山东长安工程机械配件有限公司

山东长安工程机械配件有限公司股权挂牌说明书摘要 公司名称：山东长安工程机械配件有限公司 推荐机构：济宁市鲁兴企业上市代理服务有限公司 日 期：2016年11月30日25 / 25重要声明与提示本说明书仅为向投资者提供有关本次挂牌转让的情况，投资者在作出交易决定之前，应仔细阅读该说明书全文，并以其作为投资决策依据。现就挂牌转让事宜作如下声明和提示：b5E2RGbCb5E2RGbCb5E2RGbC一、本公司董事会保证股权挂牌说明书及其摘要内容真实、准确、完整，全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。p1EanqFDp1EanqFDp1EanqFD二、本公司提醒投资者注意，凡本说明书未涉及的有关内容，请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心向本公司查询。DXDiTa9EDXDiTa9EDXDiTa9E三、根据公司法及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有关规定，本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。RTCrpUDGRTCrpUDGRTCrpUDG四、齐鲁股权交易中心以及有关备案机构对公司有关事项的意见，均不表明对公司的任何保证。五、齐鲁股权交易中心不承担任何由于政策和市场变化给投资者带来的风险。释 义在本次挂牌转让说明书中，除非另有说明，下列简称具有以下含义：本公司、长安工程机械指山东长安工程机械配件有限公司实际控制人指刘文春控股股东指刘文春董事会指山东长安工程机械配件有限公司董事会监事会指山东长安工程机械配件有限公司监事会齐鲁股交中心指齐鲁股权交易中心有限公司公司法指中华人民共和国公司法推荐机构指济宁市鲁兴企业上市代理服务有限公司审计机构指山东和信会计师事务所元、万元指人民币元、万元注：本挂牌转让说明书除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与各分数数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。5PCzVD7H5PCzVD7H5PCzVD7H第一章 重大事项提示风险因素一、技术及研究开发风险我公司对新产品开发是希望在高新技术企业中保持强劲竞争优势的基本要求，它可以使企业获取高额回报。但是，新产品开发的失败率却很高。 新产品定义：(1)新问世的产品。 (2)现有产品线外新增加的产品。即公司补充现有产品线的产品，占新产品的大多数 (3)现有产品的改良或更新 (4)新产品线。(5)重新定位的产品。 (6)成本降低的产品。即提供同样功能但成本较低的新产品。 1.新产品开发的风险jLBHrnAIjLBHrnAIjLBHrnAI我企业新产品开发的主要风险在于资金投入的回收预期和市场销售的不确定性，也就是说资金的投入和收益之间是否对称是不易预测的。 决策人员对产品抱有较大信心，投入了大量的资金而且时限较长，相反，市场反应却并未像决策人员预计的那样，或者销售量增长缓慢，产品极容易被对手所模仿；或者产品销售的整个市场前景平平。这种情况如果处于增加科研技术投入和彻底放弃新产品开发的两难之间，形势就更加严峻。 一般地说，开发费用投入比例更高。部分新产品开发上不能承担大量投资和高风险的市场压力，因此对新产品开发一般宜采取模仿、仿造和稍加改进的策略。 因为当新产品投放市场并被市场所接受时，许多仿造品，只要在质量上相差不大，完全可以获得相当的市场占有率，从而获得新产品的“模仿”效应。 新产品从投资立项开始到纯收益阶段，要经历相当的时间，该时间内，企业投入资金的商业机会成本也许很高。总之，新产品开发的风险在于开发过程的两个重要因素，一是投资收益期限不容易确定，一是新产品为市场所接纳的前景不明确。xHAQX74JxHAQX74JxHAQX74J2.新产品开发的失败率 新产品从创意开始到成品投放市场取得既定方针的目标收益，要经历构思产生、构思筛选、概念的形成和测试、营销策略的制定、商业分析、产品研制、市场试销和正式上市8个阶段。 在这8个阶段中，只要在任何一个环节上出现问题，整个新产品开发工作就可能陷于停顿。经营意义上新产品开发的失败指成本无法回收和既定目标未实现。市场状况发生的变化，有许多是无法预测的。这加大了新产品开发失败的可能性。 LDAYtRyKLDAYtRyKLDAYtRyK二、内部管理风险经过几年的发展，虽然公司已经按照现代企业制度的要求建立了比较规范的管理体系，但随着资产和经营规模的扩大，管理体系和组织结构将趋于复杂化，如果管理人员素质、内控制度的建设不能相应提高，将面临管理模式、管理人才和内控制度不能适应公司经营规模的风险。Zzz6ZB2LZzz6ZB2LZzz6ZB2L三、人力资源风险公司一直注重人力资源的科学管理，建立了科学的绩效考评制度，但随着近年来用工荒现象的不断加剧，同时又由于产品的生产工艺对技工人员技术水平有一定要求，今后可能会存在生产技术工人数量无法满足企业生产力需求的情况。dvzfvkwMdvzfvkwMdvzfvkwM四、控制权风险本公司控股股东刘文春持有本公司99.14%的股权，股东刘荫潭持有公司0.84%的股权，二人为父子关系。虽然迄今为止，本公司实际控制人未利用其控股股东地位损害公司及中小股东利益；但是，公司实际控制人仍可能通过行使表决权影响公司生产经营和重大决策，进而可能影响公司中小股东的利益。因此公司存在实际控制人控制的风险。rqyn14ZNrqyn14ZNrqyn14ZN第二章 公司基本情况 一、山东长安工程机械配件有限公司简介山东长安工程机械配件有限公司,成立于2003年2月28日，属工业机械制造行业。2011年3月入驻济宁市兖州区漕河镇工业园。