深圳市嘉禄德光电科技有限公司金蝶软件操作指引

嘉禄德光电科技有限公司金蝶软件操作指引文件编号WIDC03发行日期2013-10-30版本/版次A0管控状态受控页 次第 6 页 共 6 页文件修订履历版本修订理由与内容简述修订日期A0新增文件2013-10-30制 定：发行副本章：审 核：核 准：一目的 明确和规范金蝶软件(专业版)的操作指引。二范围 涉及原物料、半成品、成品的订单处理及入库、出库、盘点等相关活动。三定义：3.1单据头：在表格录入界面中，表格上方的各项目，统称为单据头3.2单据体：表格内的栏位统称为单据体。单据体中的各栏位称为“分录项”3.3序时簿: 对相应单据的录入情况加以罗列的清单.可通过“过滤”作排序或筛选四职责： 41各部门负责按以下表格所列要求进行维护和操作，问题点的反馈42 系统管理员负责对系统进行设置、培训和相关活动的维护、数据监查及备份；对系统设置的变更建立履历表五内容5.1各部门录入操作如下表：部门情形录入单据操作要求备注货仓部供应商来料采购入库表头“源单类型”选“采购订单”也可在采购订单序时簿选相应“单据编号”双击打开后下推生成采购入库单，再作修改货仓部来料不良整批退货采购入库在单据输入页面先选择“红字”再输入，源单类型选择“采购入库”，再选单号通过入库类单据序时簿可查询红字笔数；此情况供应商需补货货仓部来料不良整批退货后的补货入库采购入库表头“源单类型”选原“采购订单”采购要求供应商送货写原订单号，录入时备注为“补退货”货仓部来料不良累积退货其它出库/此情况下不需供应商补货货仓部来料异常累积退货其它出库/此情况需供应商补货货仓部来料异常累积退货后补货其它入库/“收货仓库”依系统默认仓库货仓部客供品入库（如FOG）其它入库表头选“客户”中相应客户“收货仓库”依系统默认仓库货仓部客供品退料（如FOG）其它入库在单据输入页面先选“红字”再输入不需输入源单号。通过“入库类单据序时簿”的“过滤”工具可查询红字记录货仓部发料给SMT厂打灯其它出库表头“部门”选相应SMT厂/货仓部SMT厂打灯回厂其它入库表头“部门”选相应SMT厂“收货仓库”依系统默认仓库货仓部生产领料领料单/货仓部产线退半成品/无料号，暂不录入货仓部产线退原料良品其它入库表头选“部门”为相应生产部“收货仓库”依默认仓库货仓部产线退原料不良品其它入库“收货仓库”改为相应产线退料仓/货仓部成品入库产品入库表头“源单类型”选“销售订单”并选单号若外发回厂须备注货仓部成品出库销售出库表头“源单类型”选“销售订单”并选单号。须确认实发数量是否正确也可在销售订单序时簿选相应“单据编号”双击打开后下推生成销售出库单，再作修改货仓部客退品入库其它入库表头选相应客户，填入实收数量，“收货仓库”改为相应客退品仓通过其它入库序时簿筛选相应客退品仓可查询业务部客户基础资料维护基础资料核算项目客户建立客户基本信息/业务部物料基础资料维护基础资料核算项目物料在现有物料中增加出货品对应的客户料号/业务部接收到客户订单销售订单将“编号”改为客户订单号。填写数量、单价、交货日期注意若价格含税则由“单价”和税率自动计算得到“含税单价”业务部接收到客户退货单销售订单将“编号”改为客户退货单号。填写数量、交货日期，因背光来料不良退货的，补货单中单价填为0需要补货给客户的才录为销售订单业务部与客户对账后生成发票销售出库单序时簿选相应“源单单号”，直接下推生成销售专用发票可以多笔同时选择同时下推生成发票工程部物料基础资料维护基础资料核算项目物料采用新增或复制后修改的方式录入新物料料号或成品料号；若为物料须填写材质和供应商；物料版本变更时，旧版本不可删除，若旧版有效则须保留；若旧版失效，则设为“禁用”。禁用的物料可通过“反禁用”按钮进行查看或进行反禁用设置工程部BOM维护BOMBOM的建立及更新管理待定采购部供应商基础资料维护基础资料核算项目供应商增加录入新供应商资料，若不含税，则“增值税率”栏设为“0”/采购部下采购订单采购订单单据头选择供应商、手工输入背光型号，单据体填写数量、含税单价、交货日期，录入后生成套打。注意：录入单价时均录入“含税单价”栏。对不含税的，预先通过供应商基础资料中“增值税率”来设定。采购订单套打中的“单价”实为含税单价，“金额”实为“价税合计”单据头中默认合同编号采购部供应商对账后生成发票采购入库单序时簿在采购入库单序时簿中选相应“订单单号”，直接下推生成采购专用发票可以多笔同时选择同时下推生成发票5.2常用查询报表：查询需求报表名称适用部门备注查每笔销售订单的已交数量及是否关闭销售订单序时簿业务、PMC查某月某出货订单的出货明细和欠数销售订单执行情况明细表业务、PMC出货明细也可查物料收发明细表查采购订单的交货情况及是否已关闭采购订单序时簿采购、PMC/查某款背光成品的所有物料采购进度采购订单序时簿采购、PMC按”申购单号”排序查某天或某段时期的采购入库记录采购入库单序时簿采购、PMC查当月某款物料的收发明细记录物料收发明细表货仓、PMC该表中结存数量仅为当月结存，非实际结存数查各物料的当前库存数量即时库存查询货仓、PMC、采购、品质支持匹配搜索和模糊搜索5.3盘点5.3.1 进入“仓库管理”“盘点”“新建”，在弹出的窗口中选择仓位，点“下一步”“完成”，即建立了新的盘点方案。5.3.2 用鼠标选中该方案，然后点击左上角工具栏中的“盘点”，即可生成物料盘点表。5.3.3 点击左上角工具栏上“引出”，可将此表格引出另存为EXCEL表格，作为盘点使用。5.3.4盘点完毕后，调出金蝶系统中上述物料盘点表，在该表中“盘点数量”一栏输入实际盘点数量。然后点击左上角工具栏中的“编制”，生成物料盘点报告单，在该界面中点击左上角工具栏中的“盘盈”，系统将生成盘盈单，保存及审核；再点击“盘亏”，系统将生成盘亏单，保存及审核。5.3.5 盘盈和盘亏的录入结果可以通过“仓库管理”“盘盈入库”或“盘亏毁损”表单界面选择左上角工具栏“前单”来查询。也可通过物料收发明细表中依“单据号码”来查询盘盈单或盘亏单。（盘盈单编号以“YADJ*”开头，盘亏单以“KADJ*”开头）。还可依即时库存查询直接查询录入结果的正确性。5.4 数据备份，每三个月对系统数据进行一次备份。备份的数据储存于服务器外的电脑中以防丢失。5.5表格调整方法5.5.1依实际使用需要，各用户可对相关的单据头和单据体进行设置。此设置仅对该用户本人有效。5.5.2对表格录入界面的设置方法为：在录入界面中点击上方工具栏“设置”，在弹出的对话框中可选择单据头栏目“显示”或“不显示”；可选择单据体栏目“显示”或“不显示”、“上移”或“下移”其位置，可设置其列宽。