创业计划书08774PPT课件

创业计划书,小组成员：张昙刘欣张玉玲庞随随叶玉春,目录,执行总结项目背景市场机会公司战略市场营销生产管理投资分析财务分析管理体系机遇与风险附录市场容量估算表市场调查和定性分析表,一、执行总结,1.1公司创意佳家具公司是一家主营家具定制的企业，主要以线上、线下相结合的经营模式，公司通过派人员上门服务，实地考察、测量数据，并为客户提供三维立体图，向客户展示他设计出的家具立体模型，尽心为客户打造最合顾客心意的家具。近年来中国经济迅猛发展，中国已成为世界家具生产的重地，同时中国也是家具销售的大市场，中国的中产阶级的比例进一步提升，消费群体对待家具的品牌、价格以及品质要求也相应提升。在未来3到5年，在家具产业逐步转移及国家宏观经济的大背景下，中国家具行业将迎来第二个高速发展期。1.2市场家具市场区域品牌的情况比较明显，南、北方市场各自本土品牌经营情况较好，但北方的经销商在本土做南方的品牌则造成物流成本过大。南方本土品牌进入北方市场速度缓慢，北方本土品牌进入南方市场速度也缓慢的现象。自从家具反倾销以来，又经历了两年的经济危机，使许多对外企业意识到家具不能仅仅依靠外销，要同时发展国内市场，这些企业也抢占了一部分的市场。我们的产品进入市场刚开始主要是选择一些装修公司合作，保持一定的客户，。同时通过网上商店进行销售，在公司的网站上，客户可以通过三维立体图看到自己的家具图形，真正实现DIY设计家具，这对一些喜欢自己装修的客户来说将会是个很好的选择。,1.3投资与财务利润分析市面上一般衣柜供货价980元/米，材料成本：730元/米工资：70元/米设备损耗10元/米管理费20元/米出厂价是：830元净利润有约15%。投资资金生产机械设备30万2、厂房准备40万（租压金、布置设计）3、办公设备及宣传7万（样块制作、图册说明书、名片等设计与制作）4、交通运输设备1002505、板材备货10万6、启动周转资金50万厂房厂房应设定在效区，交通运输方便，面积至少要100平方米。1.4组织与人力资源高层技术管理人员1名，木工技术员2名，普通工员6名，司机采购1名，杂工2名，财务兼行政管理客服1名.,二、项目背景,2.1产业背景中国家具总产值：1983年中国仅有家具企业3400家，从业人36万人，家具总产值22亿元。2003年，中国有家具企业5万余家，从业人员500余万人，家具总产值2040亿元，约200多亿美元，占世界家具总产值的10%，仅次于美国，成为世界上第二大家具生产大国。2002年中国家具出口总额为53.76亿美元，约占全球家具国际贸易总额的10%，2003年中国家具出口总额为73.33亿美元，仅次于意大利。但据法国论坛报报导，从1994年至2001年中国家具出口增加了335%，达97亿欧元，在世界家具市场所占分额达16.2%，超过意大利，成为第一家具出口大国。在世界家具工业大国中，年消费家具超过100亿美元的还有意大利、法国、英国、中国和巴西，中国已成为世界家具消费大国之一。中国家具市场已成为国际化的家具大市场。,2.2定制家具的优势（1）能满足不同消费者对家具的不同个性需求；（2）可减少库存积压；（3）可降低营销成本；（4）有利于加速产品开发。2.3定制家具的发展前景近年，随着我国经济的高速发展以及近几年房地产业的爆发，家具产业在短短十几年的快速扩张中，就走完了国外几十年的发展道路。2004年中国出口木制家具为1.29亿件；2005年，达到1.49亿件，增幅高达16%；至2006年，尽管木制品市场不平静，中国出口木制家具仍达1.73亿件，较2005年仍然增加了16%。这一连串数字昭示这中国家具行业的辉煌，也为我们赢得了世界制造大国和世界出口第一的美誉。然而，这些辉煌只是过往，当前中国家具业正处于发展的关键时刻，开始踏上成长一甲子之后全新的征途，在这条路上机遇与挑战并存。,三、市场机会,3.1市场特征（1）家具产品门类齐全；（2）我国已成为家具生产大国和出口大国；（3）标准化、专业化分工形成，家具产值持续增长；（4）家居市场建设加快，三级市场家具需求增大。