上海浦东新区东城学校2016单位决算

上海市浦东新区东城学校2016年度单位决算第一部分 上海市浦东新区东城学校概况1、 主要职能1、贯彻执行有关教育、体育工作的方针、政策和法律、法规，结合本校的实际情况，拟定、执行年度计划、具体实施办法和有关补充规定。2、学校作为体育学校，秉承奥运体育文化传承精神，坚持以文化教学和体育训练两者为中心的办学要义，努力为上级体育单位输送优秀的体育后备人才。3、学校按照依法治校、规范办学、自主发展的要求，定期订制三年发展规划，并形成和健全自评机制，促进学校可持续发展。4、根据教育行政部门的有关规定，制订学校的课程方案和教学计划，设置开发校本课程，确定教学进度，选用教材，组织教学活动，对教师和学生进行考核评价。5、按财务制度和教育行政部门的有关规定，对上级的拨款、学费返还留成和社会赞助等各种收入以及校舍设施、仪器设备等，合理安排使用。6、组织领导学校思想政治工作和精神文明建设，保证、监督教育方针的全面贯彻执行。7、组织协调学校与政府、社区、家庭等方面的关系，为学校创造良好的育人环境。二、机构设置根据上述职责，上海市浦东新区东城学校设4个内设机构，包括：教务处、德育处、校务办和竞训处职能部门，分别承担相应的管理职能。各职能部门及其常设机构各司其职，分工合作，提升管理效能，确保各项工作圆满完成。第二部分 上海市浦东新区东城学校2016年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入908.35一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出842.49五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入5.72七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出121.18九、医疗卫生与计划生育支出29.89十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出20.19二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出6.72本年收入合计914.07本年支出合计1,020.46用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余144.57年末结转和结余38.18总计1,058.64总计1,058.64212016年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计914.07908.355.72205教育支出737.28737.090.1820502普通教育717.82717.630.182050203 初中教育717.82717.630.1820509教育费附加安排的支出19.4619.462050999 其他教育费附加安排的支出19.4619.4620805社会保障和就业支出121.18121.1820805行政事业单位离退休121.18121.182080502 事业单位离退休11.2811.282080505机关事业单位基本养老保险缴费支出59.3359.332080506机关事业单位职业年金缴费支出 50.5750.57210医疗卫生与计划生育支出29.8929.8921005医疗保障29.8929.892100502 事业单位医疗29.8929.89221住房保障支出20.1920.1922102住房改革支出20.1920.192210201 住房公积金20.1920.19229其他支出5.540.005.5422999其他支出5.540.005.542299901 其他支出5.540.005.542016年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计1,020.46889.07131.39205教育支出842.49717.82124.6820502普通教育782.82717.8265.002050203 初中教育782.82717.8265.0020509教育费附加安排的支出59.680.0059.682050999 其他教育费附加安排的支出59.680.0059.6820805社会保障和就业支出121.18121.180.0020805行政事业单位离退休121.18121.180.002080502 事业单位离退休11.2811.280.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出59.3359.330.002080506机关事业单位职业年金缴费支出 50.5750.570.00210医疗卫生与计划生育支出29.8929.890.0021005医疗保障29.8929.890.002100502 事业单位医疗29.8929.890.00221住房保障支出20.1920.190.0022102住房改革支出20.1920.190.002210201 住房公积金20.1920.190.00229其他支出6.720.006.7222999其他支出6.720.006.722299901 其他支出6.720.006.722016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款908.35一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出842.31842.31六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出121.18121.18九、医疗卫生与计划生育支出29.8929.89十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出20.1920.19二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计908.35本年支出合计1,013.561,013.56年初财政拨款结转和结余129.54年末财政拨款结转和结余24.3324.33 一般公共预算财政拨款129.54 政府性基金预算财政拨款总计1,037.89总计1,037.891,037.892016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项205教育支出842.31717.63124.6820502普通教育782.63717.6365.002050203 初中教育782.63717.6365.0020509教育费附加安排的支出59.680.0059.682050999 其他教育费附加安排的支出59.680.0059.6820805社会保障和就业支出121.18121.180.0020805行政事业单位离退休121.18121.180.002080502 事业单位离退休11.2811.280.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出59.3359.330.002080506机关事业单位职业年金缴费支出 50.5750.570.00210医疗卫生与计划生育支出29.8929.890.0021005医疗保障29.8929.890.002100502 事业单位医疗29.8929.890.00221住房保障支出20.1920.190.0022102住房改革支出20.1920.190.002210201 住房公积金20.1920.190.00合计1,013.56888.89124.682016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出638.79638.79-30101 基本工资105.43105.43-30102 津贴补贴20.0220.02-30103 奖金35.9335.93-30104 其他社会保障缴费36.9736.97-30106 伙食补助费0.000.00-30107 绩效工资313.68313.68-30108机关事业单位基本养老保险缴费59.3359.33-30109职业年金缴费50.5750.57-30199 其他工资福利支出16.8616.86-302商品和服务支出177.04-177.0430201 办公费3.02-3.0230202 印刷费3.81-3.8130203 咨询费0.80-0.8030204 手续费0.04-0.0430205 水费0.54-0.5430206 电费5.77-5.7730207 邮电费2.00-2.0030208 取暖费0.00-0.0030209 物业管理费86.35-86.3530211 差旅费0.00-0.0030212 因公出国（境）费用 0.00-0.0030213 维修（护）费39.69-39.6930214 租赁费0.00-0.0030215 会议费0.00-0.0030216 培训费0.24-0.2430217 公务接待费0.08-0.0830218 专用材料费0.00-0.0030224 被装购置费0.00-0.0030225 专用燃料费0.00-0.0030226 劳务费0.11-0.1130227 委托业务费2.85-2.8530228 工会经费13.95-13.9530229 福利费9.22-9.2230231 公务用车运行维护费4.61-4.6130239 其他交通费用1.49-1.4930240 