2011年工作总结及2012年工作计划华北财务部各财务组

,2011年工作总结及2012年工作计划-天津财务二组,华北财务处穆雪2012/2/12,一、目录,2012年工作计划,2011年历史回顾,目录,一、2011年工作总结,销售及账款,销售：天津区域从以每天进港两个货柜的到达部门开始转变为到达出港齐头并进的收运部门；,一、2011年回顾之区域应收账款情况,2011年天津区域应收账款7个月完成指标90%以上，5个月未完成，形式比较严峻，其中主要原因有以下几点：1、汇款未能按时到账；2、回单、理赔等问题未能及时得到处理等。账款的回收工作中，通过与客户良好沟通提升账款回收及时率。做好账款的回收工作，过程管理也需作更大一步的提升3、理赔不能及时处理，客户满意度下降，4对账工作延误与客户签订合同为月末最后一天回款的，因对公还款，不能按时到账；处理方案：良好沟通+有效过程管理+处理效率,一、2012年度计划（年度目标）：从本部门2011.6-2011.11月份的利润表分析可以天津区域的几大费用：第一：外租车费用平均每月发生76484元，外租车费用占总费用的相当大一部分，部门在2012年将严格把控外租车这一块，跟踪好各票的送货费用，争取外租车毛利的最大化。第二：2011.9-2011.11月份的劳务费用，平均每月都10000元左右，部门计划在2012年外场操作工及跟车员招聘到位，这样每月的劳务费用就会大幅下降，经过预算在2012年如果各个岗位人员都招聘到位，根据2012年的货物到达量平均每天240立方，2012年每月的劳务费用将会在保持在8000元左右。第三：天津北辰区域办公费用占6%，水电费占22%，及部门通讯费占18%，交通费费占9%，业务招待费占2%，在2012年度在这几块的费用上有可控制度，严格按照标准报销，对报销凭证的有效性严格检查,第二部分：2011主营业务成本,外租车成本率,劳务费用,利润,将每个月的利润减去外场利润，8月份开始盈利成功的改善了天津车辆成本问题、劳务费用问题，派送从由亏损转为盈利近8万元；区域亦是从亏损10万到开始盈利；,原因：京AD2940出交通事故，派送部无大车送货，租北京大车平均1500元/天，成本上升，利润下降。,一、2011年回顾之新系统上线,新系统三阶段,效果：及时掌握部门资金状况；有助于部门开展资金盘点工作；为避免与监控违反财务规定事件提供有利依据等,一、2011年回顾之培训,总结,从2011年8月份开始集中培训总共二次,由于资源不足情况,10月份以来全部采取下部门一对一培训方式,都取得了一定的效果,部门收银员与区域会计都在自己的岗位上得到提高.学习永远是一个不老的名词,经常不断地学习，你就什么都知道。你知道得越多，你就越有力量。,一、2011年回顾之财务检查及其他,1、检查的目的:发现问题并解决问题从而实现财务工作规范化;2、检查工作的成果:营造了更良好的财务秩序;挂账费用基本处理完毕;盘点差异全部解决;丢失及时处理且保管情况有所改善;部门更了解相关财务知识等;3、检查工作的不足:检查次数偏少,其他财务工作情况:交接审计:部门经理与收银员交接审计按时完成且无重大异常;税务工作:按时完成报税工作并向各部门传达销售过程中基本的税务风险防范资金方面:上冲的资金安全案例引起区域的高度重视,增加了部分防范措施.,目录,一、2012年工作计划,2012年工作计划:应收账款催收,应收账款催收技巧：言之有物、落地有声1）、约定结款时间和方式2）、及时对帐、按时提供发票3）、催收技术手段:八字要诀介绍预、好、礼、访、快、勤、缠、变（A）,“预”未雨绸缪，了如指掌（B）,“好”要与欠款人及相关人员建立良好的关系（C）,“礼”礼多人不怪，礼数周到（D）,“访”以服务取胜，经常问候和回访客户（E）,“快”及时收款，速战速决（F）,”勤”收款要勤快（G）,”缠“要有不达目的誓不罢休的精神（H）,”变“不同的客户要用不同的讨债方法,二、2012年工作计划,a.账款方面:严格按照5-10-15原则进行过程管理,当月差异当月处理,保证应收100%以上,超期100%,重点与部门和区域领导对差异产生原因作出预防措施.b.利润方面:寻求指标偏高解决方案;利润分析到位并争取每次有所提升;c.财务检查:每周有针对性抽查两个部门,节假日全面检查,不定时区域会计交叉检查,进行内部激励,形成竞争工作氛围;d.培训方面:每月至少一次集中或一对一培训;e.日常操作:费用报销与新日记账等操作严格规范化;f.