2012年中国家具市场将呈现以下几大趋势：（1）环保家具：消费决定市场；（2）跨界营销：有效营销赢得市场；（3）拓宽渠道：抢占二三级市场；（4）中国创造：品质铸就品牌；（5）智能化将成为中国成为家具强国的推动力量。,3.2市场细分据市场调查显示，目前，我国16岁以下儿童有3亿多，约占全国人口的1/4.随着家长对儿童房装修的逐步重视，儿童家具市场发展潜力巨大。儿童家具最大的优势是不直接受房地产市场的影响，而是随着儿童的出生成长而增长。此外，儿童家具的受众年龄跨度大，从018岁的孩子都可以使用，而购买力又来自3545岁，具备一定经济实力的消费群体。定制家具受热捧，2001年定制家具就已在国内市场现身，目前定制家具占整个家具市场的份额在10左右，作为一个新兴事物，它的发展空间还很大。目前市场上的成品家具由于款式、尺寸的限制以及不易融入整体装修风格等因素，已越来越难以满足现代人对家居空间的需求。而整体家具定制方式在解决这些矛盾的同时，能更合理利用好空间，注重家具的实用性和空间利用率。三四级市场空间巨大，我国以地级城市和部分经济发达县市为代表的三四级市场，约有1.5亿个家庭，据有关市场调查显示，这些家庭购置需求如果按照30计算，市场容量将达到1500亿元。而且随着这些城市居民收入水平的提升，购买力也随之水涨船高。在城市化进程不断加快的带动下，三四级市场的潜力正在逐步转变为现实购买力。,3.3市场前景有调查资料显示，未来5年内我国定制家具将有4000亿元的市场空间，是家装行业的领军行业。在未来城市家庭装修的消费中，厅房装修费用将占到80%以上，而柜体又将占这项费用的90%。有专家预测，我国整体定制家具市场今后2年至5年内将出现“井喷”现象，所有的趋势表明，整体定制家具已到了大规模发展的黄金时机。3.4销售渠道分析(1)建材卖场：渠道共享借助专业建材卖场较为完善的销售渠道实现“渠道共享”，是目前国内家居建材企业普遍采用的一种营销模式。(2)自营专卖店：稳扎稳打自营专卖店自产自销，企业可以对销售终端实现有效管理，企业的经营思想和策略能得到不折不扣的执行，经营行为更为规范，能够直接有效地处理经营上出现的各种问题。同时，企业可以自行设计店面，打造品牌形象。自营店也具有较强的盈利能力，贴近市场，贴近客户，切合家具个性化、定制化的特点，可更好地利用资源，增强企业竞争力。(3)加盟连锁：迅速扩张吸收加盟商可以迅速有效地推动产品进入目标市场，迅速拓展市场，速度快、风险小、收效明显、操作简便。除了占领市场，赚取更多利润外，加盟商的加入也有利于家具企业夺取各地区资金、人才等相应市场资源，为企业提供战略资源的储备。(4)网络销售：难跨障碍网络对家具厂商来说是宣传品牌的好地方，但短时间内对销量的提升可能帮助不大。由于家具是定制化产品，需要设计师实地测量，然后量身定制，使得家具行业的网络销售难以大规模展开。现在流行的网络团购，短时间确实能够提升产品的销量，但是如果出现质量问题，将对企业产生不小的打击。,3.5竞争分析竞争对手分析衣柜业内专业人士认为，行业内出现有实力的强大对手，这对于整个定制衣柜行业的良性发展有很大的促进作用。定制衣柜和成品家具不同，成品家具在规模、生产力上具有绝对的优势，定制家具却是一个相对趋向个性化、独立化、私有化的产品。以成都地区为例，最初的定制衣柜是起源于衣柜移门，慢慢发展到整体衣柜、衣帽间，起步迟但发展迅速，而且也是顺着专业化变革的方向在发展。所以说，家具企业进入衣柜领域，只冲击了部分衣柜企业，还不足以影响整个行业的发展方向。2010中国家居消费趋势研究全国十大衣柜品牌公布中国家具电商领导品牌美乐乐隶属于天津美维信息技术有限公司，是中国最大的家居电子商务企业，率先在国内成功实现了由线上“美乐乐家居网”与线下“美乐乐体验馆”为基础的“双平台O2O”经营模式。美乐乐家居网，是集装修、家具、建材、家饰家纺等多种产品与服务为一体的“一站式”家居综合平台，是中国家居领域最受消费者欢迎和最具行业影响力的电子商务网站之一。近几年来，玛格，维意，联邦高登，好莱客，尚品宅配，等品牌的强势加入。