河北省电力公司财务管控模块操作手册集团报表2012

河北省电力公司财务管控操作手册集团报表分册2012年11月 概述本次培训手册的使用对象为河北省电力公司财务管控县公司上划总体培训使用。编写目的本次培训手册的使用对象为河北省电力公司财务管控县公司上划总体培训使用，通过学习该手册可以初步掌握报表的日常操作。主要内容本次培训手册的使用对象为河北省电力公司财务管控县公司上划总体培训使用，主要包括报表输入、稽核、汇总合并、折合及报表查询操作。基础设置系统日期设置菜单路径：集团报表 - 基础设置 系统日期 SHAPE * MERGEFORMAT 报表分类设置 SHAPE * MERGEFORMAT 菜单路径：集团报表 - 基础设置 报表分类报表设置 SHAPE * MERGEFORMAT 菜单路径：集团报表 - 基础设置 报表设置稽核设置 SHAPE * MERGEFORMAT 菜单路径：集团报表 - 基础设置 稽核设置折合方案 SHAPE * MERGEFORMAT 菜单路径：集团报表 - 基础设置 折合方案枚举字典为了规范输入，统一报表中的某些信息内容，方便输入时调用并按统一的口径查询报表。报表输入应用场景： 用于报表的输入，本手册以输入“资产负债表”为例，介绍固定报表的输入步骤。进入打开任务界面：集团报表 - 打开任务，可查看现有任务。进入报表录入界面：集团报表 - 打开任务（财务报表）- 报表编制 - 报表输入图 21打开任务界面操作步骤：序号操作动作操作说明举例或说明1打开任务打开要操作的任务2选择任务选择“财务报表”任务3单击单击“确定”，打开“财务报表”任务报表的日常操作如输入、查询、上报等都在任务内处理。登陆报表后系统默认打开上次的任务，登录后如果已经打开“财务报表”任务，此步骤可以省略，直接进行下一步操作。打开任务后，开始输入报表。 以输入“资产负债表”业务为例，输入“东平县供电公司”的2011年2月份资产负债表。 图 22选择输入报表界面操作步骤：序号操作动作操作说明举例或说明1双击报表输入打开报表输入2选择单位选择“*县供电公司”系统默认上次填报单位3报表日期输入2011年02月28日4选择选择“资产负债表”5单击确定单击“确定”，进入报表输入界面可以在菜单中选择“报表输入”，也可以单击任务栏中的“报表输入”快捷按钮。单位可通过下拉列表选择，也可通过单击列表右边的按钮调出单位树形结构进行选择。选中要进行输入的报表名称双击，或单击【确定】按钮可进入报表数据输入界面打开输入报表界面，选择“取数-重新取数和运算”菜单，报表自动进行重新取数和运算，然后根据需要手工输入单元格数据。图 23输入报表界面操作步骤：序号操作动作操作说明举例或说明1重新取数和运算对报表重新取数和运算2保存保存数据单击 EMBED PBrush 按钮，或选择菜单报表单位面板可显示或隐藏左侧“选择单位”面板，并可在单位面板中选择不同单位，输入报表数据；单击 EMBED PBrush 按钮，或选择菜单报表报表面板，可不退出报表输入界面即可打开其他时间、不同单位的报表进行输入；在不退出报表输入界面的情况，可以同时进行其他时间、其他单位报表输入；重新取数、运算：仅在执行取数功能时，选择菜单取数重新取数菜单或直接单击 EMBED PBrush 按钮；仅在执行重新运算功能时，选择菜单取数运算菜单或直接单击 EMBED PBrush 按钮；如需同时重新取数和运算，选择菜单取数重新取数和运算菜单；对当前报表进行稽核：选择菜单取数当前表稽核菜单或直接单击按钮，系统弹出稽核窗口，可对当前报表进行稽核；如果需要对当前表及在其他表中引用当前表的稽核公式进行稽核，请选择菜单取数相关表稽核菜单或直接点击 EMBED PBrush 按钮；稽核当前打开的所有报表，单击菜单取数所有表稽核菜单即可；汇总合并：如果当前报表单位是一个统计单位，选择取数汇总合并菜单或直接单击 EMBED PBrush 按钮，可即时对当前报表进行汇总合并；保存：输入完毕后，单击 EMBED PBrush 按钮或选择菜单报表保存，可将所输入的数据进行保存；打开多张报表进行输入时，如当前报表数据发生了修改，则切换报表前须先保存当前报表的数据，否则不允许切换报表。