公司注册资本金1160万元，公司现占地40余亩，建筑面积8986平方米。拥有员工110人，其中高级技术人员25人。公司是一家集科研、设计、制造为一体专业冲压、模具生产企业，主要为工程机械、农业机械及矿山机械生产配件。企业始终坚持“诚信合作、创新共赢”的发展理念，由成立之初百万元产值单品种，发展到现在专业生产农机、工程、建筑、矿山机械配件多系列产品。现有机械设备100多台套，生产各种农机、矿山设备配件一千多种，产品市场遍及省内外。公司重视产品开发和研制，以科技创新为先导，不断改进完善产品性能，加大技术革新提高生产效率，实现了公司业务的良性发展。EmxvxOtOEmxvxOtOEmxvxOtO模具是工业生产中的重要工艺装备，是国民经济各部门发展的重要基础，是衡量一个国家生产力发展水平的重要标志之一，模具已成为当代工业生产的重要手段和工艺发展方向。在现代批量生产中，没有高水平的模具，就没有高质量的产品。模具是制造业中使用量大、影响面广的工具产品。目前汽车拖拉机工程机械电动车等工业产品60%-90%的零部件都是依靠模具成型，利用大型拉延件集成技术生产所带来的高精度，高复杂程度，高一致性，高生产率和低消耗是其他加工制造方法不能实现的。能提高生产车间工作效率30%,节约原材料消耗。SixE2yXPSixE2yXPSixE2yXP公司现研发的环保节能产品-电动三轮、四轮车已陆续投放市场，该产品环保、节能符合国家新能源发展方向。随着汽车行业的不断发展， 油价在每年上涨，电动车业的出现能够将这一问题解决，电动车使用电力，比油价要低很多。在同样速度的行驶路程内，电动车所支出的电价比汽油车要低一半，节能和低污染的电能车辆成为国家鼓励推广的产品。但目前市场上的电动三轮车大多由小厂家生产，采取简单组装，安全性差。我公司采取一体化设计，车架一体成型，提升车辆安全性能和舒适性，降低能耗，该产品具有广阔的市场潜力和发展前景。（1.该产品提高车架的位置精度对整车装配质量，提供一种强度高，省时省力，安全且成本低的新能源电动三轮车底架结构；2.该产品有减震结构设计，提高驾乘人员的舒适性及安全性；3.该产品外壳流线结构设计，减小风阻，提高续航里程，最终是节约能源。4.该产品有变速系统、控制系统设计，适应不同的路况，达到安全驾驶。）6ewMyirQ6ewMyirQ6ewMyirQ 公司生产的其配件已荣获国家8项实用新型专利,中华人民共和国国家知识产权局颁发的专利证书（证书号：第号），鉴定结论为：项目产品符合国家产业政策,整体技术达到国内领先水平,企业成为济宁市知识产权试点企业。kavU42VRkavU42VRkavU42VR二、公司的股本结构（一）股权结构图序号股东名称出资额（万元）出资比例(%)出资方式1刘文春115099.14货币2刘荫潭100.86货币合 计1160100%（二）实际控制人情况刘文春持有公司99.14%的股份，为公司的控股股东和实际控制人。刘文春，男，1964年8月9日生人。1983年7月至1985年7月在兖州市长安街道工作；1985年8月至2000年9月在山东拖拉机厂工作，担任计划员职务；2000年10月至2003年1月自主创业；2003年2月出资设立山东长安工程机械配件有限公司，担任董事长兼总经理职务。y6v3ALoSy6v3ALoSy6v3ALoS（三）公司股权锁定情况及自愿锁定承诺公司股东刘文春、刘荫潭做出如下承诺：自公司挂牌之日起十二个月内不转让本人（本公司）持有的股份，亦不将该等股份进行质押等设置第三者权利。三、公司的主营业务及主要产品公司主营产品为工程机械配件、农业机械配件、建筑机械配件、矿山机械配件、铆焊件、冲压件、的加工制作4、 公司财务报表1、资产负债表资产负债表编制单位：山东长安工程机械配件有限公司 单位：元 币种：人民币 项目2016年8月31日2015年12月31日流动资产：货币资金 199,648.31 756,909.31 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 - - 衍生金融资产应收票据 - 270,000.00 应收账款 3,059,321.48 2,641,030.84 预付款项 670,684.67 670,525.57 应收利息 - - 应收股利 - - 其他应收款 6,461,487.57 4,967,529.96 存货 6,048,832.23 5,328,307.22 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 16,439,974.26 14,634,302.90 非流动资产：可供出售金融资产 - - 持有至到期投资 - - 长期应收款 - - 长期股权投资 - - 投资性房地产 14,693.54 15,868.98 固定资产 16,423,797.85 17,261,640.28 在建工程 1,987,352.82 2,010,538.97 工程物资 - - 固定资产清理 - - 生产性生物资产 - - 油气资产 - - 无形资产 4,289,744.00 4,352,368.00 开发支出 - - 商誉 - - 长期待摊费用 - 15,360.00 递延所得税资产 - - 其他非流动资产 - - 非流动资产合计 22,715,588.21 23,655,776.23 资产总计 39,155,562.47 38,290,079.13 资产负债表（续）编制单位：山东长安工程机械配件有限公司 单位：元 币种：人民币 项目2016年8月31日2015年12月31日流动负债：短期借款 23,100,000.00 21,660,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 - - 衍生金融负债应付票据 - - 应付账款 2,144,318.20 