华坪环卫站决算填报说明

华坪县环卫站决算填报说明一、决算汇编基本情况（一）部门机构情况说明2016年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共01个，比上年增减0个，分类说明如下：项目数量比上年增减变动原因说明合计一、按单位基本性质行政单位事业单位10其他二、按执行会计制度行政单位事业单位（含行业）10民间非营利组织企业三、按单位预算级次一级预算单位二级预算单位10三级预算单位（二）部门录入户数说明2016 年度，本部门决算汇编户数共01个，比上年增减0个，分类说明如下：项目数量比上年增减变动原因说明合计一、单户表10二、行政单位汇总录入表三、事业单位汇总录入表四、经费自理事业单位汇总录入表五、乡镇汇总录入表六、其他单位汇总录入表七、经费差额表八、调整表九、叠加汇总表注：主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明，包括代编（或调整）的依据、涉及的单位和金额。二、基础数据核对情况（一）与财政部门对账情况1财政拨款核对情况（1）单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入1095.52万元，财政部门拨款对账单1095.52万元，差额0万元。无差额核对相符。（2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，财政部门拨款对账单0万元，差额0万元。2财政专户管理资金核对情况（1）单位本年度缴入财政专户垃圾清运费和利息收入40.22万元，财政部门财政专户缴款对账单40.22万元，差额0万元。无差额核对相符。（2）单位本年度财政专户管理资金收入0万元，财政部门财政专户拨款对账单0万元，差额0万元。3其他需要说明的情况：2016年1月至12月非税收入垃圾清运费收取40.04万元已按票款分离原则及时缴入财政专户，2016年没有申请拨付60%的非税收入资金。（二）上年结转和结余核对及指标变动情况1本部门全口径、一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金上年年末数与本年年初数不一致的情况说明（附表1），包括财政收回、审计调整、归集调入或上缴、单位内部调剂等情况：环卫站上年一般公共预算财政拨款结转和结余资金年末数为60.25万元与本年年初数60.25万元一致；我单位无政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金资金。2.本部门资产负债简表上年年末数与本年年初数一致。3主要指标上下年变动幅度超过20%，其中机构人员指标上下年有变动的，应具体核实并说明原因（附表3）。三、报表审核情况（一）审核情况审核项目数量提示内容单位说明一、审核公式XX条1.表间公式XX条A0-XXXXX条A0-XXXXX条2.表内公式XX条B61801条核实性审核：如果报表类型=“0”（单户表）或=“6”（乡镇汇总录入表），则单位项目支出一般应大于零环卫站无项目支出F61801条核实性审核：如果报表类型=“0”（单户表）或=“6”（乡镇汇总录入表），则单位项目支出一般应大于零环卫站无项目支出B343101条核实性审核：如果预算管理级次“10”（中央级），则本表不填环卫站预算管理级次是县级二、审核模板1XX个单位2XX个单位（二）对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议1.对部门决算报表指标设置的建议。2.如有不适用的审核公式和模板，请列出并说明修改意见。3.单位自行增加的审核公式和模板，请列出并说明设置依据。四、决算数据其他需要说明的情况1“收入决算表”中其他收入的具体构成情况：其他收入0.36万元是我单位主管部门华坪县住建局拨付民政局支付的2015年退休在编12名人员人均300元的春节慰问金。2.年末结转和结余的原因说明：2015年末基本支出结转结余61.45万元，2016年财政补助经费1095.52万元，住建局拨款0.36万元，本年总收入1095.88万元，2016年全年事业支出1130.29万元，2016年末基本支出结转结余27.04万元。3“基本支出决算明细表”中：奖金5.63万元是在职在编人员十三个月工资；其他社会保障缴费183.8万元是环卫站200多临时工人的五大保险年缴费203.31万元减去在职在编人员应缴2016年养老保险职业年金19.51万；其他工资福利支出169.34万元是环卫站编外人员246人工资福利支出，劳务费411.40万元是调入环卫站编外人员246人工资福利支出费用350万元和垃圾车运行维护费用61.14万元和工作餐费0.26万元； 抚恤金1.06万元是3人遗属补助，福利费22.74万元是在职在编人员独生子女费和回族补贴、部分人员意外伤害险等其中9.98万元是环卫站13人退职费和2人家庭困难补助0.3万元。4.“支出决算明细表”中“其他工资福利支出”是编外246人工资福利支出。5环卫站没有项目支出，“项目支出决算明细表”无数据。6.环卫站无财政专户管理资金，“财政专户管理资金收入支出决算表”无数据。7.