选择工具栏中“原始数据/折合数据”选项，可切换显示原始数据和不同折合方案的折合数据；选择查看汇总单位合并表、汇总表、差额表数据：如果选择查询的单位是编制合并报表的统计单位，工具栏中会出现一个下拉列表，可查看合并表数据、汇总表数据、差额表数据；汇总表数据：由下级单位数据直接进行简单加总后形成的报表数据。汇总表数据为未扣除内部交易数据的报表数据；对于汇总后没有扣除内部交易数据是否需要做为注意事项。合并表数据：在下级单位报表汇总表数据的基础上，通过对内部往来业务数据进行抵销合并后生成的报表数据。报表批量取数运算应用场景： 批量取数运送用于对指定时期，系统中某些部分报表或所有单位的部分报销或所有报表进行批量的取数和运算。本手册中对批量输入“东平县供电公司”2011年2月份的“资产负债表”、“利润表”和“现金流量表”。菜单路径：集团报表 - 报表编制- 批量取数运算图 31批量输入报表界面操作步骤：序号操作动作操作说明举例或说明1选择日期报表日期2011-02-282选择执行内容分别勾选“执行取数公式”和“执行运算公式”3选择单位双击选中“东平县供电公司”4选择报表选择选择报表页面，在“可供选择的报表”中，选择“资产负债表”、“利润表”和“现金流量表”。5点击确定点击“确定”，开始取数和运算。选择选择单位页面，选中需执行操作的单位后，单击窗口中央的按钮（或者直接双击报表名称），可将需要执行操作的单位选择到“已选择的单位”区域，按钮可实现全选；选择选择报表页面，在“可供选择的报表”中，选中报表后单击窗口中央的按钮（或者直接双击报表名称），可将报表选择到“已选择的报表”区域，可实现全选；报表稽核应用场景： 为保证报表数据、报表体系的严密性，系统提供对报表的审核校验功能即报表稽核功能，本手册对“资产负债表”、“利润表”和“现金流量表”进行稽核。菜单路径：集团报表 - 报表编制- 报表稽核图 41选择单位界面操作步骤：序号操作动作操作说明举例或说明1选择单位选中“东平县供电公司”在选择“选择报表”界面选择需要稽核的报表；图 42选择报表界面操作步骤：序号操作动作操作说明举例或说明1选择报表选中要稽核的报表在“稽核选项”界面进行稽核的设置； 图 43稽核选项界面操作步骤：序号操作动作操作说明举例或说明1选择报表时间稽核的报表所属时间2010-05-282选择报表数据选择“原始数据”3稽核方式选择“强方式”4稽核范围系统可以进行部分稽核5稽核精度选择两位6开始稽核系统开始稽核界面介绍【选择报表数据】：即要进行稽核的报表数据类型，分为原始数据、折合方案数据两种，其中折合方案数据可能会有多种方案供选择，由折合方案设置而定。【稽核方式】：分为强方式、弱方式两种；【强方式】：是指在进行稽核处理时，不管稽核公式中的报表项目是否有数据，系统均按照设置好的稽核公式和运算公式进行稽核，并在稽核结果中列示不满足的关系；【弱方式】：指的是在进行稽核时，系统对因无数据造成不满足的关系不作为错误在稽核结果中列示；【稽核精度】：系统提供了0到4位选择。精度为1，指的是稽核结果（左右表达式的差额）保留一位小数去判断是否满足。例如，左边表达式的合计为8251.8755，右边表达式的合计为8251.8623，8251.87558251.86230.0132，若选择精度1，此关系式则是满足的，若选择精度2，则此关系为不满足；【稽核范围】：分为按稽核公式稽核、按运算公式稽核两种方式。按稽核公式稽核：分为逻辑性稽核、合理性稽核、核实性稽核，当选择其中的某一项，例如只选择逻辑性稽核时，系统会只对稽核级别属于逻辑性稽核的公式进行处理；【选择部分】：可选择部分稽核公式进行报表稽核。