税金及附加费用0.00-0.0030299 其他商品和服务支出2.50-2.50303对个人和家庭的补助55.8455.84-30301 离休费0.000.00-30302 退休费0.000.00-30303 退职（役）费0.000.00-30304 抚恤金0.000.00-30305 生活补助0.000.00-30307 医疗费0.000.00-30308 助学金24.2124.21-30309 奖励金0.000.00-30311 住房公积金20.1920.19-30312 提租补贴0.000.00-30313 购房补贴0.000.00-30399 其他对个人和家庭的补助支出11.4411.44-310其他资本性支出17.22-17.2231002 办公设备购置0.00-0.0031003 专用设备购置16.50-16.5031007 信息网络及软件购置更新0.00-0.0031013 公务用车购置0.00-0.0031019 其他交通工具购置0.00-0.0031099 其他资本性支出0.72-0.72合计888.89694.63194.262016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数24.1028.430.000.0024.0028.3518.0020.696.007.660.100.080.002016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项合计注：本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 上海市浦东新区东城学校2016年度单位决算情况说明一、关于2016年度收入支出总体情况说明2016年度本单位收入总计为,914.07万元、支出总计为1,020.46万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加108.83万元、175.14万元。主要原因：16年工资福利的增加，养老金及职业年金的增加。二、关于2016年度收入决算情况说明2016年度本单位收入合计914.07万元，其中：财政拨款收入908.35万元，占99%；其他收入5.72万元，占1%。三、关于2016年度支出决算情况说明2016年度本单位支出合计1,020.46万元，其中：基本支出889.07万元，占87%；项目支出131.39万元，占13%。四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明本单位2016年度财政拨款收支总决算908.35万元、1,013.56万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加137.33万元、230.57万元，增长18%、29%。主要原因：16年工资福利的增加，养老金及职业年金的增加。五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出1,013.56万元，占本年支出合计的99%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加230.57万元，增长29%。主要原因：16年工资福利的增加，养老金及职业年金的增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出1,013.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出教育支出842.31万元，占83%；社会保障和就业支出121.18万元，占12%；医疗卫生与计划生育支出29.89万元，占3%；住房保障支出20.19万元，占2%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为719.12万元，支出决算为1,013.56万元，完成年初预算的140.94%。决算数大于预算数的主要原因：16年工资福利的增加，养老金及职业年金的增加。其中：1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）782.63万元。主要用于：工资福利支出，公用支出，对个人及家庭的补助支出。年初预算为588.54万元，支出决算为782.63万元，完成年初预算的132.98%。决算数大于预算数的主要原因：绩效工资标准的提高和补发和增加项目支出等。2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）59.68万元。年初预算为0万元，支出决算为59.68万元，主要用于：体育设施向社区开放补贴5.46万元，体育传统项目补贴14万元，心理辅导室设备0.96万元，教育内涵项目39.26万元。3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）11.28万元。主要用于：退休人员福利费、体检费。年初预算为10.67万元，支出决算为11.28万元，完成年初预算的,105.72%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：按上级要求后使用，使用后仍有结余，上交财政。4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）59.33万元。主要用于：在职人员养老保险。年初预算为63.11万元，支出决算为59.33万元。决算数大于（小于）预算数的主要原因：按上级要求后使用，使用后仍有结余，上交财政。5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）50.57万元。主要用于：在职人员职业年金。年初预算为0万元，支出决算为50.57万元。决算数大于（小于）预算数的主要原因：本年新增了职业年金，拨款额度增加，相应支出增加。6、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）29.89万元。主要用于：在职人员医疗保险。年初预算为34.71万元，支出决算为29.89万元，完成年初预算的86.11%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：按上级要求后使用，使用后仍有结余，上交财政。7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）20.19万元。主要用于：在职人员住房公积金。年初预算为22.09万元，支出决算为20.18万元，完成年初预算的91.35%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：按上级要求后使用，使用后仍有结余，上交财政。六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出888.89万元，包括人员经费694.63万元，公用经费194.26万元。基本支出中：1、 工资福利支出638.79万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。2、 商品和服务支出177.04万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。3、 对个人和家庭的补助支出164.35万元，主要用于：退休费、助学金、住房公积金。4、 其他资本性支出10.18万元，主要用于专用设备购置、其他资本性支出。七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为24.1万元，支出决算为28.43万元，完成预算的117%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，预算数为0，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为28.35万元，完成预算的118%；公务接待费支出决算为0.08万元，完成预算的80%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：接待减少。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加23.18万元，增长441%，其中：因公出国（境）费支出决算持平0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算增加23.1万元，增长440%；公务接待费支出决算减少0.21万元，降低72%。因公出国（境）费支出增加（减少）的主要原因是XXXXXXXX。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是购置了公务用车，增加了保险费。公务接待费支出减少的主要原因是接待减少。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算28.35万元，占XX%；公务接待费支出决算0.08万元，占XX%。具体情况如下：1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。2、公务用车购置及运行维护费支出28.35万元。其中：公务用车购置支出为20.69万元。主要用于公务用车购置1辆。公务用车运行维护支出7.66万元。主要用