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文档简介

流程名称：资金管理流程流程拥有者：会计部-资金管理员,部门,根据需要,各部门,部门经理审核实际的资金使用需求是否在预算计划内？,是,各部门按实际需求编制的用款申请,会计部,决策层,开始,否,部门经理对需求进行审核,不通过,部门总监,根据权限的要求进行审批,根据权限的要求进行审批,不通过,不通过,申请对超计划的特批或修改预算,审核批准手续,票据是否齐全,审核预算,资金划拨,接受资金/管理资金并平衡/调拨资金,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,14,流程名称：资金管理流程说明流程拥有者：会计部-资金管理员,流程名称：资金管理流程说明(续上页)流程拥有者：会计部-资金管理员,
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