3,143,192.17 预收款项 1,022,726.06 726,746.61 应付职工薪酬 - - 应交税费 2,387,655.90 1,386,159.99 应付利息 - - 应付股利 - - 其他应付款 1,174,574.53 1,059,977.39 一年内到期的非流动负债 - - 划分为持有待售的负债其他流动负债 - - 流动负债合计 29,829,274.69 27,976,076.16 非流动负债：长期借款 - - 应付债券 - - 长期应付款 - - 专项应付款 - - 预计负债 - - 递延收益 - - 递延所得税负债 - - 其他非流动负债 - - 非流动负债合计 - - 负债合计 29,829,274.69 27,976,076.16 所有者权益：股本 11,600,000.00 11,600,000.00 其他权益工具其中：优先股 永续债资本公积 - - 减：库存股其他综合收益 - - 专项储备盈余公积 32,513.24 32,513.24 未分配利润 -2,306,225.46 -1,318,510.27 所有者权益合计 9,326,287.78 10,314,002.97 负债和所有者权益总计 39,155,562.47 38,290,079.13 2、 利润表利润表编制单位：山东长安工程机械配件有限公司 单位：元 币种：人民币 项 目2016年1-8月 2015年度 一、营业收入 9,846,970.27 15,868,076.92 减：营业成本 7,513,937.18 11,298,840.94 营业税金及附加 111,537.85 131,446.81 销售费用 242,827.79 583,865.84 管理费用 1,369,389.63 2,255,320.38 财务费用 1,197,363.00 1,740,070.45 资产减值损失 383,544.07 481,870.32 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） - - 投资收益（损失以“-”号填列） - - 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 - - 二、营业利润（亏损以“-”号填列） -971,629.25 -623,337.82 加：营业外收入 14,371.24 136,982.03 其中：非流动资产处置利得 - - 减：营业外支出 13,603.87 121,724.49 其中：非流动资产处置损失 - - 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -970,861.88 -608,080.28 减：所得税费用 16,853.31 62,137.80 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -987,715.19 -670,218.08 五、其他综合收益的税后净额 - - （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 - - 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 - - 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 - - （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 - - 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 - - 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 - - 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 - - 4.现金流量套期损益的有效部分 - - 5.外币财务报表折算差额 - - 六、综合收益总额 -987,715.19 -670,218.08 七、每股收益： （一）基本每股收益 (0.0851) (0.0578) （二）稀释每股收益 (0.0851) (0.0578)五、利润分配情况股利分配政策根据公司章程的相关规定：第一百零二条 公司从税后利润中提取公积金，公积金分为法定公积金和任意公积金。法定公积金按照税后利润的百分之十提取。法定公积金累计额达到公司注册资本的百分之五十以上的，可不再提取。任意公积金提取比例，由董事会根据公司的盈利状况和发展需要 制订方案，经股东大会批准后提取使用。M2ub6vSTM2ub6vSTM2ub6vST第一百零三条 公司的公积金仅限用于下列用途：1弥补亏损；2转增股本；3资产使用。当将公积金用于转增股本时，要经过股东大会决议，按照股东原有股份比例派发新股或者增加每股面值。但法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金不得少于转增前注册资本的百分之二十五。0YujCfmU0YujCfmU0YujCfmU资本公积金不得用于弥补公司的亏损。第一百零四条 公司分派股利时，应按照有关法律和行政法规的规定代扣股东股利收入的应纳税金。六、发展规划概况 （一）发展目标 未来3年内，公司业务规模在现有基础上翻倍。 组建更完善的管理团队与业务团队，扩大目前的技术领先与市场抢先优势，在农机行业中占据更大的市场份额。 （二）发展战略 公司坚持技术开发与市场开发并重的战略，以多种方式整合技术、市场资源，充分发挥自身技术、服务等方面的优势，积极推进适用性技术和工艺的自主创新开发和先进技术设备的应用，以市场和客户的多重需求为导向，主动挖掘市场潜力，通过实施技术、人才、