名接管人职务和姓名监交人职务
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