3-可行性报告附录

华能德州电厂330MW火电厂机组深度脱硫项目 可行性报告附录I目录表1 产品数量及规格1表2 原材料需求清单与来源1表3 项目燃料与公用工程需求表1表4 废水排放表2表5 废气排放表2表6 废固排放表2表7 项目产品方案及规格3表8 建设投资估算表3表9 建设期利息估算表3表10 流动资金估算表4表11 总投资估算表4表12 成本和费用估算表4表13 产品销售收入及税金计算表5表14 税金计算表6表15 利润及利润分配表6表16 项目财务现金流量表7I表1 产品数量及规格序号产品名称单位数量纯度1硫酸铵吨/年15604.699.50%2二氧化碳吨/年213363.999.90%表2 原材料需求清单与来源编号材料名称年消耗量/万吨单价/元/吨年度成本/万元1废氨水28.549241263597.202液氨1化剂0.07140002844工艺软水196.83101968.3总计8149.5表3 项目燃料与公用工程需求表编号材料名称年消耗量/万吨单价年度成本/万元1循环冷却水1808.81.0元/吨1808.82低压蒸汽34.48200元/吨*0.64137.63高压蒸汽15.28260元/吨*0.62383.684电247625000.75元/千瓦时*0.61114.31总计/万元9444.39表4 废水排放表项目排放位置排放量T/d组成排放方式排放去向生活污水场前区11.3COD、BOD、氨氮、悬浮物间歇废水池循环废水反应器2120.868SO32-,OH-,NH4+，N2等连续循环利用稀释氨水表5 废气排放表项目排放位置排放量m3/h组成排放方式排放去向处理后烟气水洗氨塔326383CO2,N2,O2,水，NO2,NO,SO2,NH3（其中硫化物，氮化物均达到超低排放）连续大气表6 废固排放表项目排放位置产生量（t/a）组成排放去向SCR脱销反应催化剂SCR反应器0.071V2O5-WO3/TiO2委外处理表7 项目产品方案及规格序号产品名称单位数量纯度1硫酸铵吨/年15604.699.50%2二氧化碳吨/年213363.999.90%表8 建设投资估算表编号项目价格（万元）1固定资产22306.7032无形资产21963递延资产1222.404预备费用3442.47总计34247.96表9 建设期利息估算表贷款金额（亿元）年利率%贷款年限（年）建设期利息（万元）1.54.16510728.875表10 流动资金估算表建设投资（万元）流动资金比例（%）流动资金（万元）29167.57154375.13表11 总投资估算表编号项目费用/万元1建设投资29167.5791.1固定资产22306.7031.2无形资产21961.3递延资产1222.401.4预备费用3442.472建设期利息705.253流动资金4375.13合计34247.95表12 成本和费用估算表序号项目投产期生产期第3年第4年57812生产负荷(%）80801001001直接材料费14075.11214075.11217593.8917593.892直接燃料及动力费6519.66519.68149.58149.53工资福利费1549.731549.731549.731549.735折旧费1316.421316.421316.421316.426管理费92.9853692.9853696.485496.48547财务费64.964.964.964.98销售费130.84130.84163.55163.559利息支出1836.481836.481836.481836.4810总成本费用19234.9033619234.9033622848.225422848.2254(3+4+12)10.11.可变成本14075.11214075.11217593.8917593.8910.22.固定成本4935.9664935.9664994.34994.3表13 产品销售收入及税金计算表序号产品名称产量（吨/年）单价（元/吨）收入（万元/年）1硫酸铵15604.66581026.782二氧化碳213363.9148531684.54总收入/万元32711.32编号项目税率（%）税金/万元1增值税17*0.3783.612城市维护建设税754.853教育附加税323.504所得税151-3年免收4-6年338.236-12年676.45表14 税金计算表表15 利润及利润分配表编号项目建设期投产期生产期备注123456781产生销售收入0026169.0526169.0532711.3232711.3232711.3232711.3226169.0562总成本费用0019234.9019234.9022848.2222848.2222848.2222848.223利润总额006934.156934.159863.099863.099863.099863.09=1-24销售税金及附加00905.793905.793905.793905.793905.793905.7935税后利润006028.3596028.3598957.3018957.3018957.3018957.301=3-46法定盈余公积金00602.8602.8895.7895.7895.7895.7净利润的10%7任意盈余公积金00301.4301.4447.8447.8447.8447.8净利润的5%8未分配利润005124.1595124.1597613.8017613.8017613.8017613.801=5-6-79累计未分配利润005124.15910248.3117862.1225475.9233089.72440703.525表16 项目财务现金流量表序号项目建设期投产期生产期123456生产负荷0.000.000.800.801.001.00一现金流入1产品销售收入-26169.05632711.3232711.3232711.322回收固定资产余值-3回收流动资金-二现金流出1固定资产投资19154.998209.28-2流动资金-4375.13-3经营成本-16082.0019695.32519695.325419695.32544销售税金及附加-931.6728931.6728931.6728931.67285所得税-000338.23小计19154.998209.2821388.8020626.99820626.998220965.2282三净现金流量-19154.99-8209.284780.24912084.32112084.321811746.0918四累计现金流量-19154.99-27364.27-22584.02-10499.691584.6234413330.71524序号项目生产期789101112生产负荷1.001.001.001.001.001.00一现金流入1产品销售收入32711.3232711.3230897.7330897.7332711.3232711.322回收固定资产余值-3回收流动资金-二现金流出1建设期投资-2流动资金-3经营成本18016.8718016.8718016.8718016.8718016.8718016.874销售税金及附加931.6728931.6728931.6728931.6728931.6728931.67286所得税338.23338.23676.45676.45676.45676.45