财务小组团队建设:分工明确,部门日常工作责任到人;执行力迅速提升;小组成员1人负责3-5部门计划4月份落实;工作能力最大化提升.g.增加每周学习课程,全面健康发展.h.每周认真总结,从总结中提升.,二、费用管控要点,费用管控总则,交通费,水电费,通讯费,办公费,业务费,差旅费,人工费,房租,1、在费用发生前，我们应该考虑该项费用：该不该花？能不能不花？可不可控？怎么去控？可控的空间还有多少？2、在费用审批时：对与经营活动无关的成本费用，原则上不予审批。对于可用可不用的成本费用坚决不用，对于成本费用不符合公司标准的费用坚决不予报销，对违反公司成本费用相关规定包括报销时效的要求、报销票据的要求等规定的,产生的成本费用一律由成本费用产生人员自行承担费用。3、在费用报销时：公司所有的费用开支必须凭有效票据报销，有效票据主要指内容填写齐全、大小写金额一致、票面完整、清晰的正规发票、收据。,1、费用管控总则,6、业务费,业务费与其它费用有些不同，它具有一定的投我们控制的重点就在于“这笔钱该不该花？”、“这份礼或者这顿饭值不值”、“资性，是能产生一定经济回报的。这笔钱的使用能否达到预期效果”，同时，还要对这笔费用的使用情况进行监督。,树立业务费必须事先申请的观念，按审批权限进行事先申请备案。,按预算指标执行，超出标准可跨月累积，不可跨季度使用，备注收入毛利。,2、交通费,1、出勤办公尽量多乘坐公交、地铁；利用接送货搭顺风车；以及将拜访客户与对账收款安排在一起等多种方式，减少出行次数。2、普通员工原则上不允许打的及租车费用，但是有如下情况经请示上级领导同意后可以报销打的、租车费用。a.出纳独自一人到客户处收款,会计到各个部门申报相关税务等（或去银行存款）。b.部门员工晚上因公外出没有公交车经请示上级领导同意后。c.部门员工因公事紧急情况下，经事先申请同意后再产生、报销时经理需批示意见证明属实的。3、全公司人员交通费报销时间规定为：每月的10、20、27、次月的3号汇总报销。其他时段不允许提交报销流程，跨月的交通费若超过次月3号（遇节假日顺延）以后申请报销的一律不允许报销、由本人自行承担费用。,空调管理：高温下使用空调时，注意关闭门窗，保持室内温度；合理设置空调温度，；使用时间：营业部门使用时间为8：3022：30（柜台现场当班人员在两人以下的，严禁开启空调），职能部门使用时间为8：3018：00，其他时间非特殊原因严禁开启空调；停电时公司自行发电严禁开启空调；杜绝房间无人或下班以后空调仍在运转的现像下班时要养成随手关空调、电脑、打印机、复印机、饮机等电器的良好习惯，并白天办公室内光线充足时必须关闭电灯，因暴雨造成的阴暗天气除外；办公室内光线较暗时应视室内人员数量及所处位置开启适当数量电灯；在用完水后或见到滴水的水龙头，请及时拧紧，发现损坏的及时报修，严防滴、漏的现象发生，杜绝“长流水”；避免大开水龙头，适当控制水流速度；,3、水电费,4、通讯费用,手机话费通讯费用,固定电话通讯费用,（1）提高电话使用效率，利用电话处理问题时要注意把握时间；要求大家尽量多使用腾讯通公司企业网、飞信等免费通讯工具，同时严查公话私打；（2）减少公用电话费开支，长话短说，不用办公电话闲聊、办私事；（4）区域事业部通讯管控归口管理部门点对各区域各部门的通讯费话费清单审查力度，严查私话现象，核查部门长打、私打电话记录，对不合理、不合规的现象及时作出处理处罚通报。,固定电话通讯费用,5、办公费,1、部门月度办公用品申请必须实行先盘点、后计划申领程序，否则月度办公用品流程将不予以审批通过，月度物资将不予发放；2、资管理处提供物资发放清单给各部门核实，各部门办公用品必须登记台账，以便于下月申请时盘点使用，并检查是否账实相符；3、部门经理对月度办公用品申请必须进行严格把关；4、流程各环节审批人员严格把控，对不符合要求的流程申请一律予以否决。,办公费管控要求,使用直饮水，若使用桶装水的则要求选择较便宜的产品；给客户倒水时，尽量不要满杯，等客人喝完后再加。,节约用纸，提倡双面用纸，开展电子办公，减少纸张消耗；多采用网络、电子邮件等现代的网络通讯方式。,办公书写的中性笔用完后，更换笔心继续使用，尽量多用钢笔书写，可以重复吸墨水。,办公费管控细节,合理安排工作，尽量避免快递发票、单据的业务产生；推荐使用一邦快递，非紧急情况不要使用EMS/顺丰快递；尽量说服客户支付快递费用。,管控细节,饮用水,快递邮寄,笔,纸,您今天节约了吗？,最后一个离开办公室时，您关灯、关空调了吗？,洗完手，您拧紧水龙头了吗？,午休中，您关电脑了吗?,A4纸您使用双面了吗？废纸合理利用了吗？,想