单据管理及使用方法

吉林省天泽沐浴企业管理咨询有限公司单据管理及使用方法一、服务员开单注意事项：1）服务员开正常单据时，要用蓝色圆珠笔。（如需用复写纸垫上复写纸），开单时要注意字迹清晰详细按照单据项目和客人所要商品名称，数量填写。（注意手牌号、时间单价、日期的填写）。2）服务员开退单时，要用红笔进行开写，并写明退单理由后规定请领导签字后，生效。3）服务员开作废单时要用红笔注明理由，请相关领导签字后生效。4）服务员开写赠送单时，在正常书写后，要请赠送人签字，注明原因后生效。二、输单员录入单据时的注意事项： l 严格按照单据所列项目进行录入。l 字迹、项目、数量不符不清，无法确认不可录入。l 不得审单不全，进行臆想录入。l 作废单、退单、赠送单必须见有关领导签字，否则视为无效，不得收取或录入。三、作废单、退单、赠送单的规定：1） 作废单：单据未录入电脑，因客人不要或本店无法供应及书写不清等因素注明理由，可请相关领导签字、作废。2） 退单：单据已录入电脑，因客人不要或本店无法及时供应或客人未用了及书写错误，录单错误，产生的退单，注明原因，请相关领导签字进行退单。3） 赠送单：服务员开写赠送单后，要请赠送的领导签字，注明原因后方可生效（书写与正常单据同样）后方可送往输单处。四、各种单据的走向：1） 商品单：1 商品单由服务员开写，由服务员完成此项业务。2 商品单：一联（白色）交由输单处，作录入电脑使用。3 商品单：二联（粉色）交给吧员，作取货和作帐使用。4 商品单：三联（绿色）服务员存根每日上交领班，领班定期上交财务，做以核实单据使用。5 商品单：一联（白色）输单处录入电脑后，统一分类存放，按流水号排列，次日下班前统一上交财务核单员。6 商品单：二联（粉色）吧台用作帐后，统一分类按流水号存放，次日下班后统一上交财务核单员处。2） 服务单：1 服务单由特业人员（技师、搓澡师）开写，业务工作由特业人员完成。2 服务单：一联（白色），交由输单处，作录入电脑记帐使用。3 服务单：二联（粉色），交由特业部管理人员，留作核对单据使用。4 服务单：三联（绿色），特业人员自已留存，作核对单据使用定期交由特业管理人员，由特业管理人员定期上交财务核对单据使用。5 服务单：一联（白色）输单处，作录入电脑记帐使用后，统一分类，按流水号进行排列存放，次日上交财务核单员处。6 服务单：二联（粉色）由特业部管理人员统一送往财务核单员处进行核对，无误后拿总表，将二联（粉色）全部交给财务核算员处。3） 包房单：1 包房单由服务员（客房）开写。2 包房单：一联（白色）交由输单处，作录入电脑记帐使用。3 包房单：二联（粉色）交由吧员交由吧员作每日包房销售报表。4 包房单：三联（绿色）由服务员留存，每日上交领班由领班定期上交财务、核对单据使用。5 包房单：一联（白色）输单处录入电脑后统一分类按流水号存放，次日下班前，上交财务核单处。6 包房单：二联（粉色）吧员作完包房销售表后统一分类，按流水号存放，次日上交财务核单处。4） 洗衣单：1 洗衣单由服务员开写。2 洗衣单：一联（白色）交由输单处作录入电脑，做帐使用。3 洗衣单：二联（粉色）同客人所洗衣物，同时交由洗衣房，单据做记帐使用。4 洗衣单：三联（绿色）服务员留存，每日下班前统一上交领班，领班下班前上交财务核单处。5 洗衣单：一联（白色）输单处录入电脑后，统一分类按流水号存放，次日下班前，统一上交财务核单员处。6 洗衣单：二联（粉色）洗衣房作帐后，统一分类按流水号存放，次日下班前统一上交财务核单处。5） 退单：各类退单（例：商品单、服务单、洗衣单、包房单）按各类单据的走向及书写执行。6） 作废单：各类作废单，作废后，三联统一交到输单处，由输单处次日上交财务核算员。7）赠送单：各类赠送单，按各类单据的走向和书写方式执行。8） 房登记表：（吧台客房销售报表）：一式两份，一份留存，一份上交营业部经理。9） 商品日报表：1 由吧员制作。2 商品日报表一式二份，一份上交财务，一份留存。10） 申购单：1、 申购部门部长开写，并由营业部执行经理签字生效，如没有营业部执行经理签字，采购人员视为无效拒绝收取；2、 申购单一式两联；3、 申购单：一联交由采购部，作采购明细；4、 申购单：二联交由库房，作通知申购部门取货和核对进货是否到货齐全。11） 工程维修单：1. 工程维修单由报修部门部长开写，营业部经理签字生效；2. 工程人员收到单据要在单据上签字，报修部门传送人员方可拿回；3. 工程维修单一式三联；4. 工程维修单：一联（白色）交由工程部，以做维修明细、导图，并作维修凭证和作帐使用；5. 工程维修单：二联（粉色）交由当班营业部经理作了解每日维修工程情况；6. 工程维修单：三联（蓝色）报修部门留存，作维修凭证和核查维修情况；12） 客流动表：1. 由总台和鞋吧开写记录；2. 宾客流动表一式两份，一份上交财务，以作核对人数。一份部门留存（注：不允许收银台与鞋吧相互对照）。13） 出库单：1. 由出库部门部长开写，并由营业不经理签字生效（否则视为无效库房管理员可拒绝付货）；2. 一式两联；3. 一联上交库房，作出库凭证；4. 二联留存作月终核对；5. 出库人员由部长或部长指定