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万洋建设集团有限公司I8集团财务操作手册-集团本部版本管理版本编制时间编制人备注V1.02019-01-04叶贤福目录1常规操作31.1客户端安装地址31.2我的桌面31.3我的功能31.4定制状态栏42基础数据操作42.1客户供应商维护43集团财务53.1财务初始化53.1.1科目余额初始化53.2日常操作63.2.1凭证录入63.2.2凭证审核73.2.3损益结转83.2.4报表计算及上报93.2.5报送管理103.2.6期末处理111 常规操作1.1 客户端安装地址移动外网：59:8001/i8电信外网：01:8001/i81.2 我的桌面1.3 我的功能1.4 定制状态栏2 基础数据操作2.1 客户供应商维护录入时，供应商名称一定要使用工商注册时的名称，不要简写。如果提供重名，通过”引入”的方式，将其他组织录入好的供应商，引入过来引入方式，如下图：点“引入”按钮，在弹出窗口中，选择你要引入的供应商，通过，选择到右侧窗口，然后点“确定”即可。3 集团财务3.1 财务初始化3.1.1 科目余额初始化“科目余额初始”是对启用本系统建立电子账薄之前发生的金额进行初始。单科目初始是通过科目列表的展示方式，根据每个科目分别录入其对应的初始余额。主界面如下：选择需要初始的科目，点击当前科目初始，进入当前科目初始窗口。“科目初始”界面如下，按要求进行录入：输入需要初始科目的余额，当此科目带有弹性辅助项时也可以维护弹性辅助项余额。数据输入完毕后确认点击保存。注：当所有科目初始完成后联系集团系统管理员进行下一步操作3.2 日常操作3.2.1 凭证录入凭证录入主界面如下：凭证填写完成后点击保存。3.2.2 凭证审核主界面如下：选择需要查找凭证的筛选条件，点击确认，进行查找进行凭证审核。3.2.3 损益结转期末需要进行损益结转，系统自动将获取凭证中损益类科目发生数，界面中，如果全选，即收入、费用生成一张凭证。如果需要收入、费用分别生成一张凭证，则通过“全选借方科目”或“全选贷方科目”来选择，然后点“生成凭证”即可。点“生成凭证”后，窗口如下：3.2.4 报表计算及上报主界面如下：选择需要查看的报表点击编辑，进行报表编辑：报表计算：数据-整表计算-保存点“审核”按钮，进行报表审核，然后进行报表上报。3.2.5 报送管理当下面项目部以及分公司将报表准确无误的上报到集团以后，总部可以查看到具体内容。界面如下：3.2.6 期末处理本月账务处理完成后，需要进行期末处理，完成期末处
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