,市场竞争分析1）家具行业内部的竞争。一是行业增长缓慢，对市场份额的争夺激烈；二是竞争者数量较多，竞争力量大抵相当；三是竞争对手提供的产品或服务大致相同，或者只少体现不出明显差异；四是某些企业为了规模经济的利益，扩大生产规模，市场均势被打破，产品大量过剩，企业开始诉诸于削价竞销。2）家具行业顾客的议价能力。行业顾客可能是行业产品的消费者或用户，也可能是商品买主。顾客的议价能力表现在能否促使卖方降低价格，提高产品质量或提供更好的服务。3）家具行业供货厂商的议价能力，表现在供货厂商能否有效地促使买方接受更高的价格、更早的付款时间或更可靠的付款方式。4）家具行业潜在竞争对手的威胁，潜在竞争对手指那些可能进入行业参与竞争的企业，它们将带来新的生产能力，分享已有的资源和市场份额，结果是行业生产成本上升，市场竞争加剧，产品售价下降，行业利润减少。5）家具行业替代产品的压力，是指具有相同功能，或能满足同样需求从而可以相互替代的产品竞争压力。,四、公司战略,4.1公司宗旨为客户提供最满意的家具定制服务4.2公司使命建立健康、时尚、环保的定制家具销售网络平台4.3发展战略第一、二年：产品导入市场，提高产品知晓度，树立品牌形象；逐步建立健全的销售网络；打开并初步占领家居市场；市场占有率为武汉市家具市场的4%8%。第三年：提升品牌形象，增加无形资产；增加设备，扩大生产规模；进一步完善和健全销售网络；市场占有率为武汉市家具市场的12%。,五、市场营销,5.1目标市场追求个性化需求的80、90后消费者5.2服务建立完善的销售服务系统，及时解决客户的问题售前服务：通过宣传、参加展销会等手段，使顾客更好的了解我们的公司。售中服务：派遣工作人员及时与客户进行沟通，了解客户最新的要求和问题。设计团队对消费者的要求进行充分理解，不厌其烦的去一次次确认。售后服务：建立良好的性息反馈系统，了解客户对我们的家具的使用感受，并做到及时改进。5.3价格由于客户的需求不同，对家具的具体要求也不一样，因此我们的价格根据家具最终成品来决定。,5.4渠道建设（1）搭建网站建立线上服务平台，实现在线服务，在线自主设计，活动发布，活动报名，论坛交流等互动功能。（2）建立线下实体样板间，选材区。上传图片，植入标准模方，实现线上线下互动销售体验模式。（3）组建网络营销团队，实现一对一线上线下服务。利用3D家具设计平台，完成签单下单全过程。（4）与相关建材家居网站建立合作，推广品牌同时在小区论坛进行互动，拉动销售。（5）寻找重点小区样板间，以免费提供全屋家具，使用推广一年进行交换。,5.5推广策略（1）展会渠道对于严重依赖展会生存、成长的家具行业来说，国内外大大小小的各种展会无疑是家具产品流向经销商、消费者的一条“黄金渠道”。（2）代理、经销模式代理是代企业打理生意，不是买断企业的产品，而是厂家给予一定额度的一种经营行为，货物的所有权仍属于厂家。经销是用资金直接从企业进货，并将货物转手于市场的市场行为。（3）第三方卖场模式由于家具产品的特性（重展示、耗空间），一般性的代理商、经销商凭借自身的渠道、终端网络，很难完全渗透、覆盖到自己所在区域的各个理想角落。这时候，起到接力作用的各种类型的第三方卖场出现了。这些卖场或跟代理商、经销商间接合作，或跟制造商直接合作，以使家具品牌最终完成对市场终端的理想渗透。（4）产销分离模式许多业内人士认为，作为一个企业而言，不管他采取的是自营也好、经销也好，都应该考虑“产销分离”来做。它的主要目的是以此来提高工人的责任心和积极性，从而督促各部门节约成本，创造出更高的价值。（5）自建终端日益强大的家具渠道商俨然成为家具生产商和消费者之间一道不可逾越的“鸿沟”。这促使不少家具生产商萌发进入商业领域的“冲动”。（6）家装公司家具行业有许多的“权威”，如果利用得当，也可成为家具品牌的一种低成本营销渠道。,5.6进入市场定制家具在市场上逐步走热，尤其获得了追求个性生活的80后消费群体的追捧。在这样的情况下，以做定制橱柜起家的欧派橱柜，也在今年加入到定制家具的行列中，而以定制衣柜起家的索菲亚也涉足了电视柜、饰物柜等多种家具的定制。