菏泽德驰餐饮管理股份有限公司

菏泽德驰餐饮管理股份有限公司菏泽德驰餐饮管理股份有限公司 股权挂牌转让说明书摘要股权挂牌转让说明书摘要 （众创版）（众创版） 公司名称：菏泽德驰餐饮管理股份有限公司公司名称：菏泽德驰餐饮管理股份有限公司 推荐机构：山东融达创业投资发展股份有限公司推荐机构：山东融达创业投资发展股份有限公司 日日 期：二零一七年十一月二十七日期：二零一七年十一月二十七日 重要声明与提示重要声明与提示 本说明书仅为向投资者提供有关本次挂牌转让的情况，投本说明书仅为向投资者提供有关本次挂牌转让的情况，投 资者在作出交易决定之前，应仔细阅读该说明书全文，并以其资者在作出交易决定之前，应仔细阅读该说明书全文，并以其 作为投资决策依据。现就挂牌转让事宜作如下声明和提示：作为投资决策依据。现就挂牌转让事宜作如下声明和提示： 一、本公司董事会保证股权挂牌说明书及其摘要内容真实、一、本公司董事会保证股权挂牌说明书及其摘要内容真实、 准确、完整，全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈准确、完整，全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏负连带责任。述或重大遗漏负连带责任。 二、本公司提醒投资者注意，凡本说明书未涉及的有关内二、本公司提醒投资者注意，凡本说明书未涉及的有关内 容，请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司容，请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司 查询。查询。 三、根据三、根据公司法公司法及有关法律、行政法规和齐鲁股权交及有关法律、行政法规和齐鲁股权交 易中心有限公司有关规定，本公司董事、监事、高级管理人员易中心有限公司有关规定，本公司董事、监事、高级管理人员 已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 四、齐鲁股权交易中心有限公司以及有关备案机构对公司四、齐鲁股权交易中心有限公司以及有关备案机构对公司 有关事项的意见，均不表明对公司的任何保证。有关事项的意见，均不表明对公司的任何保证。 五、齐鲁股权交易中心有限公司不承担任何由于政策和市五、齐鲁股权交易中心有限公司不承担任何由于政策和市 场变化给投资者带来的风险。场变化给投资者带来的风险。 释释 义义 在本次挂牌说明书中，除非另有说明，下列简称具有以下含义： 1、一般词汇、一般词汇 本公司、公司指菏泽德驰餐饮管理股份有限公司 实际控制人指李喜臣 控股股东指李喜臣 董事会指 除有前缀外，均指山东永昶企业管理股份有 限公司董事会 监事会指 除有前缀外，均指山东永昶企业管理股份有 限公司监事会 齐鲁股交中心指齐鲁股权交易中心 公司法指中华人民共和国公司法 推荐机构 指 山东融达创业投资发展股份有限公司 元、万元 指人民币元、万元 2、专业词汇专业词汇 餐饮指 通过即时加工制作、商业销售和服务性劳动于一体，向消费者 专门提供各种酒水、食品，消费场所和设施 卷饼 指 卷饼是以面饼包裹冬笋丝、香菇、菜心丝、豆芽各种蔬菜和五 花肉等馅料加工制作而成的一种风味小吃，是客家人保持中原 风俗的名点。味道鲜美，营养丰富。 注：本挂牌交易说明书除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数 与各分数数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。 目目 录录 重要声明与提示重要声明与提示.2 释释 义义.3 1、一般词汇.3 2、 专业词汇.3 第一章第一章 公司基本情况公司基本情况.5 一、挂牌公司基本情况.5 二、公司的股本结构.5 三、公司主要产品.7 四、公司财务报表.9 第二章第二章 本次股权挂牌各方当事人本次股权挂牌各方当事人.11 一、挂牌公司基本情况.11 二、本次挂牌的有关机构.11 第一章第一章 公司基本情况公司基本情况 一、一、挂牌公司基本情况挂牌公司基本情况 二、公司的股本结构二、公司的股本结构 （一）股本结构现状图（一）股本结构现状图 截至本说明书出具之日，公司注册资本为 500 万元， 实缴万元，股东为 2 个自然人股东，股权结构如下图所示： 菏泽德驰餐饮管理股份有限公司股权结构图菏泽德驰餐饮管理股份有限公司股权结构图 公司名称菏泽德驰餐饮管理股份有限公司 注册资本叁佰万元整 法定代表人李喜臣 成立日期二零一四年六月十一日 住 所菏泽市经济开发区中华东路北丹阳赵堂（银座对过） 主要产品德驰卷饼 邮政编码 电子邮箱 董事会秘书孟红 电 话 李喜臣李喜臣 孟红孟红 李喜臣 51% 153 万 孟红 39% 117 万 李孟永 10% 30 万 李孟永李孟永 （二）控股股东及实际控制人（二）控股股东及实际控制人 根据公司提供的材料，经本机构核查，截至本说明书出具之日，李喜臣先 生直接持有公司 153 万股的股份，占股本总额的 51.00%，现为公司董事长。公 司股东实际控制公司 51.00%的股份，且在公司实际经营管理、决策中处于实际 支配地位。 综上，本机构认为：李喜臣先生为公司控股股东、实际控制人。 （三）公司其他主要股东（三）公司其他主要股东 股东姓名股东姓名出资额（万元）出资额（万元）占注册资本比例（占注册资本比例（% %）备注备注 李喜臣 153 51.00% 董事长 李孟永 30 10.00% 董事兼总经理 孟红 117 39.00% 监事长 （四）公司股权锁定情况及自愿锁定承诺（四）公司股权锁定情况及自愿锁定承诺 1、公司股权锁定情况 姓名姓名 职务职务/ /近亲属近亲属 关系关系 持股数量持股数量 （万股）（万股） 持股比例持股比例 薪酬情况薪酬情况 （年薪）（年薪） 股权锁定情股权锁定情 况况 李喜臣董事长 15351.00% 12 个月 李孟永总经理 3010.00% 12 个月 孟红监事长 11739.00% 12 个月 2、自愿锁定承诺 公司自然人股东李喜臣、李孟永、孟红出具承诺函 ，承诺如下： 自菏泽德驰餐饮管理股份有限公司公司成立之日起一年内，不转让或者委 托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。 公司董事、监事、高级管理人员承诺如下：自菏泽德驰餐饮管理股份有限 公司成立之日起，如所持股份发生变动本人将及时向公司申报所持有的股份及 其变动情况。离职后半年内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的公司股 份。在任职期间，本人每年转让的股份不超过本人所持有股份总数的百分之二 十五，并按有关规定提前报齐鲁股权交易中心有限公司备案。 三、公司主要产品三、公司主要产品 （一）主要产品介绍（一）主要产品介绍 公司的主营业为德驰卷饼等系列快餐型食品，产品图例如下： 德驰卷饼由独家研制，独特配方，优良的制作工艺，使饼口感酥脆，外焦 里嫩，色泽金黄。深受广大消费者所喜爱。 （二）主要业务模式（二）主要业务模式 （1）销售模式： 以德驰卷饼加盟分店的形式进行门店销售，截止2017年已有92个加盟分店， 包含菏泽市七县四区及安徽、河南、江苏、辽宁甘肃等省份。 （2）开发模式： 对市场上热销的产品资料进行调查统计,分析其个性和共性抓住市场热点对 自身现有的产品进行改进创新,通过对某些方面的革新以满足现代渠道和消费习 惯的要求;加强对核心产品的研究和改进可以发挥自身优势降低运作成本; 再次,对 各地传统优秀食品的研究,选择具有普适性的产品进行改进。 四、公司财务报表四、公司财务报表 1、资产负债表简表 单位：元 资资 产产 20172017 年年 9 9 月月 3030 日日20162016 年年 1212 月月 3131 日日 资资 产产 20172017 年年 9 9 月月 3030 日日20162016 年年 1212 月月 3131 日日 流动资产合计 .00 .73 固定资产原价 .00.00 无形资产 资产总计资产总计 .00.73 流动负债合计 .00.73 负债合计 .00.73 所有者权益 60891.0010120.00 负债及所有者权益合计负债及所有者权益合计 .00.73 2、利润表简表 单位：元 项项 目目20172017年年9 9月月20162016年度年度 一、营业收入一、营业收入 .00.00 二、营业利润二、营业利润 60891.0010120.00 三、利润总额三、利润总额 60891.0010120.00 四、净利润四、净利润 60891.0010120.00 3、现金流量表 单位：元 项项 目目20172017年年9 9月月20162016年度年度 一、经营活动产生的现金流量： 经营活动现金流入小计 .66.65 经营活动现金流出小计 .37.94 经营活动产生的现金流量净额 15188.29.71 二、投资活动产生的现金流量： 投资活动现金流出小计 .00 投资活动产生的现金流量净额 -.00 三、筹资活动产生的现金流量： 筹资活动现金流入小计 四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响 五、现金及现金等价物净增加额 15188.2993910.71 加：期初现金及现金等价物余额 .71.00 六、期末现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额 .00.71 第二章第二章 本次股权挂牌各方当事人本次股权挂牌各方当事人 一、挂牌公司基本情况一、挂牌公司基本情况 公司名称：菏泽德驰餐饮管理股份有限公司 注册资本：叁佰万元整 法定代表人：李孟永 成立日期：2014 年 06 月 11 日 住所：菏泽市经济开发区中华东路北丹阳赵堂（银座对过） 经营范围：餐饮管理服务；食品的生产、加工、销售；食品原材料、饮品、 及其制作设备、包装物的技术研发与销售；预包装食品的销售；企业管理咨询； 企业营销策划；普通货物运输。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 开展经营活动） 。 主要产品：德驰卷饼 电子邮箱： 电 话 : 董事会秘书：孟红 德驰卷饼有限公司创始于 2007 年山东省菏泽市，经 10 年精心研制， 现已制定出符合大众口味的 6 种卷饼套餐，康清版，芙琳版，诚达版一号， 诚达 2 号，沁心版，李氏星瑶版，并被菏泽人民所津津乐道。本德驰卷饼 为菏泽培根饼之父李先生独家研制，独特配方，优良的制作工艺，使饼口 感酥脆，外焦里嫩，色泽金黄。深受广大消费者所喜爱。 二、本次挂牌的有关机构二、本次挂牌的有关机构 1、推荐机构 名 称：山东融达创业投资发展股份有限公司 办公地址：菏泽市金融办大楼 6 楼 602 室 法定代表人（负