鄄城县委办公室

鄄城县委办公室2016年部门决算目 录第一部分：概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分： 2016年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表第三部分：2016年部门决算情况说明一、 总体情况二、 “三公”经费支出情况三、机关运行经费支出情况四、政府采购支出情况五、国有资产占用情况第四部分：名词解释第一部分：概 况一、 主要职能 1、协助县委领导处理县委日常工作，协调乡镇和部门工作，沟通上下左右联系；2、负责县委日常文书的处理、县委领导同志公务活动的组织安排、县委各类会议的组织工作；3、负责县委文件、文稿的起草、批办、审核和印发工作；4、围绕县委中心工作开展调查研究，及时准确地向县委领导和上级党委反映各方面的实际情况，并提供切实可行的建议；5、及时收集、筛选、综合整理各类情况，全面准确地为县委领导、上级党委报送信息；6、围绕县委重大决策和工作部署，进行督促检查，做好领导重要批示件、新闻舆论批评和群众反映的突出问题的查办工作；7、负责全县党政密码通信、密码管理和密码保密及全县商用密码的管理工作；中央、省委、市委、县委文件和县级重要机密件的传递，领导机要专线电话的管理工作；8、负责中、省、市领导的接待工作，负责各省（市、区、县）党委及办公室来客的接待工作；9、主管全县保密工作，督促、检查全县及驻本县单位、部队和企事业单位对保密法及其配套法规的贯彻实施情况；10、承办县委领导和上级业务部门交办的其他工作。二、部门决算单位构成鄄城县县委办公室部门决算包括：鄄城县县委办公室本级决算、鄄城县党史委员会决算、鄄城县机关工委决算。纳入鄄城县县委办公室2016年部门决算汇编范围的单位详细情况见下表：序号单位名称备注1中国共产党鄄城县县委办公室2鄄城县党史委员会3鄄城县机关工委第二部分、2016年部门决算表一、收入支出决算总表公开01表金额单位：万元收入支出项目行次金额项目行次金额一、财政拨款收入1743.07一、一般公共服务支出29743.07二、上级补助收入2二、外交支出30三、事业收入3三、国防支出31四、经营收入4四、公共安全支出32五、附属单位上缴收入5五、教育支出33六、其他收入6六、科学技术支出347七、文化体育与传媒支出358八、社会保障和就业支出369九、医疗卫生与计划生育支出3710十、节能环保支出3811十一、城乡社区支出3912十二、农林水支出4013十三、交通运输支出4114十四、资源勘探信息等支出4215十五、商业服务业等支出4316十六、金融支出4417十七、援助其他地区支出4518十八、国土海洋气象等支出4619十九、住房保障支出4720二十、粮油物资储备支出4821二十一、其他支出4922二十二、债务还本支出5023二十三、债务付息支出51本年收入合计24743.07本年支出合计52743.07 用事业基金弥补收支差额25 结余分配53 年初结转和结余26 年末结转和结余542755总计28743.07总计743.07二、收入决算表公开02表金额单位：万元科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入类款项合计743.07743.07201一般公共服务支出743.07743.0720131党委办公厅（室）及相关机构事务743.07743.07 行政运行743.07743.07三、支出决算表公开03表金额单位：万元科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出类款项合计743.07743.07201一般公共服务支出743.07743.0720131党委办公厅（室）及相关机构事务743.07743.07 行政运行743.07743.07四、财政拨款收入支出决算总表公开04表金额单位：万元收 入支 出项目行次金额项目行次小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款1743.07一、一般公共服务支出30743.07743.07二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出313三、国防支出324四、公共安全支出335五、教育支出346六、科学技术支出357七、文化体育与传媒支出368八、社会保障和就业支出379九、医疗卫生与计划生育支出3810十、节能环保支出3911十一、城乡社区支出4012十二、农林水支出4113十三、交通运输支出4214十四、资源勘探信息等支出4315十五、商业服务业等支出4416十六、金融支出4517十七、援助其他地区支出4618十八、国土海洋气象等支出4719十九、住房保障支出4820二十、粮油物资储备支出4921二十一、其他支出5022二十二、债务还本支出5123二十三、债务付息支出52本年收入合计24743.07本年支出合计53743.07743.07年初财政拨款结转和结余25年末财政拨款结转和结余54 一般公共预算财政拨款2655 政府性基金预算财政拨款27562857总计29743.07总计58743.07743.07五、一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表金额单位：万元科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出类款项合计743.07743.07201一般公共服务支出743.07743.0720131党委办公厅（室）及相关机构事务743.07743.07 行政运行743.07743.07六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表金额单位：万元人员经费公用经费科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额301工资福利支出392.17302商品和服务支出291.26310其他资本性支出59.0330101 基本工资380.3730201 办公费66.6631001 房屋建筑物购建0.0030102 津贴补贴1.4330202 印刷费9.6431002 办公设备购置59.0330103 奖金0.0030203 