“资产负债简表”中行政事业单位 “应收账款”、“预付账款”无数据，“其他应收款”20.36万元其中19.51万元是在职在编人员2016年养老保险职业年金，80元是退休1人未交工会医疗互助金，垃圾场施工单位电费2013年欠款0.85万元。“应付账款”、“预收账款”无数据，应付职工薪酬4.92万元是环卫站编外人员临时工每月200元绩效考核工资扣款，“其他应付款”80.69万元是应缴在职在编人员养老保险职业年金19.51万元，应缴临时工税费11.7万元（春节提前环卫工人普遍家庭比较困难提前发放2017年1月工资扣临时工230人2017年每人300元每月个人应缴保险费）；公厕承包管理人员交押金0.45万元，收取门前三包保证金40.95万元，往年收民政局公厕补助1.24万元，收职工3人生育保险费4人工伤保险费6.84万元。8.“三公”经费总额及分项金额与年初预算数、上年决算数对比变动的原因说明：2016年年初预算车辆运行维护费用120万元，结算数108.05万元（报表内调整为46.92万元）比2015年结算数118.54万元（报表内调整为46.91万元）实际减少10.49万元（报表内增加0.01万元）；原因是继续加强对驾驶员和环卫车辆的管理组织驾驶员对安全知识的学习，预防交通安全事故的发生。抓好环卫车辆的维修工作，加强对环卫车辆的保养、车容情况定期进行检查督促，发现故障及时进行维修，尽量节约修理费开支，保证县城清运工作的正常运转。公务接待费0.69万元（报表内调整为0.43万元）是12次在特殊情况及时间紧的情况下突击卫生送195人次盒饭费用；公务接待费与上年相比无较大增减变化。9.我单位属于全额拨款事业单位，无行政单位、参照公务员法管理的事业单位机关运行经费支出情况。10.我单位无政府采购支出情况。11.我单位资产2016年仅增加办公电脑2台增加金额0.76万元，其他资产无较大变动情况；负债增加原因是为保证在职在编人员养老保险职业年金改革帐上有据可查，每月根据财政扣款情况据实入应付账款19.51万元；国家政策影响自主创业主动办理营业执照缴纳门前三包保证金商户比往年增加，至2016年末已收取门前三包保证金40.95万元占负债总数一半比例。环卫站无长期投资，以及对本期或者下期财务状况发生重大影响事项。12.单位内部控制自我评价情况：一年来，环境卫生管理站在住建局领导的关心、支持及正确领导下，以精管实干作为第一要务，紧紧围绕城市市容环境卫生这个中心工作，以提高环境卫生及服务质量为重点，狠抓日常管理工作，扎实有效地开展环境卫生管理，不断完善管理机制，提高管理意识，加强财务管理，学习财经法规，搞好服务上台阶，强化素质树形象，加强管理出效益等方面开展工作，在人员少、任务重、事务杂的情况下，所有人员团结一心，密切协同，坚持以“宁愿一人脏，换来万家净”的服务理念，以争创省级园林县城和省级文明县城为目标，圆满完成了年初制定的工作计划。13.无中央部门和单位预算绩效管理工作开展情况，部分重要项目以及重点支出、重大投资项目资金使用及绩效情况。14.无中央部门和单位财政拨款结转和结余情况（附表8）。15.无中央单位驻外机构有关情况（附表9、10）。16.无住房公积金管理中心住房公积金业务收支情况（附表11）。17.“收入支出决算总表”中决算数大于调整预算数差额原因是：在年初预算时环卫站编外人员200多人五大保险费确定为按实际核定缴费金额拨付，由于每年随社平工资变动五大保险缴费基数也跟随变动年初预算偏差较大；在职在编人员多次调整增加工资追加支付工资金额。18.无其他需要说明的问题。20附表3：主要指标变动情况表编制单位： 指 标行次本年度上年度比上年增减增减原因栏 次12345一、年度收支情况（单位：元）1 1.本年收入210,958,808.7410,691,036.35267,772.392.50 其中：一般公共预算财政拨款310,955,208.7410,573,976.35381,232.393.61 政府性基金预算财政拨款4 *事业收入5 经营收入6 *其他收入73,600.00117,060.00-113,460.00-96.92上年元是9.15洪灾住建局拨款，本年3600元是住建局拨民政局领取退休人员春节补助款 2.本年支出811,302,894.0710,378,700.29924,193.788.90 其中：基本支出911,302,894.0710,378,700.29924,193.788.90 （1）人员经费106,327,573.552,352,114.023,975,459.53169.02临时工保险费203.31万元填入其他社会保障缴费临时工工资169万元填入其他工资福利支出 （2）日常公用经费114,975,320.528,026,586.27-3,051,265.75-38.01临时工保险费工资上年填入劳务费 项目支出12 （1）基本建设类项目13 （2）行政事业类项目14 经营支出15 3.年末结转和结余16270,447.06614,532.39-344,085.33-55.99春节保证环卫工人稳定提前发1月工资37.38万元 其中：一般公共预算财政拨款17270,447.06602,472.39-332,025.33-55.11春节保证环卫工人稳定提前发1月工资37.38万元 政府性基金预算财政拨款18二、年末资产负债情况（单位：元）19 1.