上海浦东新区惠南城管理署

上海市浦东新区惠南城市管理署2017年度单位决算目 录第一部分 单位概况第二部分 2017年度单位决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分 2017年度单位决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 单位概况一、主要职能（一）负责块域管辖范围内的市政设施、园林绿化、市容环卫、排水管网年度计划的具体编制、实施；（二）工程项目的牵头组织；（三）养护维修的管理和行政审批等日常工作；（四）对块域范围内的各镇实施市政、绿化、市容环卫及排水管网等的行业日常管理。管辖块域范围东起G1501（A30）、西至浦东界，南起浦东界、北至S32（A15），对口惠南镇、航头镇、新场镇、宣桥镇及大团镇等行政区划。二、机构设置根据上述职责，上海市浦东新区惠南城市管理署设5个内设机构，包括：综合办公室、计划财务科、市政设施管理科、绿化环卫管理科、市容协调科。第二部分 2017年度单位决算表2017年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入14,851.93一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入301.86七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出166.19九、医疗卫生与计划生育支出44.32十、节能环保支出十一、城乡社区支出15,513.72十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出35.19二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计15,153.79本年支出合计15,759.42用事业基金弥补收支差额结余分配1.86年初结转和结余721.01年末结转和结余113.52总计15,874.80总计15,874.802017年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计15,153.7914,851.93301.86208社会保障和就业支出166.19166.1920805行政事业单位离退休166.19166.192080502事业单位离退休35.9635.962080505机关事业单位基本养老保险缴费支出93.0193.012080506机关事业单位职业年金缴费支出37.2237.22210医疗卫生与计划生育支出44.3244.3221005医疗保障44.3244.322100502事业单位医疗44.3244.32212城乡社区支出14,908.0914,606.23301.8621201城乡社区管理事务14,908.0914,606.23301.862120199其他城乡社区管理事务支出14,908.0914,606.23301.86221住房保障支出35.1935.1922102住房改革支出35.1935.192210201住房公积金35.1935.192017年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计15,759.42994.6514,764.77208社会保障和就业支出166.19166.1920805行政事业单位离退休166.19166.192080502事业单位离退休35.9635.962080505机关事业单位基本养老保险缴费支出93.0193.012080506机关事业单位职业年金缴费支出37.2237.22210医疗卫生与计划生育支出44.3244.3221005医疗保障44.3244.322100502事业单位医疗44.3244.32212城乡社区支出15,513.72748.9514,764.7721201城乡社区管理事务15,513.72748.9514,764.772120199其他城乡社区管理事务支出15,513.72748.9514,764.77221住房保障支出35.1935.1922102住房改革支出35.1935.192210201住房公积金35.1935.19 2017年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款14,851.93一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出166.19166.19九、医疗卫生与计划生育支出44.3244.32十、节能环保支出十一、城乡社区支出15,213.7215,213.72十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出35.1935.19二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计14,851.93本年支出合计15,459.4215,459.42年初财政拨款结转和结余607.49年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款607.49 政府性基金预算财政拨款总计15,459.42总计15,459.4215,459.422017年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项208社会保障和就业支出166.19166.1920805行政事业单位离退休166.19166.192080502事业单位离退休35.9635.962080505机关事业单位基本养老保险缴费支出93.0193.012080506机关事业单位职业年金缴费支出37.2237.22210医疗卫生与计划生育支出44.3244.3221005医疗保障44.3244.322100502事业单位医疗44.3244.32212城乡社区支出15,213.72748.9514,464.7721201城乡社区管理事务15,213.72748.9514,464.772120199其他城乡社区管理事务支出15,213.72748.9514,464.77221住房保障支出35.1935.1922102住房改革支出35.1935.192210201住房公积金35.1935.19合计15,459.42994.6514,464.772017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目合计人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称类款301工资福利支出767.13767.1330101 基本工资125.66125.6630102 津贴补贴19.9719.9730103 奖金30104 其他社会保障缴费59.8659.8630106 伙食补助费30107 绩效工资346.73346.7330108机关事业单位基本养老保险缴费93.0193.0130109职业年金缴费37.2237.2230199 其他工资福利支出84.6884.68302商品和服务支出146.71146.7130201 办公费11.5011.5030202 印刷费30203 咨询费30204 手续费30205 水费0.280.2830206 电费5.075.0730207 邮电费6.106.1030208 取暖费30209 物业管理费14.6614.6630211 差旅费5.985.9830212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费0.300.3030214 租赁费30215 会议费30216 培训费0.680.6830217 公务接待费30218 专用材料费30224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费30227 委托业务费30228 工会经费7.207.2030229 福利费12.3412.3430231 公务用车运行维护费5.825.8230239 其他交通费用26.6826.6830240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出50.1050.10303对个人和家庭的补助80.8180.8130301 离休费30302 退休费35.9635.9630303 退职（役）费30304 抚恤金9.669.6630305 生活补助30307 医疗费30308 助学金30309 奖励金30311 住房公积金35.1935.1930312 提租补贴30313 购房补贴30399 其他对个人和家庭的补助支出310其他资本性支出31002 办公设备购置31003 专用设备购置31007 信息网络及软件购置更新31013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31099 其他资本性支出合计994.65847.94146.712017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数7.385.827.205.827.205.820.1802017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项合计注：上海市浦东新区惠南城市管理署2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 2017年度单位决算情况说明一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明本单位2017年度收入总计为15,874.80万元、支出总计为15,874.80万元。