某市共用弱电管网

某市城市共用弱电管网建设项目可行性研究报告（纲要）2004年3月第一章 总论一、项目名称城市共用弱电管网。二、项目建设背景某市已建城市弱电管网资源具有一定程度的垄断性，且某市城市弱电管网的建设现状对城市总体建设发展有一定负面影响。某市城市弱电管网目前面临加快发展的新形势，需求单位及需求量都有大幅度地增加，统筹规划建设某市城市共用弱电管网已是势在必行。三、本报告编制依据公司投资某市城市共用弱电管网项目的积极意向。关于某市城市弱电管网建设发展状况的相关调查资料。相关的规划文件、建设规定、技术标准及专项批复。关于某市信息产业发展状况的相关调查资料。四、可行性研究范围本报告的研究范围是某市所辖城区、新区及开发区。某市城市共用弱电管网建成以后将成为城市基础设施的重要组成部分，并保证能在一定规划期内实现给全部弱电管道需求单位提供普遍服务。五、可行性研究主要内容项目背景分析。市场需求预测。建设方案及计划。工程投资估算。业务发展计划。项目经济分析。项目经济评价。第二章 项目背景分析一、某市已建城市弱电管网资源现况某市已建城市弱电管网资源主体上归电信公司自行设计、建设、管理和使用，电信公司占据城市弱电管网的主导地位；移动、联通、网通、铁通等新兴电信运营公司目前主要采用架空方式组建传输网络，拥有少量的城市弱电管网资源；广电网络公司，电力、科技、教育等行业专网单位目前尚处于基础传输网络建设的起步阶段，拥有的城市弱电管网资源也很有限。这种现状带有一定程度的垄断性，不利于形成良好的信息产业竞争环境。二、某市城市弱电管网目前建设状况某市城市弱电管网建设目前处于条块分割、自成体系、标准不一、产权自主的状况，缺乏统筹规划建设，存在着大量的低水平重复建设，不必要的重复投资现象较为严重，总体综合利用程度较低，社会建设总成本较高。这种建设状况还对城市总体建设发展有一定负面影响：其一，在同一条道路上频繁开挖会经常性地影响市民正常生活；其二，同一条道路上管线井密布也影响城市美观。三、某市城市弱电管网需求形势分析目前，电信业多家运营公司相互竞争的新格局已基本形成，在新的竞争格局下，移动、联通、网通、铁通等新兴电信运营公司在加速规模化的过程中首先有大量的城市弱电管道需求。随着城市规模的不断扩大、城市功能结构的进一步调整、城市信息化进程的深入推进，包括电信公司在内的各家电信运营公司都将在新区对弱电管道有较为稳定的需求。未来几年中，随着广电网络公司电视数字化改造的全面启动，电力、科技、教育等行业专网建设进程的加快实施，潜在基础电信运营公司的不断浮出水面，也会产生大量的弱电管道需求。随着世界电信技术的进步，各电信运营公司已建传输网络架构的优化改造也会产生一定量的弱电管道需求；另外，弱电管网在实现集约化建设情况下的开放化和廉价化，也会在一定程度上诱发弱电管道需求量的增加。这种需求形势从量和质两个方面都对城市弱电管网提出了很新、很高的要求。可见，城市弱电管网目前面临着快速发展的新形势。四、统筹规划建设城市弱电管网的必要性为适应城市弱电管网目前所面临的快速发展形势，提高城市弱电管网总体建设水平，最大限度地避免重复投资，努力消除弱电管道无秩序建设对城市总体建设发展的负面影响，进一步打破行业垄断，营造公平、合理、有序的信息产业竞争环境，积极推进城市信息化进程，统筹规划建设城市弱电管网已是势在必行。五、统筹规划建设城市弱电管网的战略意义城市弱电管网是城市信息化基础设施的一个重要基础组成部分，是基础中的基础，统筹规划建设城市弱电管网，可进一步推动信息化基础设施的发展，加速三网融合进程。同时，统筹规划建设城市弱电管网，可通过集约化建设实现该资源的开放化和廉价化，营造良好的信息产业投资环境，对城市信息化水平的提升及推动产业结构调整具有重要的战略意义。第三章 市场需求预测一、管道长度预测总长度为400公里。其中：老城区：300公里；新区：100公里。二、管道程式及购买方式预测老城区：管道程式为16孔/公里。其中，13孔为购买，3孔为租赁。新区：管道程式为20孔/公里。其中：17孔为购买；3孔为租赁。详细预测情况：见表1。表1：管道程式及购买方式预测表使用单位管孔数量（孔）购买方式老城区新区电信公司04购买移动公司2购买联通公司2购买网通公司2购买铁通公司2购买广电网络公司2购买潜在基础电信业务运营公司2购买各行业专网单位2购买1孔，租赁1孔增值电信业务运营公司2租赁合计1620第四章 建设方案及计划一、工程建设方案总体思路：按照城市信息产业总体发展目标的要求，以世界信息技术的总体发展方向为指导，根据各使用单位的总体业务需求，统筹规划并分步实施建成城市共用弱电管网。建设方式：根据一家或数家使用单位提出的需求计划，兼顾其他使用单位潜在的需求计划，单独立项建设共用弱电管道；根据城市道路改扩修建的实施计划，同步新建共用弱电管道。二、工程计划进度建设期：3.5年。自2004年7月至2007年底。