资产总计204,002,337.473,875,504.95126,832.523.27 其中：固定资产价值212,875,798.002,868,240.007,558.000.26 2.负债总计22856,092.41392,732.56463,359.85117.98在职在编人员养老保险职业年金19.51万元，扣取临时工11.70万元保险费，以及门前三包保证金缴费商户增加 其中：*事业单位借款23 3.净资产总计243,146,245.063,482,772.39-336,527.33-9.66 其中：*结转和结余25270,447.06614,532.39-344,085.33-55.99春节保证环卫工人稳定提前发1月工资37.38万元 *非流动资产基金262,875,798.002,868,240.007,558.000.26 事业单位事业基金27 事业单位专用基金28三、年末机构人员情况（单位：个、人）29 1.独立编制机构数3011 其中：行政机构31 事业机构3211 2.独立核算机构数33 其中：行政机构34 事业机构3511 3.年末编制人数361628-12-42.86编办核定人数16人行政人员 37其中：行政工勤人员38事业人员391628-12-42.86编办核定人数16人其中：参照公务员法管理人员40 4.年末实有人数414242在职人员422828其中:行政人员 43其中：行政工勤人员44事业人员452828其中：参照公务员法管理人员46 离休人员47 退休人员481414 5.年末一般公共预算财政拨款（补助）开支人数494242 在职人员502828 其中：行政工勤人员51 离休人员52 退休人员5314146.年末学生人数54四、补充资料（单位：元）55 1.固定资产情况56 房屋原值57 房屋面积（平方米）58 车辆原值592,821,900.002,821,900.00 车辆数量（辆）601717 2.“三公”经费支出61473,343.34473,345.87-2.53 其中：因公出国（境）费62 公务用车购置及运行维护费63469,054.34469,055.87-1.53 其中：公务用车购置费64 公务用车运行维护费65469,054.34469,055.87-1.53-0.02 公务接待费664,289.004,290.00-1.00 3.机关运行经费67 4.会议费68无 5.培训费69无660-660.00-100.00本年度无职工参加培训注：1.本表反映部门和单位本年收支余、资产负债、机构人员等主要指标与上年数对比变动情况及变动原因，各部门和单位均需填报本表。2.事业收入中含事业单位财政专户管理资金收入。3.其他收入指单位取得的除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的收入。4.事业单位借款包括执行事业单位会计制度及行业事业单位会计制度的单位短期借款和长期借款。5.结转和结余包括单位财政拨款结转和结余及其他资金结转和结余；非流动资产基金包括执行行政单位会计制度的单位资产基金和执行事业单位会计制度及行业事业单位会计制度的单位非流动资产基金。6.本表应作为部门决算填报说明第二部分的附件一并报送。附表4：其他收入明细情况表编制单位： 单位：元项目合计本级横向拨款非本级拨款投资收益利息收入捐赠收入事业单位固定资产出租收入其他备注支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123456789合计 城乡社区环境卫生36003600住建局拨民政局领取春节退休人员慰问金注：1.本表反映部门和单位其他收入明细情况，由本年度取得“其他收入”的部门和单位填报。 2.本表2、3、8栏填报有数，需在备注中注明收入具体来源。 3.本表应作为部门决算填报说明第四部分的附件一并报送，主管部门上报时应分单位编报。附表5：部门决算相关信息统计表编制单位： 单位：元项 目行次预算数统计数项 目行次统计数栏 次12栏 次3一、“三公”经费支出1.34二、机关运行经费22（一）支出合计2（一）行政单位23 1.因公出国（境）费3（二）参照公务员法管理事业单位24 2.公务用车购置及运行维护费4.3425 （1）公务用车购置费5三、国有资产占用情况（辆，台，套）26 （2）公务用车运行维护费6.34（一）车辆数合计27 3.公务接待费742904289 1.部级领导干部用车28 （1）国内接待费842904289 2.一般公务用车29 其中：外事接待费9 3.一般执法执勤用车30 （2）国（境）外接待费10 4.特种专业技术用车31（二）相关统计数11 5.其他用车32 1.因公出国（境）团组数（个）12（二）单价50万元（含）以上通用设备（台，套）33 2.因公出国（境）人次数（人）13（三）单价100万元（含）以上专用设备（台，套）34 3.公务用车购置数（辆）1435 4.公务用车保有量（辆）151736 5.国内公务接待批次（个）161237其中：外事接待批次（个）1738 6.