从目前的市场情况看，家具卖场并没有为家具定制留有专门的区域，定制家具这个市场还处于零散未形成规模的状态。很多小型的家具厂提供定制服务，主要以更改家具尺寸为主。而这也为更加专业的的家具企业进入提供了绝好的机会。2009年国内家居网络销售市场的交易总额是112亿元，占整体网购市场的4.7%，据保守估计，三年内这个数字将达到700亿元人民币。同时调查2009年家居网购用户达到6200万，占整体网民的19.4%。在这些网购消费人群中，80%以上为23岁35岁的年轻人，而这个群体不管是在线上网购市场还是线下实体市场，都是家居建材消费的中坚力量。,六、生产管理,6.1生产要求生产周期：订单确认后，还要对产品的材质、颜色、功能、尺寸、工艺图纸进行确认，接着生产计划部立即安排进入生产流程，生产周期为20-25个工作日。6.2生产流程首先是原材料进厂，进入第一个车间：备料车间，这个车间主要是选料、截料、刨料等第二个车间就是机加工车间，包括开榫、打孔、洗榫等工序第三个车间就是部件修补车间，作用就是对于一些有问题的零件进行修补第四是喷涂车间，涂装、上漆的第五是包装车间，最后就是出场,七、投资分析,7.1资金来源与运用公司初期需要外借资金200万(金融机构一年期借款，利率5.85%)，用作流动资金，同时考虑到合理的负债比例，公司的资产负债比为1：5。第三年追加固定资产投资大概40万左右。资金主要用于网站品台建设、人员组建（网络销售设计部、产品研发部、安装售后部、物流配送部)、经营场地租赁、样品上样展示、品牌网络推广、库房租赁、物流配送等方面。,7.2投资收益与风险分析(单位：万元）初期第一年第二年第三年固定资产投资80.0040.00流动资金50.00销售收入480.00800.001200.00-变动成本424.32516.37603.46-固定成本206.00270.00328.41税前利润0.00-150.3213.63198.13-税收0.000.000.00税后利润0.00-150.3213.63198.13+折旧23.5823.5823.58+无形资产摊销10.0010.0010.00净现金流量-130.00-116.7447.21231.71注：前半年为建设期（初期），后半年即投入生产，均记入第一个会计年度,7.2.1.投资净现值nNPV=(CI-CO)t(1+i)-tNPV=106.87(万元)t=1银行短期借款（1年期）利率为5.85%，长期借款利率为5.92%。考虑到目前资金成本较低，以及资金的机会成本和投资的风险性等因素，i取10%（下同），此时，NPV=106.87（万元），远大于零。计算期内盈利能力很好，投资方案可行。7.2.2.投资回收期通过净现金流量、折现率、投资额等数据用插值法计算，投资方案可行。回收期=累计净现值出现正值年数-1+(未收回现金/当年现值),7.2.3.内含报酬率根据现金流量表计算内含报酬率如下：nNPV（IRR）=（CI-CO）t（1+IRR）-t=0IRR=16%t=1内含报酬率达到16%，远大于资金成本率10%，而且，未来市场增长性很好。7.2.5投资回报根据对未来几年公司经营状况的预测，公司能保持较高的利润增长，拟从净利润中提取合理比例的资金作为股东回报。为此，公司第一年不分红，第二年以后每年分红为净利润的20%。,八、财务分析,8.1会计报表分析重要报表数据提示：三年销售收入（万元）：480.00800.001200.00三年净利润（万元）：-116.7447.21231.71达到正现金流所需时间：十六个月；达到收支平衡所需时间：二十四个月。8.1.1比率及趋势分析项目（%）第一年第二年第三年销售利润率7.0%16.5%基本盈利能力39.0%69.7%资产报酬率32.5%63.3%净资产收益率28.3%85.5%投资利润率38.5%136.3%,8.1.2预计销售趋势分析在正常经营且有意向与我们合作的客户有5位，每月的销量平均至少有5万。有潜能待开发的有7位，在谈的家装公司有3位，预计每位客户销量有2万（整套定制3套就能保证有2万销量）初步计划销量能做到每月40-45万。