天河区中医医院

天河区中医医院财务系统升级服务及与HIS接口项目采购需求书一、目前我院“用友”财务软件应用信息化现状说明 目前我院财务系统为用友U8，为了接轨2019年政府会计制度，需要实施政府会计制度并进行新旧系统衔接，根据政府会计准则基本准则，结合医院实际情况，现就执行政府会计制度行政事业单位会计科目和报表，需做U8系统升级改造。二、升级后系统功能体系要求1、基础管理与系统平台1.1 流程设计 通过工作流管理可实现医院、科室的业务流程的重组和灵活设计，实现包括工作流程、审批流程的自定义设计。 支持审批流程设计，能针对不同的单据设计不同审批流程。 能进行流转条件设计，即超过金额上限自动流转到对应的审批人界面。 支持审批过程查询，可以查询当前单据审批状态。 支持审批工作自动提醒，系统能以醒目的方式提醒有待审批业务。 支持多人审批和代理人审批设置。1.2 权限管理与数据安全 要求系统提供的访问控制方式包括：口令认证口令+验证码认证口令+短信验证码CA数字证书认证登录限制 通过灵活的权限控制管理，明确职责权限，确保医院预算文件的信息安全。保障医院各项数据在专业的控制管理平台上，医院成本控制管理流程中的每一个关键步骤，如编制、审批、下发、查询等都在预先设定的管理权限的控制之下，确保医院数据信息的安全性。 灵活的权限划分，支持操作权限、制单权限、查询权限、报表权限、审批权限、授权权限等交叉精细的权限控制。 在上述的每个权限范围内，可自定义权限组实现每张单据和功能的精细控制（包括单据的修改、超预算的执行、审批、打印等）。 系统可对用户进行角色管理，通过角色授权定义用户权限，并支持对角色、用户权限进行查询和修改。 系统支持数据权限，可以为不同用户设定不同的数据权限，确保数据安全性。 财务管理系统在各单位内部局域网内进行传输，网络的安全性具有充足的保障。另外，在数据传递过程中，系统能自动对传送数据予以强制加密，从而保证数据在传输过程中的安全性； 财务管理系统能对各使用机构内部，在系统使用过程中的所有行为进行全方位审计，包括创建账套、账套导出、导入、数据库备份恢复、报表打印等等，从而为单位领导提供事后追踪的工具。1.3 可升级、可维护性 系统采用结构化、层次化设计结构，使系统易于维护和升级，系统采用模块化设计，并保证各版本之间具有良好的兼容性，不会因为系统中某些模块的改变而影响整个系统的正常运行。系统软件尽可能做到“零”维护，同时实现简便易操作的远程维护。1.4 打印控制 系统能针对不同的对象提供多种系统设置的打印方案（如A3纸打印方案、A4纸打印方案），同时提供自定义打印功能。能够与操作系统提供的打印功能紧密结合，提供套打和非套打两种方式，并且适应不同厂家、不同型号的打印机。 根据实际需要，系统提供打印到文件的功能，打印时可进行金额单位的灵活转换。对于打印的结果可进行编辑、设置。同时系统提供自定义单据格式功能，可对单据的录入和打印界面进行设计和修改。1.5 数据管理 系统能提供对有关账务系统、成本、报表、物资、固定资产等历史数据的管理，建立相关的数据仓库，提供对历史数据的检索、查询、分析等功能。 系统能采取定时备份和用户选择备份两种备份方式及时备份系统数据，保证系统在被破坏的情况下能及时恢复系统数据。 用户可通过数据维护工具管理数据库自动备份任务，可设置备份任务名称、登陆信息、备份周期和备份路径等。通过备份选项中的设置，可以控制备份后是否压缩、是否保留日志及是否禁用等。1.6 日志管理 系统能自动对所有操作进行记录，内容要包括：操作员、操作内容、日期、开始结束时间、用户机器名及对数据库的读、写操作记录，同时提供对日志管理人员的授权功能。1.7系统平台 采用服务的组件开放设计。 灵活的表单设计、开发工具，通过平台实现表单的自定义。 用户不用书写任何程序代码就可以实现一个完整的表单应用。 灵活的报表设计，通过平台实现报表的灵活定义、二次开发。 