总体计划：建成管道400公里，管孔长度为6800孔公里。分步实施计划：见表2。表2：工程计划进度安排表年度老城区新区合计管道(公里)管孔(孔公里)管道(公里)管孔(孔公里)管道(公里)管孔(孔公里)2004年50800508002005年100160010016002006年100160050100015026002007年508005010001001800合计300480010020004006800第五章 工程投资估算一、估算依据国家计委计标（1988）30号文关于控制工程造价的若干规定。相关概算编制办法和费用定额。与本项目有关部门建材价格及相关费用的取定依据。二、估算说明老城区弱电管道估算单价：4万元/孔公里。新区弱电管道估算单价：3万元/孔公里。三、估算结果本项目总投资25,200万元。其中：2004年投资额：3,200万元。2005年投资额：6,400万元。2006年投资额：9,400万元。2007年投资额：6,200万元。第六章 业务发展计划一、业务发展进度安排老城区管道销售：建成当年销售量达80%，第二至三年销售量各为10%。新区管道销售：建成当年销售量达50%，第二至六年销售量各为10%。管道租赁：建成当年租赁率达20%，第二至五年递增租赁率各为20%。二、业务发展计划老城区管道销售计划：见表3。表3：老城区管道销售计划表单位：孔公里年度各年度建成管道的销售计划合计2004年2005年2006年2007年2004年5205202005年65104011052006年65130104012352007年1301305207802008年130651952009年6565合计650130013006503900新区管道销售计划：见表4。表4：新区管道销售计划表单位：孔公里年度各年度建成管道的销售计划合计2006年2007年2006年4254252007年854255102008年85851702009年85851702010年85851702011年85851702012年8585合计8508501700管道租赁计划（租赁期安排至2013年）：见表5。表5：管道租赁计划表单位：孔公里年度各年度建成管道的租赁计划合计2004年2005年2006年2007年2004年30302005年60601202006年90120903002007年120180180605402008年1502402701207802009年1503003601809902010年15030045024011402011年15030045030012002012年15030045030012002013年1503004503001200合计12002100270015007500第七章 项目经济分析一、基础数据取定生产技术人员的配置：配备5人。计算期：9.5年。自2004年7月至2013年底。投资估算：总投资2.52亿元。资金来源：自有资金。流动资金：500万元。固定资产余值：4500万元（用于租赁的管孔的资产值）。二、业务收入测算业务单价测定原则管孔销售：以管孔平均建设成本及经营成本为基础，按照低于各使用单位自建成本的原则，兼顾企业的合理利润并在政府的指导下定价。管孔租赁：以公司运营成本情况为基础，考虑到替代性市场竞争情况并在政府指导价格范围内定价。业务单价测定结果老城区管孔销售单价：6万元/孔公里。新区管孔销售单价：4.5万元/孔公里。管孔年租赁单价：1万元/孔公里。业务收入测算结果本项目总收入38,550万元，详细情况见表6。其中：老城区管孔销售收入23,400万元。新区管孔销售收入7,650万元。管孔租赁收入7,500万元。表6：业务收入测算表单位：万元年度管孔销售管孔租赁合计老城区新区合计2004年312031203031502005年6630663012067502006年74101912.59322.53009622.52007年46802295697554075152008年1170765193578027152009年390765115599021452010年765765114019052011年765765120019652012年382.5382.512001582.52013年12001200合计23400765031050750038550三、总成本测算业务成本工资：人均年薪10万元，年递增10%。职工福利费：按工资总额的14%计。折旧费：不计。修理费：年付150万元，年递增10%。低值易耗品费：年人均0.3万元，年递增10%。业务费：售出管道不计；租赁管道按收入的10%计。售出管孔基建成本见表7。表7：售出管孔基建成本测算表单位：万元年度老城区新区合计2004年208020802005年442044202006年4940127562152007年3120153046502008年78051012902009年2605107702010年5105102011年5105102012年255255管理费用递延资产摊销费：不计。