期货交易理念与策略

.,期货交易理念与策略,.,导言,交易理念的确立是建立在对市场的正确认识的基础之上交易策略的选择基于对自我及竞争对手的准确评估之上仁者见仁、智者见,.,投资期货de成功秘诀：,经验积累失败的意义心态良好理智的重要性尊重事实市场永远是对的,.,一、如何看待期货市场,建立在实体经济基础之上的虚拟市场形式投机与投资并存巨大风险与可观收益伴生挑战与机遇同在精华的浓缩在偶然中蕴育着必然,.,理念之1：期市交易不是赌博,寻找市场规律、掌握必然联系即使赌博也有规律如打麻将基于市场分析与风险控制基础上的交易战略与战术的合理选择“不要心血来潮做交易，打有计划之仗”,.,理念之2：顺应中等趋势方向操作,所谓的顺势而为是指：【顺应中等趋势】以此调整投机与投资的关系尽量不做反向交易市场研究分析工作应由长期过渡到短期利用日线指标找准入市、出市点,.,理念之3：市场永远是对的,对行情的分析自我感觉强烈也好，主力内幕消息准确或专家权威论断也罢，都不是我们放任亏损头寸维持下去的理由让利润充分增长，把亏损限于计划之内要有断臂求生的勇气,.,理念之4、系统之下力求简明,复杂的不一定是最好的但低级的简单肯定不是最好的“一着鲜”在期货市场实际上是难以“吃天下”的在复杂、系统的基础上提炼并抽象出的“简单”，才是最好的面对不同的品种市场或阶段，采用不同的方法,.,理念之5：藏器于身待机而动,各期货市场或品种往往会递次产生交易热点但不熟悉的市场与品种不要轻易进入某品种市场横向趋势与涨跌趋势的交易方法与策略也是不同的不同趋势状态所选择的程序化交易方式不同,.,二、如何面对竞争对手,价格走势是市场多空双方交易行为及交易心理的真实记录没有永远的“敌人”，但有永远的朋友：谁正确就拥护谁图形尽管可以局部“骗线”，但不会比迷信主力与权威更使你“疾重难返”,.,策略之1、知彼知己百战不殆,了解分析主力、中散户以及多空双方的入市意图与根据，是判断方向的市场心理分析方法占资金优势的主力交易方向与市场趋势是否一致，对不同阶段的局部行情走势的影响是不同的,.,策略之2：学会做少数派,猫与老虎的游戏：留一手会爬树“你如果对市场的判断正确，那么，大多数人的意见会与你相左”但不是故意去唱对台戏“不要对传媒的主流说法过于信以为真”要不就是迟到的消息，要不就是故意发布的消息,.,策略之3、盘后决策,除非是日内短线交易，否则正常情况下应在闭市后作出交易决策交易过程中应根据事先制定的方案，结合实际的市场情况，作出具体执行方案的选择不能受市场局部气氛的诱惑，改变交易方案须有先决条件,.,三、如何定位并战胜自我,我是江河中的一滴水，顺势者昌，逆势者亡奔向大海是我们不二的选择即使是一股洪水，撒向沙漠，也会很快消失,.,策略之4：风险控制置于首位,始终为头寸设置保护性止损计划只能在盈利的头寸上加码不应在计划外的亏损头寸上加码加码后，将保护性止损位设置在盈亏平衡点附近不应追加保证金来维持亏损头寸一次的资金损失不能超过1/10以上,.,策略之5：学会止盈,获利仓单应在中期趋势结束时（或计划目标实现）及时出场止盈是保证投资盈利计划实现的重要条件避免空欢喜止盈有时比止损更难市场机会众多，处于场外会更使你冷静旁观者清,.,策略之6：控制风险/收益比,从投资角度出发，风险/收益比在1：3以下较为理想短线投机也控制每次、每天的亏损。出场冷静一下，有利再战,.,策略之7：控制持仓比重,持仓保证金应控制在总资金30以下当日短线持仓也不应超过60日内短线交易（即时决策）无论浮盈、浮亏，都最好不要隔夜持仓,.,策略之8：优先处理亏损头寸,如果有对锁持仓，在平盈利头寸前，应优先平仓了结亏损头寸克服侥幸心理，正视市场现实,.,策略之9：不要把鸡蛋装在一个篮子里,适当的多品种组合投资是有益的不仅可以分散风险，而且会提高你对整体市场的研究与把握能力当具有一定资金规模时，有时可选择各种短期背离，进行“对冲交易”以降低风险，并需求稳健的资金收益率,.,策略之10：发挥自己的优势,经历与背景是一个人真正的财富寸有所长、尺有所短，扬长避短才能有所作为学习与提高才能有一个新生的“我”淡泊名利是搏击期市