商业计划书72474ppt课件

2020/5/30,.,1,8/14/2015,期望完美往往抵不过完成一件事！Doneisbetterthanperfect!,2020/5/30,.,2,爱格伯特新能源科技有限公司,商业计划书,2017.9,2020/5/30,.,3,介绍,业务,未来,2020/5/30,.,4,01,第一部份,公司介绍Companyintroduction,2020/5/30,.,5,我们是做什么的？（一句话概述）,国内领先的金属、琉璃制品及新能源共享综合服务商,2020/5/30,.,6,有限公司是一家专业从事精密金属加工服务的高新技术企业，研发主要在苏州昆山，生产基地在昆山及东台，专业主营金属产品结构件的研发、设计、生产和销售等业务，产品广泛应用于手机、电脑、医疗器械、新能源、汽车、数字视听等重点应用领域，在产品研发、模具开发、工艺流程设计、产品制造、品质管控等方面具有领先优势和丰富经验。通过严格的ISO9001、ISO13485、ISO/TS16949、ISO14001认证体系和ROHS认证。凭借强大的加工制造能力，领先的技术优势和卓越的管理团队，以及与大型工程研发和合作服务能力，优良的质量控制声誉等强大优势，实现客户、社会、企业的共赢和谐发展。,企业简介,2020/5/30,.,7,3C产品,3D琉璃制品,前后保护膜,2020/5/30,.,8,共享产品,智能车锁,发电花鼓,2020/5/30,.,9,新能源产品,陀螺仪,2020/5/30,.,10,公司团队包括了来自同行上市公司的研发设计团队、行业顶尖水平的制造团队以及健全的管理团队，目前核心人员年龄在30-40岁的黄金区间，具有相当的经验、旺盛的精力、出类拔萃的创造力和出色的执行力。以下是主要成员介绍：,我们的团队,2020/5/30,.,11,企业文化,的寓意,爱,士兵精神：1、军令如山-服从是成功的基石2、纪律性-纪律是战斗力的来源3、不要说，去做-务实是成功的基础4、步调一致才能胜利-团结协作，取长补短，不计较个人得失,格,伯,特,2020/5/30,.,12,公司成立伊始，始终遵循“员工至上、社会责任第一、共同发展”的经营理念，始终秉承“以人为本”的发展理念，真正达成社会认同、员工满意、企业可持续发展，使企业和员工达到一种共赢！,企业愿景,我们更好服务于基层员人及家人！,企业使命,成就员工、成就基本！,技术观,科技是社会变革的力量！,质量观,质量赢信誉，信誉得效益！,服务观,科学的事业就是为人民服务！,核心价值观,敢于冒险、创造奇迹、感恩共赢！,企业文化,2020/5/30,.,13,我们工厂,公司占地10万平方，建设面积6万平方，研发楼5000平方，公司总设计为花园式工厂。,.,14,14,.,15,设计软件：,15,3D绘图-Solidworks,2D设计-AutoCAD,3D绘图-Pro/ENGINEER,3D设计及CAM-UGNX,软件界面示意图,.,16,16,压铸模外协厂加工、检测设备清单：,压铸模（20套/月）,压铸产品材质包括：-铝合金如ADC12、ADC10-镁合金如AM50、AZ91D,.,17,17,压铸机,设备清单：,现场图片：,抛丸机,.,18,18,.,19,19,数控车床（走芯机）51台,.,20,20,.,21,21,量测室,全自动影像测量仪,全自动三坐标测量仪,三丰高度规,三丰粗糙度仪,三丰投影仪,.,22,22,第三章,工艺介绍,手机、电脑配件类,车削零件类,自行车配件类,.,23,23,自行车配件类,自行车伺服电机前端盖系列,自行车伺服电机后端盖系列,自行车花鼓,压盖、压板,铝锭,压铸,去毛刺抛丸,打磨,喷涂,CNC车CNC铣,出货,焊接,其它零件,.,24,手机、电脑配件类,铝型材铝板材,CNC加工冲压,磁力研磨,C处理,模内注塑IMD,CNC加工,喷砂拉丝,湿打磨,一次阳极氧化处理,高光,二次阳极氧化处理,镭雕印刷,成品组装,出货,（具体视产品而定）,产品示意图,.,25,25,车削零件类工艺流程,棒料毛坯,CNC车削,磁力研磨,电镀PVD处理,高光,出货,产品示意图,2020/5/30,.,26,02,第二部份,市场和经营模式Companyintroduction,爱格伯特新能源科技有限公司,2020/5/30,.,27,市场前景广阔、把握发展机遇公司的核心产品均广泛应用于智能消费电子产品，如智能手机、电脑、平板电脑、智能穿戴产品、液晶电视、共享智能、新能源交通等。全球移动终端市场依然保持快速增长，据IDC统计，全球手机出货量超过20亿部，其中智能手机出货量超过12亿部；据市场研究机构WitsView统计，2014年全球液晶电视市场出货量达到2.091亿台，年增长率约3%；据市场研究机构IDC统计，2014年智能平板电脑出货量超过笔记本电脑，达到2.9亿台，较2013年增长23.34%，并且共享智能是目前比较流行的。同时，移动互联网产业发展将促使硬件更替周期加快，智能移动终端的更新速度缩短到6-12个月甚至更短。目前市场上知名的手机、平板电脑几乎每年发布一到两款旗舰机型。,市场分析,数据来源：中国工控网2014年中国自动化市场白皮书,2020/5/30,.,28,公司以自主开发为主，同时高度重视与用户单位、配套技术单位、技术协作单位和国内外科研院所等开展技术和项目合作，有效地整合本行业的社会优势资源为公司的技术创新服务，聚焦各界智慧，谋得共同发展。