咨询费0.0031003 专用设备购置0.0030104 其他社会保障缴费0.0030204 手续费0.0031005 基础设施建设0.0030106 伙食补助费7.8930205 水费0.0031006 大型修缮0.0030107 绩效工资0.0030206 电费0.0031007 信息网络及软件购置更新0.0030108 机关事业单位基本养老保险缴费0.0030207 邮电费11.3731008 物资储备0.0030109 职业年金缴费0.0030208 取暖费8.0631009 土地补偿0.0030199 其他工资福利支出2.4830209 物业管理费23.3531010 安置补助0.00303对个人和家庭的补助0.6030211 差旅费31.1931011 地上附着物和青苗补偿0.0030301 离休费0.0030212 因公出国（境）费用0.0031012 拆迁补偿0.0030302 退休费0.0030213 维修(护)费15.8531013 公务用车购置0.0030303 退职（役）费0.0030214 租赁费2.4031019 其他交通工具购置0.0030304 抚恤金0.0030215 会议费40.7831020 产权参股0.0030305 生活补助0.6030216 培训费0.0031099 其他资本性支出0.0030306 救济费0.0030217 公务接待费8.46304对企事业单位的补贴0.0030307 医疗费0.0030218 专用材料费2.9530401 企业政策性补贴0.0030308 助学金0.0030224 被装购置费0.0030402 事业单位补贴0.0030309 奖励金0.0030225 专用燃料费0.0030403 财政贴息0.0030310 生产补贴0.0030226 劳务费0.0030499 其他对企事业单位的补贴0.0030311 住房公积金0.0030227 委托业务费0.00307债务利息支出0.0030312 提租补贴0.0030228 工会经费2.0030701 国内债务付息0.0030313 购房补贴0.0030229 福利费0.3830707 国外债务付息0.0030314 采暖补贴0.0030231 公务用车运行维护费6.80399其他支出0.0030315 物业服务补贴0.0030239 其他交通费用42.0039906 赠与0.0030399 其他对个人和家庭的补助支出0.0030240 税金及附加费用0.0030299 其他商品和服务支出19.38人员经费合计392.78公用经费合计350.29七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开07表金额单位：万元科目编码科目名称年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余小计基本支出项目支出类款项合计000000八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开08表金额单位：万元2016年度预算数2016年度决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费12345678910111257.5048.9048.908.6015.276.806.808.46第三部分：2016年部门决算情况说明一、总体情况（一）收支决算总体情况2016年度本部门决算收入743.07 万元，比上年减少9.13万元。 2016年度本部门决算支出743.07 万元，比上年减少9.13万元。 （二）财政拨款收支决算情况1、2016年度本部门决算财政拨款743.07 万元，比上年减少9.13万元。 2、2016年度本部门决算财政拨款743.07 万元，比上年减少9.13万元。 与2016年度部门预算支出961.7万元相比，少支218.63万元。3、2016 年一般公共预算财政拨款基本支出决算743.07 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下： 人员经费392.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、无房职工住房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费350.29万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、符合固定资产管理条件的办公设备购置和其他资本性支出。4、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况： 。二、“三公”经费支出情况2016年，本部门通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等经费支出共15.27万元，比上年69.7万元减少54.43万元。其中：1、因公出国（境）费 0万元。2、公务用车购置及运行费6.8万元，比上年减少53.24 万元。其中：（1）公务用车购置费 0 万元。增加0辆车。（2）公务用车运行维护费6.8万元。截至2016年底，本部门公务用车保有量为4辆。3、公务接待费8.46万元，比上年增加0.46 万元。2016年国内公务接待的105次、850 人。三、机关运行经费支出情况2016 年度机关运行经费支出450.3 万元，主要用于保障机关正常运行购买货物或服务的各项开支，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、公务接待费、公务用车运行维护费、会议及培训费、办公用房水电及取暖费、办公用房维修及物业管理费、专用材料及一般设备购置费、工会经费、福利费以及其他费用等。四、政府采购支出情况2016年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元。五、国有资产占用情况截至2016年12月31日，本部门共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车0辆，其他用车4辆。第四部分：名词解释一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补