淘宝天猫网店财务制度_第1页
淘宝天猫网店财务制度_第2页
淘宝天猫网店财务制度_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

财务制度财务部是组织实施整个公司财务管理的职能部门，其工作职责直接对公司董事长负责。财务人员的调动、调整、聘用和辞退，必须在董事长和财务主管的监督下与接管人员办理交接手续。现金管理1.在日常业务上由公司财务主管统一管理，在日常行政管理和财务资金超过预算金额的开支由董事长批准，预算范围以内的开支由总经理授权、财务管理人员审核批准。费用报销管理1.必须有正式发票以及经手人、部门负责人签名，经批准后方可报销；报销的发票客户名称必须是本公司单位，如果是个人不得报销，有特殊情况需单位负责人批准签字。（注：无正式发票的开支必须有相关收据或者相关负责人签字证明；同时拿其它正规发票抵扣，不然不得报销。）2.办公室以及交通日常费用报销不超过预算部分由办公室主任批准后，交由财务部审核报销。4.招待费用的小额度报销由各部门负责人审批，报办公室主任批准后，财务部方可给予报销，大额度招待费办公室主任在批准前要向总经理报备，事后报销时也需总经理签字，再由财务部予以报销。（注：小额度不超过500元的金额。）3.工程相关支出必须先向总经理请示批准后方可报销。借支管理1.各部门因个人原因需要借支的职工，应由拟借款的个人填写“借支单”，“借支单”上应写明借款用途，经公司所属部门负责人核实后，送由办公室主任审批签字后，财务部凭借支单办理借款手续。2.因公借支的借款人，事前应填写借支单（注：程序与个人借支流程一样），事后应将报销单据以及未用完的款项送交出纳员复核金额、用途，连同单据及余款一并报财务部，经财务部审批后，办理报销手续，借款人收回本人的借支单。3.前款不清后款不借。印签管理1.对财务各类印签的管理，要求分开管理，公司公章、财务专用章、法人私章必须由不同的专人保管、不得遗失，各印章保管人员应对其印章负完全责任，不能擅自将自己保管的印章交由他人使用，也不能擅自接受他人保管的印章使用。印章使用每次必须实行登记签字备案手续。档案管理1. 公司所有盖章资料都需要留底一份交给档案专管人员编号分类归档；其次只能公司内部员工可以复印，使用者都要填写复印文件记录表，报档案管理人员批准后，方可复印。2. 负责会计档案管理人员如有工作调动，应办理交接手续，由原管理人
人人文库> 全部分类> 行业资料 > 管理策划

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论