《万科信息化之路》PPT课件.ppt

洞悉成本把握先机,-万科集团信息化之路,讲解人:舒森,2007年9月27日,原来没有使用软件系统时，常常遇到的困惑,集团财务管控难,决策数据分析复杂,变更黑洞N:市场分析,集团资金周转率低,项目成本事后核算,1、万科集团整体信息化建设的介绍,2、万科集团财务系统信息化建设与应用,3、万科集团成本系统信息化建设与应用,主要内容,万科集团整体信息化建设的介绍,万科集团整体信息化建设的介绍,1984成立于深圳，从事进出口业务1988公开发行股票，涉足深圳房地产业务1991进入上海房地产市场，开始跨地域发展1993确定住宅为核心业务，开始“万科减法”，调整非核心业务，向海外投资者发行B股2000华润成为万科第一大股东2001转让零售业务，全面完成业务调整2005启动第三个十年发展规划，“3X”区域发展布局初步完成2006万科成为中国首家销售额突破两百亿元的房地产企业,业务发展历程,万科集团整体信息化建设的介绍,业务状况,开发面积：约为600万平米市场份额：2006年约占1.25%营业利润:较上年增长47.53%,万科集团整体信息化建设的介绍,2006年经营业绩,销售金额：212.3亿元同比增长：52.2%净利润：21.5亿元净资产收益率：59.6%市场份额：1.25%,万科集团整体信息化建设的介绍,信息化发展历程,1997选择金蝶作为集团统一使用的财务软件1998公司内部邮件系统的使用1999销售系统正式开始应用2000集团主要5个城市DDN专线的互联2001电子商务推出，A-housing采购系统的应用2002房地产成本管理软件在集团内正式应用2003成本数据库正式开始应用2004系统整合、应用客户服务软件2006“一体化”信息平台的建设与规划,3100台PC140台服务器,遍及全国20多个IT场所,24台Exchange服务器,4532个邮箱,18条WAN线路25台路由器,每天超过85000个Email,万科集团整体信息化建设的介绍,万科的IT数据,企业信息门户,管理高层,项目运营,项目发展,办公,流程,决策支持系统DS,员工工作平台OA,企业信息门户,内部员工、管理人员,企业信息门户,客户,销售,营销,客服,客户关系管理,企业信息门户,供应商、合作伙伴,招投标,供应商,供应链管理,SCM,CRM,财务、资金、成本、E结算、人力、档案,内网,项目管理,SharePoint、审批平台,会员,物业,社区,合同,万科集团整体信息化建设的介绍,信息系统架构,万科集团整体信息化建设的介绍,各阶段信息化建设价值,万科集团财务系统信息化建设与应用,万科集团财务系统信息化建设的介绍,集团资金管理部,子公司财务核算,总账,现金流量表,固定资产,报表,结算中心,网上结算,子公司成本部,房地产成本,凭证,凭证,付款通知,凭证,代表了不同的数据库账套,财务系统的运行系统图,万科集团财务系统信息化建设的介绍,下属公司,结算中心,银行,总账系统,E结算系统,结算中心管理系统,企业银行系统,收款凭证付款凭证,填付款单内部审批账户查询修改撤单,收单选择当地银行内部审批提交银行生成凭证,经办授权,财务系统的内外部运行系统图,万科集团财务系统信息化建设与应用,成本软件,A-HOUSING采购平台,财务总账系统,成本数据库,文档管理系统,销售系统,网上结算系统,现采用的财务系统基本上是金蝶的ERP，包括成本管理系统，财务系统、E结算系统和成本数据库。,现有财务系统信息化的组成,万科集团财务系统信息化建设与应用,现有财务系统应用取得主要的成果,财务和成本核算的科目做到了4级以上的统一，并且可以根据实际需要进行来调整。实现了项目的合同付款管理与总账的一致，减少重复的劳动，提高效率。总账与E结算系统的一体化，更方便了现金的管理。实现以项目各种产品类型动态成本为基础的年度成本结算方式，做到动态成本与核算成本的一致。实现全项目动态成本管理，准确控制好项目的成本。并且实现以项目成本为基础较为准确编制项目的资金计划，提高资金计划管理能力。,万科集团成本系统信息化建设与应用,万科集团成本系统信息化建设与应用,成本管理软件,成本数据库,数据来源,准确保障,万科集团成本系统信息化建设与应用,房地产成本管理软件在万科的应用软件结构,房地产成本管理软件是金蝶公司与万科合作2001年成功开发，从2002年开始正式应用，目前处于成熟运用的阶段。,实现可研阶段成本测算的信息化管理。,实现目标成本信息化管理，规范行为。,编制项目的资金计划，利于资金管理。,合同的信息化管理，将金额转化为成本，区别与文档管理系统。,合同的付款管理，与总账的统一，并与资金计划相应结合。,非文本性成本的管理，完善付款管理。,实现全项目动态成本及各产品类型动态成本的管理，以及生成各种管理报表。,万科集团成本系统信息化建设与应用,很好的将成本、工程、财务的内容结合起来，大幅提高了公司内部沟通协作的效率；及时准确的反馈实时的项目动态成本信息，掌握项目盈利状况变化；,成本管理软件是公司成本管理的“超级”工具：,测算管理,目标成本,合同管理,变更签证,资金计划,付款管理,动态成本,拿地,招标,项目实施,付款,全过程成本管理,工程管理,财务管理,预算管理,实时监控,万科集团成本系统信息化建设与应用,建立了完善的目标成本管理基础，比如健全了成本科目，实现与财务总账的统一。,房地产成本管理软件在万科的应用取得成果,万科集团成本系统信息化建设与应用,房地产成本管理软件在万科的应用取得成果,做到准确的全项目动态成本管理，为经营决策提供了准确的依据。,万科集团成本系统信息化建设与应用,反映各产品类型成本，为准确了解各种产品的利润价值，提供了有参考价值的成本数据。,房地产成本管理软件在万科的应用取得成果,万科集团成本系统信息化建设与应用,科学、准确预估待发生成本，精细化成本管理，提高抗风险能力。,房地产成本管理软件在万科的应用取得成果,万科集团成本系统信息化建设与应用,房地产成本管理软件在万科的应用取得成果,通过信息化建设，集团的整体成本管理能力得到大幅提升。,万科集团成本系统信息化建设与应用,成本数据库系统：,成本指标数据项目成本数据材料设备数据,经过多年的项目开发，成本系统沉淀了很多管理的经验，也积累了不少成本数据，形成了专业优势；强大的数据库系统与查询功能，是建立成本管理竞争优势的必要条件；集团内的数据共享，随时查阅集团任何一个公司任何时段的成本信息是数据库的基本功能；数据库是新项目估算和结算分析的重要参考依据。,数据库内容主要包括：,分为规划指标、建筑指标和结构指标，可以对不同项目间的同类指标进行比较分析。,万科集团成本系统信息化建设与应用,万科集团成本系统信息化建设与应用,记录各项目及其各产品类型的结算成本，可以对不同项目间的同类产品指标进行比较分析。,记录各项目材料设备的价格等详细资料，可随时查询万科各历史时段各项目的材料设备价格。,万科集团成本系统信息化建设与应用,工程和材料采购合同条款、合同价集团内互相借鉴。,类似项目之间很方便进