官渡区小街小学2017部门决算

官渡区小街小学2017年度部门决算第一部分 官渡区小街小学概况一、主要职能二、部门基本情况第二部分 2017年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表第三部门 2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明五、其他重要事项及相关口径情况说明第四部分 名词解释第一部分 官渡区小街小学概况一、主要职能（一）主要职能我校的职能是实施义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育及相关社会服务。（二）2017年度重点工作任务介绍加强特色学校建设，是学校内涵发展的必然要求，是提升学校品质的重要举措。因此，我校树立特色意识，整合学校优势，形成“德育特色立校，抓教科研强校，丰富校园文化兴校”的办学特色。强化依法执教，强化师德师风考评工作，将考评结果作为教师聘任、奖惩、培训、职称评聘、绩效工资的重要依据；另一方面以活动为载体，通过赛课、三笔字比赛等活动，增强教师的凝聚力和团队意识。 本年度外聘了数学教研专家赵培华老师，语文专家秦南南老师，科学专家崔永良老师作学科教学指导，聘请了区进校张燕老师为课题组专家，并邀请了刘敏书记和陆佳凤老师作课题开题研究指导，使我校教师的教育教学水平得到极大的提高。学校建立完善了职称评聘办法、小街小学履职考核办法、评优选树制度、教育教学质量奖励办法等一系列规章制度。建章立制，使学校工作有章可循，把日常检查与各项考核评比挂钩，进行绩效奖励。学校工会始终把送温暖工程作为工会的常规性工作来抓，关心职工的生活，坚持为教职工做实事。一年来积极为教师购买体育活动器材，开展教师气排球比赛、小街好声音歌唱比赛、教师运动会等各类文体活动，并组织老师观看了童话先生、寻梦环游记等多部意义深刻的电影。全体教师积极参与，唱响美好生活，提高教师素养，陶冶教师情操。学校牢固树立“安全第一”的思想，实行安全带班值日及网格管理责任制。将校园细划成小块网格责任区，每日明确9位安全网格管理责任人，并成立了班级学生值勤及教师值日的两套工作机制，坚持随时巡查及定期检查，做到无安全死角。积极开展“安全知识进校园”宣传活动，利用“国旗下讲话、班队会、学校安全月”等活动契机，切实加强对学生的安全教育。按照要求定期开展安全演练。为打造安全文明平安校园，学校坚持警校联动，共同综合整治校园周边环境；严格执行安全事故报告制度、学生安全信息通报制度及事故责任追究等制度；签订了教职工安全目标责任书，实行安全工作一票否决制。通过以上措施，全校上下形成人人抓安全的良好局面。1.充分利用假期及双休日、节假日对学校校舍、课桌凳、水电设施、围墙、黑板等进行维修。2.认真踏实做好教科书循环使用的管理工作，日常工作中督促教师对学生进行爱护公物的教育。3.加强财务的管理，严格财务制度，规范收费行为，利用有限的资金添置课桌凳、多媒体投影仪等设备，使学校教学和办公设施进一步得到改善。4、认真做好学生学籍和教职工的信息采集和上报工作，完善各类管理档案。获奖情况：2017年获第八届青少年综合素质教育系列活动暨“周有光杯”中华文化状元（国际）选拔大赛优秀组织奖黄萌报送的音阶课被评为教育部优课黄萌被授予省级优课名师称号2017年小街小学获官渡区第13届“金刚塔”杯艺术节小学群舞比赛二等奖2017年5月小街小学获官渡区第26届美术书法大赛优秀组织奖2017年7月小街小学获官渡区教师践行社会主义核心价值观国学经典诵读竞赛三等奖2017年11月小街小学获官渡区第20届五好小公民主题教育活动优秀组织奖二、部门基本情况（一）部门决算单位构成纳入官渡区小街小学2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 （1）、机构情况及增减变动原因：我校有1个机构，无变动。（2）.人员情况及增减变动原因：我校2016年末有教职工40人，本年增加1人，减少1人，至2017年末有教职工40人。本年度减少人员1人，2017年7月杨建蓉退休；本年度增加人员1人； 2017年9月孙家明新聘进入我校。第二部分2017年度部门决算表（详见附件） 第三部门 2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明官渡区小街小学2017年度收入合计670.34万元。其中：财政拨款收入670.34万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。二、支出决算情况说明官渡区小街小学2017年度支出合计670.34万元。其中：基本支出670.34万元，占总支出的100；项目支出0万元，占总支出的0；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0。（一）基本支出情况2017年度用于保障事业单位机构正常运转的日常支出670.34万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.4；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.6。（各部门可结合实际制作支出分布图表等）（二）项目支出情况2017年度用于保障事业单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）收入支出预算安排情况我校2017年预算收入总计：元，其中财政补助收入：元。支出总计：元，其中：工资福利支出：元，商品和服务支出：元，对个人和家庭的补助支出：元。我校2017年决算收入总计：.45元，其中财政补助收入：.45元。支出总计：.45元，其中：工资福利支出：.28元，商品和服务支出：.17元，对个人和家庭的补助支出：元。（二）收入支出执行情况1收入支出与预算对比分析（1）与上年度各项收入支出的对比分析（可列表）项目工资福利支出基本工资津贴奖金社保绩效其他2017决算.28.282016决算.1985743.19项目商品和服务支出办公费培训费工会经费福利费其他服务支出公务用车维护2017决算.17.671440031200410002016决算.31.31144001920040000项目对个人和家庭的补助支出生活补助住房公积金2017决算2016决算（2）预、决算差异情况，分收支项目逐相对比（可列表）。项目工资福利支出基本工资津贴奖金社保绩效其他2017预算930002017决算.28.28项目商品和服务支出办公费培训费工会经费福利费其他服务支出公务用车维护2017预算1440031200400002017决算.17.67144003120041000项目对个人和家庭的补助支出生活补助住房公积金2017预算2017决算差异原因：2016年度在做预算时人员数按39人计算，但2017年中，有1名新聘教师。 2017年12月进行工资和奖励性绩效调动，并补发2017年7月以后职工工资，造成工资福利支出有较大变动，另外公积金基数也发生了变化，公积金也发生了变化。养老保险基数变动。2收入支出结构分析（1）各项收入占总收入比重，各项支出占总支出比重（可分别制作饼状图）。收入财政补助收入.45.45比例100%（2）本部门收入支出按所属单位分布情况（可列表）。四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明无“三公”经费五、其他重要事项及相关口径情况说明（一）年末结转和结余情况1.其他应付款：.292.结余结转规模较大的原因分析。本年度养老保险和职业年金基数变动，并进行了补缴，但个人补缴在1月工资中体现，稍微滞后。（二）资产负债情况分析资产负债结构情况 （一）资产负债结构情况 年初数 期末数 一、资产合计.21 .37 流动资产.33 .49其中：现金 银行存款.33 .49 资产原值.88 .88 资产部类合计.21 .37四、负债合计 .13 .29 其他应付款.13 .29五、净资产合计 .30 .16 非流动资产基金.88 .88 专用基金.20 .20 非财政补助结转 .22 .08 负债部类合计 .21 .16资产负债对比分析计算资产负债率，可进行连续年度的对比，分析部门（单位）资产负债管理中存在的问题，加强资产效益管理，避免潜在的资产负债风险。 （三）相关口径说明1基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。2机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。3按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级