部门决算讲话

1/4部门决算讲话部门决算讲话各位代表、同志们我受公司委托，向大会报告XX年财务决算和XX年财务预算情况，请予审议。一、XX年财务决算情况XX年，公司在总公司的正确领导下，在公司党委的带领下，全体干部职工团结一心，坚持以科学发展观为指导，紧紧围绕总公司提出的“四步走”发展战略和“三个八”工作思路，按照公司提出的四年发展战略和XX年整体工作思路，以全面提升经济效益为中心，以成本费用管理和资金管理为重点，继续推进预算的刚性控制，充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用，圆满完成了年度财务预算目标。现将XX年决算情况报告如下主要生产经营指标完成情况1完成发电量万千瓦时，比计划万千瓦时减少万千瓦时，减幅；比上年万千瓦时减少万千瓦时，减幅。2完成售电量万千瓦时，比计划5080万千瓦时减少万千瓦时，减幅；比上年万千瓦时减少万千瓦时，减幅。3厂用电及线损率，比上年上升了个百分点。4全员劳动生产率万元/人，比计划万元/人上升万元/人，比上年万元/人上升万元/人。2/4营运收支及损益完成情况1收入部分完成主营业务收入万元，比计划万元增加万元，增幅；比上年万元增加万元，增幅。其中公司本部完成工程收入万元，完成电费收入万元；武汉分公司完成工程收入万元。实现其他业务收入万元，比上年万元减少万元，减幅。2支出部分全年实际发生主营业务成本万元，比计划万元增加万元，增幅；比上年万元增加万元，增幅。实际发生其他业务成本万元，比上年万元增加万元实际发生管理费用万元，比计划万元减少万元，减幅；比上年万元减少万元，减幅。增减变化幅度较大的项目是离退休人员费用万元，比上年同期万元增加万元；物业管理费同比增加万元；预算外费用同比减少万元，其他各项费用均控制在预算范围内。实际发生财务费用万元，比计划万元增加万元，增幅；比上年万元增加万元，增幅。增加的原因是龙王塘电站技改工程XX年自5月份开始才将借款利息计入当期费用，而XX年全年的借款利息全部计入当期费用。3税费部分3/4全年完成应交税费万元，实际上交万元，比上年实际万元增加万元。在应交税费总额中，增值税万元，营业税万元，企业所得税万元，城建税万元，教育费附加万元，其他各税费万元。4全年实现利润总额万元，比计划万元增加万元，增幅；比上年万元增净万元。其中工程施工利润万元；电力安装利润万元；水力发电利润万元；幼教经费当年节余万元；武汉分公司利润万元，其他业务利润万元。财务状况1年末资产总额万元，比上年万元增加万元，增幅，其中货币资金余额万元，比计划万元增加万元，增幅；比上年万元增加万元，增幅。全年经营、投资、筹资活动指标核定根据州劳动和社会保障局及州财政局以恩施州劳社薪XX58号关于核定XX年州电力总公司系统工效挂钩指标基数的通知精神，核定公司XX年实现利税基数万元，工资总额基数万元，挂钩浮动系数。实际完成情况实际完成利税总额万元，其中完成利润总额万元，税费总额万元，比核定的基数增长了，达到了提取效益工资的条件，按照需要提取了效益工资万元。4/4工资使用情况本年6业务招待费万元。其中公司机关、发电分公司仍然按上年预算万元执行。各位代表，XX年目标已定，催人奋进，让我们在总公司的正确领导下，在公司党