2013年部门决算软件操作讲解重点

2013年部门决算软件操作重点2013年部门决算软件操作讲解重点一、从网上下载2013年部门决算软件操作系统请各单位在培训会后自行上网下载2013年部门决算软件操作系统和更新参数。下载地址：财政厅外网，部门决算/部门决算（单位不能在财政部外网下载软件，版本不一致）二、装入上年数据及安装2013年软件及下发新参数（一）装入上年数据单位开始决算前，到财政厅业务处或国库处拷贝上年部门决算最终审定数据，装入到2012年部门决算软件中。（注：上年数据务必装入2012年度部门决算报表软件，而不是2013年部门决算报表软件）1、打开2012年部门决算报表软件并进入主界面，首先新建数据库“审定数据”；2、点击“装入”按钮，装入2012年数据：找到数据文件后，点击“下一步”，“下一步”“开始”，并最终完成数据装入工作。（二）安装2013年部门决算软件。（三）装入财政厅下发的2013年决算参数（财政厅增加了公式及表格）我厅会随时将财政部更新部门决算参数挂到财政厅外网，各地应当及时将财政下发的新参数装入到2013年度部门决算报表软件内，同时要提醒所属预算单位及时更新参数。具体操作方法和装入数据方法相似，唯一不同的是在提示选择“装入到新建任务”或“装入当前任务”时，应选择“装入当前任务”，并在系统提示是否覆盖当前参数时选择“是”。三、基础操作（一）数据录入1、两种方式：一是新增一户，录入封面信息及表中数据；二是通过设置关联任务提取上年封面信息和结余数（除非为新增填报单位，否则所有单位必须采用第二种方法，以确保年初数和上年年末数一致）*2、关联任务定义关联任务定义的重要意义是提取上年数据和进行上下年数据核对！重点： “关联任务定义”设置和选择“对应数据库”并设置当前表达式和对应表达式。在2013年度部门决算软件主界面，选择高级下的“关联任务定义”按钮（在系统安装完后，在“高级”下点“显示所有扩展功能”）设置关联任务时要注意：1、找到RepTasks2012文件夹下的“2012年度部门决算报表.TSK”时，点蓝确定即可，不能点开；2、设置关联任务时，要确认2012年度部门决算报表软件不能处于打开状态。3、封面代码及年初数提取（注：无论是进行封面代码提取、年初数提取还是上下年数据核对，都必须先退出2012年度部门决算报表软件，如果2012年软件处于打开状态，则无法进行相关操作）提示提取完成，点击“确定”，点击“关闭”，完成上年数据的提取工作。 4、数据录入介绍，重点演示封面代码增加手机号、需填报项目名称的报表行政事业性项目支出决算表（财决06-1表）、基本建设类项目收入支出决算表（财决06-2表）、政府性基金收入支出决算表（财决09表）、财决库补01表需填到具体的项目名称，且项目名称不能与科目名称或科目编码雷同。和新增报表。（二）审核1、录入完毕后要进行“全审”，并对错误提示逐一编写“出错说明”。单位在填报报表发生出错时，一定要核实具体情况，如确实是因特殊情况并经财政部门同意不需进行修改时，要在软件中编写出错说明。操作方法：选中审核出错信息，点击右键，在对话框中点第一行“出错说明编辑”，进行原因说明的编写。2、与上年数据核对单位在录入完数据并审核无误后，或上级单位接收下级单位数据审核无误后，需进行上下年数据核对，上下年数据核对的前提是已进行“关联任务定义”，并确保2012年部门决算报表软件处于关闭状态。操作方法：进入软件主界面，点击“审核”下“与上年数据核对”按钮。点击“审核”。如果审核未全部通过，需要逐一编写出错说明。操作方法：在与上年数据核对审核结果界面的左测点“按公式过滤”，并点击界面右测的“显示错误信息”栏，选择“显示错误信息和现场数据”。之后逐条选中审核出错信息，双击，在弹出的对话框中进行原因说明编写。（三）添加“上报文档”单位在录入完数据审核无误后，需要编写“填表说明”和“分析报告”，并将其添加到部门决算软件中与数据一并上报。添加方法：进入软件编辑界面，选择说明文档。（四）枚举字典检查和表完整性检查必须在进行“数据库维护”后再进行这两项检查。（数据库维护的目的是剔除空表）操作方法：（1）点击“审核”下的“枚举字典检查”按钮，弹出对话框后点击“检查”，检查必须完全正确，不得出现错误。（2）点击“审核”下的“表完整性检查”按钮，弹出对话框后点击“确定”，对空表单位进行检查。