支持报表、图形间的自由转换，无需再做开发。 提供图形化、可视化的工作流定义。2、物资及供应商管理 支持自定义物流管理个人首页，实现在一个界面可掌控所有重要信息，如工作提醒、供货警报、供应商分析、物资短缺等警报。 提供二级库、科室库等多级库房的管理模式。 支持物资在线请领、配送管理模式，能实现物资领用的定额控制，支持物资请购、领用的审批流程自定义。 支持序列号管理，一物一号，实现高值耗材的全程跟踪。 支持多种模式条形码的应用：实现打印院内条码。实现扫描自动产生出入库单。实现高值耗材的条形码全过程跟踪管理。实现物资盘存的条码扫描读入。 支持物品的ABC分类管理、支持安全库存制定、支持多种库存策略安排。 支持物资的批次管理、有效期管理。 支持物品的多单位管理，能够对物品的不同度量单位进行换算。 支持物品的最高采购价限制，能够根据物品的实际情况安排质检的方式。 支持收入和实际物资消耗的配比分析。 支持对供应商的深度分析，至少提供供应商物资价格分析、供应商交货情况分析、供应商交货质量分析、供应商ABC分析、供应商价格对比分析等报表。 支持物资分类明细账，与会计总账和明细账的自动核对。 支持安全库存管理，根据不同的库房分别设置安全库存。 支持采购入库、领用出库、物品调拨等多种物资出入库操作，准确反映物品库存状况，实现物资全程管理。 支持定期盘点、周期盘点、永续盘点和当日进出库盘点等多种盘点方法，提供处理各种盘点所需要的业务功能。 提供库龄查询分析，安全库存量提示报警等功能，实现对物资的使用期和保质期的追踪、查询和监控。 支持灵活的审批流程定义，根据不同的单据（物资的采购、调拨、领用等）定义不同的审批流程，审批过程中根据审批金额权限的大小自动转到对应的审批人。支持审批人的代理设置。能够记录审批日志。 物资管理系统能够实现与财务成本系统的紧密集成，自动生成财务成本凭证，并能追溯到业务发生的源头单据，实现物资管理系统与核算系统的数据高度共享、集成。 支持自定义查询，并可对查询结果进行过滤、增减显示栏位、添加汇总项、最终导出多种格式的数据。 能够进行物资的成本占用情况查询，以及各科室大的领用和使用情况，便于对物资的成本占用情况进行分析。 至少提供出入库商品汇总表/明细表货位余额表，库存货位交叉表，库存货位明细账，库存明细账，库存实存余额表，库存余额表，未提货物品汇总表/明细表，领用出库物品汇总表/明细表，物品盘点空表等，提高库存数据准确率，优化库存资金占用。3、薪资管理系统 支持薪酬体系设计。 支持多套工资核算。 支持工资多次发放,合并计税。 支持工资数据上报与收集。 支持个人所得税自动计算申报功能，支持年终奖金单独计税，工资、年终奖可设置不同的扣税方式：代扣税、代付税。 支持银行代发工资，支持离职人员发放现金。 工资变动可以进行审核、弃审功能，加强工资核算/发放监管。 工资计算可获取人力资源系统的数据：如考勤、福利、绩效等。 提供多工资类别工资表 提供薪资数据导入Excel格式数据的功能。 月末自动完成工资分摊、计提、 转账业务。 实现薪资调整的灵活支持。 薪资档案的全面管理。 提供明细的工资统计、分析报表业务处理。 针对多项目及多类别人员汇总查询4、资产管理系统 支持资产的“预算申请购置登记变动维护盘点处置” 的全生命周期动态管理，详细记录资产的变动轨迹，责任到人。并对过程中所有文档、资料、说明书进行管理。 支持根据需要向资产主管部门申请领用、购买或维修资产，形成多级严格审批的管理流程。使资产管理真正实现“分级管理、授权经营、分工监督”。 支持资产条形码的管理，支持资产编码和资产条码关键字段的自定义，根据实际情况进行设置。支持条形码的全过程跟踪管理，保证资产出入库、盘点、转移等过程的监管。 支持并预置国家规定的所有资产类别，根据不同资产类别管理要求可以灵活设计单据格式，满足管理需求。 支持以资产卡片为中心的档案管理，能够实现资产卡片的自定义，根据不同资产的管理要求定义资产卡片模板。 