半年内做到正常生产，1年内保证完成初步销量计划。第二年做到销售额每月60万，第三年开始创立自己品牌，以专卖店形式铺销售网络点。8.1.3风险假定与分析由于定制家具产品的特殊性，一般产品价格大致定位200250元每平米，但由于顾客的具体需求可能不同，导致生产成本的差异，则根据具体的产品来决定价格。这里可能会因为优惠活动或者原材料价格的变动而引起价格的变化。现假设由于经济利润较高，使得潜在竞争者的加入，争夺市场份额；公司经营达不到预期的销售。这些因素都会对公司的销售收入造成比较大的影响。但根据目前市场的一些数据能够看出，产品价格的波动不会低于成本，因此企业必须要注重产品的品质，抓住消费者，赢得回头客。,9.1公司性质：有限责任公司9.2组织形式总经理总经理助理办公室市场部设计部制作部客服部财务部概念设计组3维立体设计组出纳会计,九、管理体系,9.3部门职责市场部：市场调查，收集客户需求信息，竞争对手信息；根据收集的信息，研究销售政策，以市场需求为导向，迎合市场需求；，良好的售后服务是销售工作的重要环节之一；设计部：根据业主要求进行设计前的现场勘察，与业主进行设计意图的沟通；进行工程项目的设计方案，与业主洽谈设计方案的整体构思；设计工程项目的全套施工图的设计并安排相关人员电脑绘制图纸；向顾客展示效果图，修改完善设计图；设计图纸的会审及讲解，并移交给制作人员；负责设计方面在制作过程中的解释，协助有关人员检查制作过程中的设计质量，贯彻设计意图；负责公司所有的电子图纸、设计图纸、专业书籍的同意管理，以及公司电脑软件的使用。制作部：严格按照设计图纸，在设计部的指导下完成制作；负责原材料、制作工具、设备的管理；客服部：负责受理和妥善处理顾客投诉，调节顾客与公司之间的关系，回答顾客提出的各种咨询和整理、转述客户的具体要求;公司产品平台和内部宣传资料最新会员推荐的维护及产品平台数据库的录入;客户网站的网上推广；对公司服务过程中所出现的问题，要及时的协调，对一些意见和建议做好记录，及时反馈给公司领导;负责组织公司产品的满意度调查的分析，并将统计分析报告及产品质量问题及时通报相关部门和报告总经理；财务部：负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理；根据公司资金运作情况，合理调配资金；搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议，定期向总经理报告；组织各部门编制收支计划，编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划；严格财务管理，加强财务监督；负责公司现有资产管理工作；原物料进出帐务及成本处理。,十、机遇与风险,SWOT分析,10.2外部风险缺乏统一的国家或行业标准，一旦发生纠纷消费往往面临维权难的问题；综合成本升高，企业风险性加大，恶性竞争趋势较为明显；定制家具行业内以小企业居多，行业集中度都较低；政策风险，国家近年来对房地产行业的打压，对家具行业产生较大的影响；物流风险，定制家具对物流运输有更高的要求；经济危机、自然灾害等不可抗力因素的风险；信誉风险，顾客的评价与满意度对公司信誉有非常大的影响，不可控性较强；10.3内部风险人力资源的风险，定制家具对员工的综合素质要求高；市场和生产的不确定性风险，无法预知消费者的产品期望；研发风险，定制家具对创新能力要求高；财务风险，原材料和人工成本的上升；管理风险，定制家具要求工作人员能够及时了解顾客的要求，并迅速作出反应；决策风险，由于管理者决策失误带来的风险；破产风险，由经营管理不善或资金链断裂导致的破产风险。,10.4解决方案通过利用定制家具门户这样专业的行业平台，可以降低企业运营成本，发掘企业需要的有价值资源，拓宽销售渠道，借助互联网快速传播的优势，推动企业品牌形象的树立，进而以品牌带动销量。电子商务的强劲发展带动了定制家具网上的销售，而且家具消费市场十分的庞大，为企业提供了丰富的市场空间。对员工进行定期培训，