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精品文档 你我共享票款流程及报表一、 票款结算流程1车站票款2银行账户4运营公司账户6卡公司账户5集团账户3申通地铁账户各项目公司账户车站缴款单银行回单银行划账运营公司划账下设说明：1、 车站缴款单各车站按早、中两班收取本车站票款，清点后填写当日“银行缴款单”，银行按车站分布区域收取。2、 银行回单银行清点完车站票款后，将“回单”返回定点车站，车站确认回单后，统计上报运营公司财务。若发生长短款，有车站和银行指定联系人解决。3、 银行划账银行收到运营公司财务提供的确认单后，将票款划入运营公司账户。运一公司不设票款专用账户，与公司成本账户共用，其他公司独立设置“票款收入专用账户”。另外运一公司还需提供“申通地铁上市公司”的运营收入报表，由银行直接将资金划入上市公司账户。4、 运营公司划账1）运营公司根据票务中心提供的线路单程票营收日报表中的“金额合计”数，将单程票票款收入资金当日划入集团账户下设的各项目公司账户。2）运营公司根据票务中心提供的公共交通卡结算日轧差表中的“本期结算金额”数，即交通卡的充资、售卡、消费、退卡的轧差数按T+3方式划入交通卡公司账户。 3）月底结算单程票月底最后一天的线路单程票营收日报表-月末中包括待清分收入数据分摊金额数划入集团账户下设的各项目公司账户。交通卡月底最后一天的公共交通卡结算轧差表中包括交通卡充资、售卡、消费、退卡的充资断号、调整；消费待清分；各手续费。票务中心每月提供交通卡交易金额清算月汇总表到集团和各项目公司。二、 结算报表1、缴款单-各车站填写2、银行回单-银行填写3、线路营收日报表-线路票务组填写4、线路公共交通卡售出充资统计日报表-线路票务组填写5、线路单程票营收日报表-月末-票务中心填写6、公共交通卡结算日轧差表-票务中心填写7、公共交通卡结算轧差表-月末-票务中心填写8、交通卡交易金额清算月汇总表-票务中心填写9、各运营公司月度资金调整报表-票务中心填写三、 对账报表沁园春雪北国风光， 千里冰封， 万里雪飘。望长城内外，惟余莽莽；大河上下，顿失滔滔。山舞银蛇， 原驰蜡象， 欲与天公试比高。须晴日， 看红装素裹，分外妖娆。江山如此多娇， 引无数英雄竞折腰。惜秦皇汉武，略输文采；唐宗宋祖
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