支持资产的组件管理和附件管理，能够进行资产组件的拆卸、维修和转移。 支持资产档案管理，系统支持资产的电子档案管理，包括资产图片与各种电子资料。 支持资产的多种变动操作，比如资产的人员变动、部门变动、地点变动、单位变动、价值变动等操作，支持综合变动和批量变动操作。 支持多种资产增加、内部调整、减少等变动的定义方式，并且这些变动完全与财务处理同步，保证资产的实际与资产的账面处理严格一致，明确资产的状态和责任人。 支持资产条码的批量打印，资产变动的批量处理，实物资产账与固定资产账批量同步。 支持对资产折旧按实际使用部门拆分计算的功能，保证折旧成本的准确，资产折旧、维修等财务信息与财务成本核算系统紧密集成，自动生成财务成本凭证。 提供灵活的分析查询功能，可以对资产结构、资金构成、增长情况进行查询分析。对于业务操作人员，提供按资产类别、属性、存放地点等信息的查询分析。 支持固定资产的移动盘点，并自动进行核对。 实现资产日常出入库管理并与资产变动账目一致。 提供完整的资产评估功能，资产品评估可支持多项内容的变更。5、财务会计系统5.1 账务处理系统 完全满足医院新财务制度和医院新会计制度。系统应具备的主要功能特点： 填制凭证 平行记账按照政府会计制度细则，结合行业实际情况，现就公立医院执行政府会计制度行政事业单位会计科目和报表实施功能设置。实现政府会计制度“双功能”、“双基础” “双报告”功能，严格按照新制度的实施细则与旧系统的数据和功能对接。1、“双功能”，实现财务会计和预算会计的同步处理功能。2、“双基础”，实现“双分录”平行记账，第一实行权责发生制的财务会计核算资产、负债、净资产、收入和费用，生成财务报告；第二实行收付实现制的预算会计核算预算收入、支出、结余，生成决算报告。3、“双报告”，实现出具政府部门财务报告和政府综合财务报告的功能，财务报表包括有：资产负债表、收入费用表、净资产变动表、现金流量表、附注；预算会计报表包括有：预算收入支出表、预算结转结余变动表、财政拨款预算收入支出表；并能自动编制本期预算结余与本期盈余差异调节表，在附注中披露。 出纳签字出纳人员可通过出纳签字功能对制单员填制的带有现金银行科目的凭证进行检查核对，主要核对出纳凭证的出纳科目的金额是否正确，审查认为错误或有异议的凭证，应交与填制人员修改后再核对。 主管签字要求系统提供主管签字的核算方式，即其他会计人员制作的凭证必须经主管签字才能记账。 审核凭证凭证审核时，系统提供对错误或有异议的凭证，打上出错标记，同时可写入出错原因并交与填制人员修改后，再审核。 查询凭证系统能提供查询已记账及未记账凭证。 打印凭证系统能提供打印已记账及未记账凭证。 科目汇总可根据输入的汇总条件，有条件地对记账凭证进行汇总并生成一张科目汇总表。支持项目库明细查询（针对项目对应生产收支表） 记账能自动登记总账和明细账、日记账、部门账、往来账、项目账以及备查账等。系统记账能采用向导方式，使记账过程更加明确。 常用凭证 现金/银行日记账用于查询现金/银行日记账。 支票登记簿登记支票领用人、领用日期、支票用途、是否报销等情况 银行对账单用于平时录入、查询和引入银行对账单。 现金流量明细表提供针对现金流量项目明细表的查询功能。 账表包括个人往来明细表、辅助明细表、科目账、客户往来辅助账、供应商往来辅助账、个人往来账、部门辅助账、项目辅助账等各种财务常用账表。并提供打印、导出等功能。 期末提供期末的转账、对账、结账功能。 应收/应付管理提供应收、应付款的单据、款项管理。 票据管理提供医院各种票据的管理，比如：发票、支票等票据。 5.2 财务报表系统 提供创建新文件、打开已有的文件、保存文件、备份文件的文件管理功能，并且能够进行不同文件格式的转换，如ACCESS文件、MS EXCEL文件、LOTUS1-2-3文件、文本文件、DBASE文件。 