查看稽核结果；图 44报表稽核结果界面操作步骤：序号操作动作操作说明举例或说明1结果显示方式以单位分组显示2忽略按稽核公式等级忽略不需要的稽核结果3导出将稽核结果导出到EXCEL4退出退出稽核结果界面介绍【结果显示方式】：用户可以选择【以单位分组】显示稽核结果或【以报表分组】显示稽核结果；【忽略】：按稽核公式等级忽略不需要的稽核结果；【打印】：打印稽核结果；【导出】：导出文本格式的稽核结果；报表折合手工折合应用场景： 当用户对折合报表进行自动折合后，如果需要对折合结果进行调整，可以使用手工折合功能。以下案例是对“XX供电公公司一”的2010年12月“资产负债报”折合数据进行手工调整。菜单路径：集团报表 - 报表编制- 报表折合- 手工折合图 61报表手工折合选择界面操作步骤：序号操作动作操作说明举例或说明1选择日期选择折合的报表日期：2011-02-282折合方案选择系统已设置的折合方案3选择报表选择“资产负债表”4选择单位单位列表中双击需要调整的单位打开需调整的报表，根据需要输入调整数据，本手册不进行调整；界面介绍在窗口下方分别有“折合数据”、“四舍五入”、“差值”、“原始数据”、“运算公式”、“勾稽关系”页面，除“折合数据”页面供用户输入调整数据外，其他的页面的数据是供用户在进行手工调整时作参考用的，不允许用户修改数据。（字体号不对小四号）【折合数据】：用于用户输入对报表项目的调整数据，将鼠标移至已设置了公式的报表单元格可以看到公式的批注信息；【四舍五入】：显示报表折合对应项目的四舍五入数据； 【差值】：显示被折合报表的对应项目折合数据与四舍五入数据差值；【原始数据】：显示被折合报表对应项目的原始数据；【运算公式】：当用户对报表某一项的折合数据作调整后，可能会影响包含此项目的某些运算公式，用户可以在该页面中查看是否有不满足运算公式的项目数据，如果有，系统会在该页面显示“”；【勾稽公式】：用于显示稽核结果及详细信息。如果满足勾稽公式系统在该页显示“”，如果不满足则在该页显示“”；图 62报表手工折合界面自动折合应用场景： 本此功能用于对报表设置中选择了折合属性的报表进行折合处理，可实现对某一报表或批量报表按照已设置好的不同的折合方案进行折合处理，折合完后可在报表数据查询中查询到按不同折合方案折合的结果，本手册对“东平县供电公司”2010年12月“资产负债表”进行折合。菜单路径：集团报表 - 报表编制- 报表折合- 自动折合 图 63报表自动折合选择界面操作步骤：序号操作动作操作说明举例或说明1选择日期选择需要折合的报表日期：2010-05-282折合方案选择系统已设置的折合方案3选择单位单位列表中选择折合的单位4选择报表选择“资产负债表”5点击“确定”开始折合1、合并报表可以批量选择报表，进行批量折合。2、对设置了表间运算的单元格，而且所涉及的其他报表没有相应的折合数据，系统在该单元格显示“”。报表数据查询应用场景： 报表的数据日常查询，本手册查询“东平县供电公司”2011年02月的“资产负债表”数据。菜单路径：集团报表 - 数据查询- 报表数据查询图 71报表查询选择界面操作步骤：序号操作动作操作说明举例或说明1选择单位选中“东平县供电公司”2选择时间选择2011-02-283选择报表选择“资产负债表”4确 定点击“确定”，开始查询。报表查询时显示的报表数据与报表输入时相同，双击有附加项目的报表项目，可查询附加项目数据打开查询报表后，可以看到该报表的数据。界面介绍【查询折合数据】：单击工具栏中“原始数据/折合数据”选项，可切换显示原始数据和折合数据。对于折合数据，必须在进行报表折合后方可显示；【隐藏无数据行】：选择菜单查看隐藏无数据行，则只显示该报表有数据的行数；【穿透查询】：如果所选择的单位是统计单位，则可选中某个单元格后选择菜单查看穿透查询，查看该统计单位下属单位在这个单元格的数据；【组合查询】：选择菜单查看组合查询，可查看当前单位多时间段的数据或当前单