2016年同心楼管理经费支出绩效评价报告

2016年同心楼管理经费支出绩效评价报告 根据省财政厅关于开展省直部门2016年度专项支出绩效自评工作的通知（闽财绩函20171号）的有关规定，我局绩效评价工作小组对2016年同心楼管理经费支出实施事后绩效评价。在了解、收集、整理、分析相关绩效评价资料的基础上，研究制定评价对象事后评价指标体系、评价内容和评价标准，并通过调查、查账等方式进行核实、计算、汇总和分析，对评价指标进行打分，形成评价结论，编写2016年同心楼管理经费支出绩效评价报告。现将评价情况报告如下： 一项目概况（一）项目单位基本情况 福建省同心楼落成于2004年，地址：湖东路276号，主要服务对象为省级民主党派和社会团体机关单位，目前正式驻楼单位14家，2家挂靠单位，大楼工作人员约为400人，物业面积21688平方，运行经费由省财政拨付，机关事务管理局核准。同心楼管委会负责同心楼事务，日常工作由福建省同心楼管理中心负责，大事向管委会主任，副主任汇报、审批，重大事务由管委会主任召集管委会会议集体研究决定。管理中心负责联络工作，食堂管理工作，公文交换，会议室安排，大楼日常维护等工作，保证大楼的正常运行。大楼管委会采取轮值制度，每二年换届。管委会每半年征求一次意见，每年底召开一次工作总结汇报，商议，审议明年工作设想，财务预算。（二）项目基本情况1立项申报情况 根据省财政厅关于批复省机关事务管理局2016年度部门预算的通知（闽财指201653号）、福建省机关事务管理局关于下达局机关和局属单位2016年度单位预算的通知（闽机管函201670号）及福建省编制委员会关于同意成立福建省各民主党派湖东办公楼管理中心的批复（闽编1994128号）等文件。2涉及范围及主要内容 同心楼的运行费用，自2006年开始，由省财政厅拨款，同心楼管理中心提出预算，机关事务管理局核算并拨付经费。经费用于同心楼的基本运行费用、水电物业费支出、维修维护费用、人员工资福利补贴、办公费用以及各项活动费用。 3总体目标 管理中心在管委会的领导下，负责联络工作，食堂管理工作，公文交换，会议室安排，车辆管理，大楼日常维护，对同心楼的物业管理进行监督协助等工作，保证同心楼的正常运行,提高服务意识和服务水平，踏实工作，确保同心楼安全、有效、正常的运行。二、项目实施基本情况（一）项目组织管理情况管理中心有健全的各项规章制度；包括：财务管理暂行规定，食堂管理制度，公文交换管理制度，考勤制度，管理中心汽车管理等制度。财务方面；所有收入都进入一本帐，并开具正式发票，现金收入一律当天存入银行。开支方面，大楼维修、添置设备，属于政府采购，按规定招标的，均按规定程序进行。 同心楼运行经费，每年均能按时拨付，维持同心楼的正常运行，实际支出费用均按财务规定，水电费由自来水公司，电业公司每月托收，物业费按物业合同每季度支付一次当季物业管理费用，委托业务费（食堂人工费）每月发放，各项维保费用按维保合同按时支付，大楼各项维修费用，均由使用单位提出申请，经管理中心核实，进行维修，再经使用单位确认修复，支付维修费用。（二）项目财务管理状况1.项目总投入情况 同心楼管理中心自2006年开始，财政核拨经费250万元，2016年为237.5万元，每年由同心楼管理中心向机关事务管理局报预算，省财政厅将同心楼运行经费拨付至省机关事务管理局，再由省机关事务管理局转拨给同心楼管理中心。2.项目资金落实情况2016年2月福建省财政厅下达闽财指201653号福建省财政厅关于批复机关事务管理局2016年度部门预算的通知：安排同心楼管理经费237.5万元。资金已于2016年6月到达同心楼管理中心账户（财政授权支付额度到账通知书）金额237.5万元。3.项目的实际支出情况 同心楼管理经费主要支出项目为水电费，物业费，维修维护费用，人员工资费用和委托业务费（食堂人工费），大楼的各项维保费用等。其中水电费，物业费的支出约占每年运行经费的三分之二，为主要支出费用。 2016年同心楼核拨经费主要支出费用为:水电费93.96万元，物业费77.64万元，基本建设支出及修缮费20.49万元，人员工资及补助费月36.68万元，食堂开支17.42万元，其它开支12.72万元，全年支出合计258.91万元。三、项目绩效分析（一）绩效评价工作开展情况经过征求多方专家意见，结合项目实际情况，设置投入、过程、产出与效益设置三个一级指标，从一级指标中分类细分成时效情况、项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、产出数量、产出质量、经济效益、社会效益、环境效益、可持续效益、服务对象满意度12个二级指标，再对12个二级指标进行细化，建立18个三级指标。从指标间相对重要程度进行排序，建立指标评分标准。评价方式，根据省财政厅有关文件精神，本项目严格按照财政支出绩效评价原则，结合本次工作情况、业务特点，采用比较法和公众评判法。比较法:是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。公众评判法：又称问卷调查法。指通过设计不同形式的调查问卷，在一定范围内发放，收集、分析调查问卷，进行评价和判断的方法。本项目在考察服务对象满意度目标方面采用此方法来评价绩效目标完成情况。（二）绩效目标完成情况评估人员于2017年6月在有关人员的配同下，对同心楼管理经费项目进行了现场核查，核实财务凭证账簿、采购合同、财务相关规章制度等资料，通过现场核实，了解到管理中心合理合规使用运行经费，在保障同心楼正常安全运行的同时，注重服务质量和品质，为广大干部群众提供一个安全、有序、舒适的工作环境。同心楼2016年运行正常，无重大火警、水涝、偷盗等事故发生，保障了楼内机关工作人员的正常工作和学习的秩序，并提供了各种服务，包括食堂午餐供应，大楼公文交换，安排了大小100多场各种会议场地和服务，修缮和维护了大楼各项设备的运行，取得了良好的经济效益和社会效益。经项目绩效评价组评定，2016年同心楼管理经费项目综合评价得分92分，年度绩效目标总体完成情况为“完成”。（三）绩效分析 对照绩效自评体系评分标准，一级指标投入部分满分30分，得27分，因时效性绩效指标完成率及成本控制率未完成，共扣3分。过程部分满分30分，得28分，在管理制度健全性急有效性上，各扣1分。产出与效益部分满分40分，得37分，在环境效益、可持续效益及服务对象满意度指标上各扣1分。省机关事务管理局对2016年同心楼管理经费总体评价结论为优。（四）项目实施存在的问题和改进措施1存在的问题(1)经费问题。同心楼运行经费严重不足，自2006年以来，经费未随着物价上涨而增加，2016年反而缩减了5%，近几年人员费用、水电费、物业费、维修维护费均大幅上涨，资金不足问题已日益突出。（2）管理问题。水电费总量和增长幅度较大，同心楼管理中心成本控制还需加强。（3）服务意识问题。同心楼管理中心的服务意识和服务水平以及工作效率有待进一步提高。2改进措施在向省财政厅申请追加预算的同时，提高管理服务水平，加强节约型大楼建设，提倡节约，反对浪费，切实提高财政专项支出