公司生产的金属制品是消费电子、共享智能、新能源交通工具。爱格伯特专业化产品的技术含量高，市场竞争力优势明显，公司的竞争策略是保持高端行业市场的先发优势和技术优势，充分了解客户的个性化需求并快速相应，以技术领先和产品的高品质赢取市场，实现客户价值最大化。,市场定位,2020/5/30,.,29,我们的主要客户,其他客户,2020/5/30,.,30,同行业公司发展情况,深圳长盈精密技术股份有限公司：该公司于2010年9月上市，公司营业收入突破80亿元，是金属结构领先的公司。广东劲胜智能集团股份有限公司：该公司于2010年5月份上市，公司营业收入突破80亿元，以三星为主的金属结构供应商。苏州东山精密制造股份有限公司：该公司成立于2010年4月份上市，公司营业收入突破120亿元，A客户的是金属结构供应商之一。立讯精密工业股份有限公司：该公司成立于2010年9月份上市，公司营业收入突破160亿元，以华为为主的金属结构供应商之一。昆山科森科技股份有限公司：该公司于2017年2月份上市，公司营业收入突破20亿元，以苹果为主的金属结构供应商之一。,2020/5/30,.,31,本行业的主要盈利能力指标远远高于其他行业公司，平均毛利率超过50%。主要源于A客户具有很强的个性化需求，专业定制化产品的毛利率普遍较高，高端行业客户对电子检测治具的适配性、稳定性、可靠性和企业资质要求很高，但价格敏感度相对不高，润弘安创专业化的特点和行业竞争的不充分性能够保证利润的稳定性。,注：数据来源于可比上市公司定期报告,同行业上市公司财务分析,2020/5/30,.,32,本行业的主要盈利能力指标远远高于其他行业公司，平均营业利润率超过20%。,注：数据来源于可比上市公司定期报告,同行业上市公司财务分析,2020/5/30,.,33,本行业的主要盈利能力指标远远高于其他行业公司，平均净利润率超过15%。,注：数据来源于可比上市公司定期报告,同行业上市公司财务分析,2020/5/30,.,34,03,第三部份,财务预测及融资规划,润弘安创自动化科技有限公司,2020/5/30,.,35,公司有幸于2015年8月成为A客户指定供应商，目前已为A客户研发打样8个项目，出货产品均符合A客户要求，目前A客户及其代工厂商对公司的产品性能、质量、稳定性、技术水平以及公司的整体研发能力给予了充分的认可。根据同行业的业务发展情况，未来3-5年将是我公司第一个高速发展时期，今年是助跑阶段，后3年是业绩爆发阶段，所以我公司未来四年的业务将迅猛发展。,财务预测-营业收入,2020/5/30,.,36,财务预测-毛利率,盈利预测期间企业营业收入是在分析企业历史数据和财务预算的基础上，综合考虑企业的客户关系、研发能力及未来发展方向。预测公司将在2017年起进入企业高速成长期，近几年的企业毛利率将均维持在较高水平，但随着市场竞争逐渐激烈，相对毛利率的增长速度会逐渐放缓。,2020/5/30,.,37,财务预测-净利润,盈利预测期间企业净利润是在分析同行业公司初创期阶段的历史数据和财务预算的基础上，结合毛利率、期间费用率、税负占比及摊销折旧占比等因素，综合分析预测净利润。,2020/5/30,.,38,润弘安创品牌影响力不断增强，发展空间巨大，具有较强的品牌溢价能力。产品质量是企业的生命线，电子检测设备制造业务涉及到下游客户产品生产良率和产品质量，关乎其生产经营水平，客户往往需要经过严格的考核和认证以确定合格的供应商，公司凭借研发技术团队多年的经验，研发产品能够兼具效率和质量，能够对客户产品的功能、性能以及可能潜在的问题进行全面的检测，有效提升了下游客户产品的生产良率，降低了产品潜在质量问题所带来的生产成本和经营风险，润弘安创的业务能力获得了客户的高度认可，在业内树立了良好的口碑，因此可以享受很好的品牌溢价。资产基础法和收益法是分别从投入和产出以及未来收益预测等不同方面分别给出企业估值的评估。润弘安创是初创新型企业，企业生产销售的产品为非标定制化产品，技术研发能力突出，有专门针对大客户的研发队伍，相对规范的管理机制、良好的客户关系，已使得企业快速成为A客户产业链检测治具设备的合格供应商，为企业带来较高的收益，而且企业毛利率水平较高，盈利能力较强。,企业估值,2020/5/30,.,39,由于此轮融资是企业的A+轮融资，投资方的优势明显，根据同行业的融资背景来看，在企业的第一个高速发展时期进行投资，投资方的投资回报率相对最高，因为后续的溢价空间会更大，目前公司的实际到账的投资款为1000万元。所以，本着与投资方的诚意合作的基础，经过与目前股东会的协商，对企业估值进行了初步测算，约为：1亿元。经股东会协商，此轮计划让出10%-30%股份（具体详谈）。资金主要用于公司扩产发展，需要扩充厂房、扩充设备、扩充人力，以备明年量产业绩冲刺。另外，公司计划2017年在美国设立办事处，深化巩固与A客户的关系，争取更多订单。,此轮融资计划及资金用途,2020/5/30,.,40,退出机制及投资回报分析,新三板/创业板做市退出预计2018年-2019年公司将挂牌新三板或创业板，做完第一次定向增发后，公司将马上启动做市。做市后，投资者可以通过市场退出。预估2019年净利润为4500万元左右，对应新三板2015年平均做市市盈率45倍左右，加之