提供格式设计功能，如设表尺寸、画表格线（包括斜线）、调整行高列宽、设置字体和颜色等等，可以制作各种要求的报表。 可以制表,也可以自定义模板。 可根据需要自定义医院内部使用的报表。 可以以固定的格式管理大量不同的表页，具有相同格式的报表资料统一在一个报表文件中管理，并且在每张表页之间建立有机的联系。提供排序、审核、舍位平衡、汇总功能。 提供绝对单元公式和相对单元公式，可以方便、迅速地定义计算公式。 提供各种函数，以及应用查询功能可以直接从账务系统中提取账务资料，生成财务报表。 提供图形分析功能，可以很方便地进行图形资料组织，制作包括直方图、立体图、圆饼图、折线图 等10种图式的分析图形。可以编辑图形的位置、大小、标题、字体、颜色等，并打印输出图形。 提供批命令和自定义菜单，可将有规律性的操作过程编制成批命令文件，进一步利用自定义菜单开发出本单位的专用系统。 支持多窗口同时显示和处理，可同时打开的文件和图形窗口至少20个，并有拆分窗口的功能，可以将报表拆分为多个窗口，便于同时显示报表的不同部分。 提供与其它报表的接口，符合财政部统计价司要求的数据接口软件。可以独立运行，也可以内嵌其它软件中运行。按照定义的指标从帐务中取数据。 5.3 出纳管理系统 提供出纳日记帐登记功能，出纳日记账可分为现金日记账和银行存款日记账。 出纳管理支持现金、银行日记账编辑；支持集中支付二级科目。 可对出纳日记帐进行过账冲账操作，自定义账表格式。 可根据出纳日记帐生成财务凭证，和总账对账等。 支持银行对账单的导入操作，在对银行账进行两清勾对后，可自动生成并打印余额调节表，以检查对账是否正确。 支持现金盘点业务。 支持票据打印业务，票据打印功能集合了票据模版设计、打印，单张票据的查询、多张票据的联查，票据的汇总，票据的关联，票据的自动记账等多种实用操作。 支持票据管理业务，票据管理可对任意票据进行从添加领用报销核销全过程进行全程化管理，方便查看某类票据的各个状态的汇总数和明细。 支持按照全部客户（供应商）或当前客户（供应商）反两清。 5.4 现金流量表 根据账务数据，为医院提供一定期间内现金流入和流出的信息，以便医院领导了解和评价医院获得现金的能力，并据以预测医院未来现金流量情况。 提供凭证拆分。 生成现金流量表，按日、按月、按季、按年准确反映医院的现金流量情况。 强大的辅助功能，查询、打印所有分析期间的现金流量表。 5.5 物资及药品计价系统 系统支持全月平均、移动平均、先进先出、个别计价、计划价核算/售价核算等成本计价方式。可提供按仓库、科室、物资及药品进行计价。支持普通采购、暂估业务的成本核算。 提供月初回冲、单到回冲和单到补差等暂估处理方式。 系统提供出、入库调整单便于调整当月已记账单据，同时登记明细账或差异账/差价账。 提供存货资金占用规划、占用分析及周转分析、存货周转率分析、入库成本分析、ABC成本分析等。6、新旧会计制度转换工具 提供新旧会计制度的转换工具，不仅支持医疗系统标准数据格式，还支持Excel等多 种数据格式的应用。通过自动批量转换，帮助企业将旧准则下的会计科目、辅助核算项目、合并报表项目、勾稽关系等基础资料，以及资产负债表、收支总表、收支明细表、基金变动表等报表格式，快速转换为符合新准则要求的基础资料与报表体系。7、HIS系统凭证接口定义：HIS是 Hospital Information System 的缩写 即 医院信息系统 ，这里是指天河区中医医院所应用的医疗业务信息系统。说明：凭证是指记账凭证，以2019年新医院会计制度为标准。需求背景：医院的日常业务包括门诊收费、门诊材料、门诊药剂、住院收费、住院材料后勤保障等财务业务和物料药品业务。在业务管理上的需要使用HIS软件做日常管理，在财务和物资供应业务上使用财务软件，但是医院HIS软件和财务软件无接口。在日常业务和日常管理方面形成了瓶颈。主要表现在三个方面： l 造成重复录入数据。l 形成数据传递壁垒。 l