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文档简介

.,票证会计岗位职责赵佳佳2015.11.10,.,目录,.,诚信,报销管理办法,.,诚信报销的范围：实行预算控制的“部门经费”和“业务费用”包括办公费、业务招待费、公关费、差旅费（遵从制度对交通工具和出租车费的规定）、聘请中介机构费、咨询费、业务宣传费、广告费、租赁费、研究与技术服务费。,.,诚信报销原则：谁办事、谁花钱、谁报销，不得代替报销,.,违背诚信报销管理办法的后果：承担十倍及以上罚款并承担相应法律责任,.,.,差旅费对象：公司员工,费用范围：交通工具费及附加费用、住宿费和各类补贴,差旅费借款：3000元以上。逾期报销按月利率12收取借款利息,差旅费报销应遵循诚信原则。,新员工报到及办理其他手续，由人力资源部门审批。,.,.,制订目的：做好风控、简化流程、提高工作效率,.,日清日结制度,.,制证人员受理单据：制证人员根据受理单据，当日形成凭证。因缺少重要附件，重要流程及账套不能正常使用等客观原因（以下简称“特殊业务”）不能当日形成凭证，须单独保存并形成说明。制证人员无特殊情况不得受理当日无法结算单据。（网银支付时间9：00-16：30）。,业务受理分轻重缓急：集中受理业务期间，遵循业务加急/普通、业务先后原则受理。当日必须受理但不能完成的业务，须由出纳、制证人员共同加班完成。,.,保障业务受理正常进行：制证或出纳人员正常工作日请假，请假人员有责任将工作交待给对口人员，并由科长协调人员协助其完成结算业务，不得因人员不在而不受理正常业务。当日受理结算业务时间8：3016:00。次日9：00前由制证人员整理凭证并交由会计人员审核（保证凭证连续）。,.,常见发票类型,.,发票类型,.,.,.,.,.,.,.,.,凭证粘贴规范,.,原始凭证均应在粘贴单上逐张顺序均匀粘贴，同类性质的单据，尽量贴在一期；粘贴原始凭证时，票据之间至少应参差5mm，票据边缘不得超出粘贴单边缘，票据大于粘贴簿的应逐张折叠在粘贴单边缘内，折叠时应考虑便于翻阅和装订；原始凭证粘贴顺序规则：重要单据、银行回单粘上面，次要的粘下面；小单据粘上面，大单据粘下面；外来单据粘
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