与2016年度相比，收入、支出总计各增加114.89万元。主要原因：项目增加。二、关于2017年度收入决算情况说明本年收入合计15,153.79万元，其中：财政拨款收入14,851.93万元，占98%；其他收入301.86万元，占2%。三、关于2017年度支出决算情况说明本年支出合计15,759.42万元，其中：基本支出994.65万元，占6.31%；项目支出14,764.77万元，占93.69%。四、关于2017年度财政拨款收入支出总体情况说明本单位2017年度财政拨款收支总决算15,459.42万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,297.56万元，增长9.16%。主要原因：项目增加。五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出15,459.42万元，占本年支出合计的98.09%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,906.36万元，增长14.06%。主要原因：项目增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出15,459.42万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）166.19万元，占1.08%；医疗卫生与计划生育支出（类）44.32万元，占0.29%；城乡社区支出（类）15,213.72万元，占98.41%；住房保障支出（类）35.19万元，占0.22%.（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为17,188.61万元，支出决算为15,459.42万元，完成年初预算的89.94%。决算数小于预算数的主要原因：项目减少了。其中：1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：退休人员福利待遇。年初预算为33.73万元，支出决算为35.96万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素。2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：单位职工缴纳养老保险。年初预算为79.37万元，支出决算为93.01万元。决算数大于预算数的主要原因：基数调整的因素。3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：单位职工缴纳职业年金。年初预算为31.75万元，支出决算为37.22万元。决算数大于预算数的主要原因：基数调整的因素。4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。主要用于：单位职工缴纳医疗保险费。年初预算为39.69万元，支出决算为44.32万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素。5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。主要用于：单位基本支出748.95万元；项目支出14,464.77。年初预算为16，976.29万元，支出决算为15,213.72万元。决算数小于预算数的主要原因：项目减少。6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：单位职工缴纳公积金。年初预算为27.78万元，支出决算为35.19万元。决算数大于预算数的主要原因：基数调整的因素。六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出994.65万元，包括人员经费847.94万元，公用经费146.71万元。基本支出中：1、工资福利支出767.13万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。2、商品和服务支出146.71万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。3、对个人和家庭的补助80.81万元，主要用于：退休费、住房公积金。七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。本单位2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为7.38万元，支出决算为5.82万元，完成预算的78.86%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，预算数为0，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.82万元，完成预算的80.83%；公务接待费支出决算为0万元。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：减少开支。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少6.47万元，降低52.64%，其中：因公出国（境）费支出决算减少5.09万元，降低100%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.38万元，降低19.16%；公务接待费支出决算持平0万元。因公出国（境）费支出减少的主要原因是今年没有因公出国（境）人员。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是节约开支。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算5.82万元，占100%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。2、公务用车购置及运行维护费支出5.82万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行维护支出5.82万元。主要用于车辆保险费、汽油费、维修费。2017年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。3、公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万（含外宾接待支出0万元）。八、关于2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明本单位2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况本单位2017年度无机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况本单位2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为6,190.32万元，其中：货物采购金额19.20万元、工程采购金额6,087.46万元、服务采购金额83.66万元。（三）国有资产占有使用情况截至2017年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效管理情况本单位2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：按照财政部门制度：浦财督（2015）48号文和浦财督（2016）5号文开展本单位预算绩效管理工作，建立完善预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2017年度开展的绩效跟踪评价项目0个，