（五）数据有效性审核（主要用于财政部门汇总时）选择单位-选择指标-审核在“选项”中可调整跟踪最大、最小值个数和报警倍数（平均值倍数）。如审核“资产情况表”中的“无形资产”“车辆数”等指标的合理性。（六）户数核对设置上年报表路径选择“2012年度部门决算报表.TSK”文件夹，确定；选择正确的“数据库”进行核对要求：一是“可能有误”单位为零； 二是户数减少原因必须选择填写清楚。（七）汇总单位新增汇总封面进行汇总。（八）树型结构维护（九）打印单位一律以B4纸打印，如需改变打印纸可在“高级”下“参数据设置”中“打印设置方案管理”中选择（十）数据装入、传出如主管部门只传出二级单位数据，操作如下：选择第二行“传出参数或选择数据及测算分析参数”，将审核出错说明、单位数据打钩，点“选择单位”，将所需传出单位数据打钩传出即可。（十一）审核查询模板使用审核模板进行分析，如发现数据填报不合理的问题，应核实情况，有错改正，无错保留并说明原因，（财政部门不得随意更改单位数据，应通知单位进行决算调整，以保证数据的真实性）。1、“封面指标”，用于审核封面指标填报规范性。单位性质执行会计制度的规范性。如为“行政单位”，同时单位执行会计制度不为“行政单位会计制度”；单位不为新增单位而上年代码没有填报或填报不符合长度要求情况；新报因素为“其他”的单位是否合理；审核临时代码是否规范，如单位正式组织机构代码以非数字开头，则可忽略。国民经济行业分类填报的规范性2、单位结余分配比例（从财决02表取数）审核单位结余分配中职工福利基金和转入事业基金二者比例，其他占结余分配比例。对汇总单位查询职工福利基金与事业基金比例不超4：6，其他比例超过5%的是否有说明。单位结余全额转取职工福利基金的，是否有政策依据。3、支出明细“其他”比重（从财决05表、08表取数）审核支出明细各类中“其他”所占比重，最后一列查询“其他支出”占总支出的比重。比例超过30%的，需说明具体构成。4、支出明细经济分类科目使用情况（从财决05表取数）审核支出明细表中经济分类科目填报的规范性。5、事业单位计提固定资产折旧情况（从财决12表取数）审核单位计提固定资产折旧情况，如果单位填报有数，需在填报说明中对固定资产计提折旧的制度依据等相关事项进行说明。6、固定资产单价（房屋）（数据分别从封面和财决附02表提取）审核房屋单价的合理性，单价如出现极大值、极小值或特殊值（如1元）需核实情况，有错改正，无错保留并说明原因。同地区、同部门单价差异不应过大。8、固定资产单价（汽车）（数据分别从封面和财决附02表提取）审核汽车单价的合理性，单价如出现极大值、极小值或特殊值（如1元）需核实情况，有错改正，无错保留并说明原因。9、省部级领导用车情况（数据分别从封面和财决附02表提取）审核单位填报省部级用车数量的合理性。省级以下单位一般没有省部级领导用车。10、年末实有在职人员情况（财决附05表提取）审核在职人员实有人数与编制人数情况。单位应严格按决算编制口径填报在职人员，如实有人数与编制人数差异较大时，需核实情况并说明原因。11、房补01表查询审核填房补01表的单位是否合理。12、经费差额表封面指标（财政专用，从封面提取）审核经费差额表封面指标填报规范性13、参公编制与实有人员情况（财政专用，从财决附05表提取）审核单位参公编制与实有人员填报情况三、高级操作（一）单位排序整理各地上报前必须进行“单位排序整理”，对单位按财政预算代码进行排序，排序方式选择“树型结构优先”。重点：要求单位填报的财政预算代码必须正确。（二）数据库分离合并注意：单位代码不能重复。（数据库分离中“高级选项”）（三）任务之间切换（不装入往年部门决算软件的替代方案）认识任务名称和软件名称的区别。（四）进入“编辑”界面：1、隐藏、显示2、选表3、工具“运算所有报表”“查看说明文档”4、应用“浮动区域设置”（按类或按类款输出方案）注意：当前窗口只能在封面时进行选择5、复制代码、粘贴代码，可用于财政部门和主管部门汇总二级单位时使用6、在汇总表进行“汇总明细检索”，查询汇总数据的构成单位（一般由财政部门和汇总部门使用）。7、为防止有的预算单位随意修改贵州补表中的上年数据，建议财政部门在审核单位决算报表时先进行“提取贵州结余核对数”，以确保其年初数与上年年末数一致。8、2013年部门决算报表