经营管理费：按年人均5万元计，年递增10%。财务费用利息支出：不计。其它财务费：不计。总成本费用表见表9。表9：总成本费用表单位：万元序号项目建设期运营期200420052006200720082009201020112012201312345678910一业务成本3123054281.8327.03364.83395.92423.52453.861工资505560.566.5573.2180.532福利费3.57.78.479.3210.2511.273折旧费4修理费150165181.5199.65219.62241.585低值易耗品0.30.330.360.40.440.486业务费31230547899114120120120二售出管孔基建成本20804420621546501290770510510255三管理费2527.530.2533.2836.640.261递延资产摊销费2经营管理费2527.530.2533.2836.640.26四财务费用1利息支出2其它财务费五总成本20834432624547041596.81124.53905.08939.2715.12494.12六经营成本3123054306.8354.53395.08429.2460.12494.12四、财务分析财务评价基本表财务现金流量表：见表10。损益和利润分配表：见表11。财务评价指标计算结果表：见表12。表10：财务现金流量表序号项目建设期运营期200420052006200720082009201020112012201312345678910一现金流入315067509622.5751527152145190519651582.562001业务收入315067509622.5751527152145190519651582.512002回收固定资产余值45003回收流动资金500二现金流出4124.767326.1810757.337347.79735.84738.71767.18811.16781.34753.591投资额32006400940062002流动资金5003经营成本3123054306.8354.53395.08429.2460.12494.124经营税金103.95222.75317.5424889.670.7962.8764.8552.2239.65所得税317.81691.431009.79845.79339.44313.39309.23317.11269219.87三净现金流量-974.76-576.18-1134.83167.211979.161406.291137.821153.84801.165446.41四累计净现金流量-974.76-1550.94-2685.77-2518.56-539.4866.892004.713158.553959.719406.12五净现值-886.15-1362.36-2214.96-2100.76-871.9-78.05505.881044.151383.923483.511i=10%的贴现系数0.90910.82650.75130.6830.62090.56450.51320.46650.42410.38552净现金流量现值-886.15-476.21-852.6114.21228.86793.85583.93538.27339.772099.59表11：损益和利润分配表序号项目建设期运营期200420052006200720082009201020112012201312345678910一业务收入315067509622.5751527152145190519651582.51200二经营税金(3.3%)103.95222.75317.5424889.670.7962.8764.8552.2239.6三总成本费用20834432624547041596.81124.53905.08939.2715.12494.12四利润总额963.052095.253059.9625631028.6949.68937.05960.95815.16666.28五应纳税所得额963.052095.253059.9625631028.6949.68937.05960.95815.16666.28六所得税317.81691.431009.79845.79339.44313.39309.23317.11269219.87七税后利润645.241403.822050.171717.21689.16636.29627.82643.84546.16446.411盈余公积金(10%)64.52140.38205.02171.7268.9263.6362.7864.3854.6244.642公益金(9%)58.071