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文档简介

工程报销管理规定及支付流程一、适用对象：（1） 工程分包项目：劳务分包工程、整体分包工程、零星增加工程、零星人工费用等。（2） 工程材料款的支付。（3） 建设期间的其他费用。二、工程报销的管理规定 （1） 分包工程项目的支付 1、 首次付款需提供双方签订的工程承包合同复印件。 2、 提供工程款申请表。 3、 首笔付款依据合同规定的付款方式及工程款申请表金额进行付款，后期付款依据由工程部、预算部核定的工程进度及质检情况进行付款。 4、 填写工程款报销单，报销单内容包括项目合同名称、合同总额、本次支付金额、累计付款金额、质检情况及付款账户等。5、 付款时根据合同上提供的账户进行付款。 （2） 工程材料款的支付 1、首次付款需提供双方签订的供货合同。 2、定金采购部依据合同进行付款，后面付款需提供送货单及入库单，单据上必须有我单位相关负责人的确认签字。 3、付款时根据合同上提供的账户进行付款。 （3） 建设期间的其它费用 1、提供双方签订的合同或者其他有效依据。 2、工程上的其他费用必须由项目部根据现场发生的实际情况向 公司申请费用，由公司主管领导审批同意后进行支付。 3、付款时根据合同上提供的账户进行付款。三、付款流程 1、经办人粘贴票据，填写请款单或报销单（项目合同名称、请款内容、金额、付款形式及账户等）。 2、工程部相关负责人签字、分管领导签字。3、预算部审核签字（票据是否齐全、工程量是否属实、金额与合同规定各阶段付款金额是否一致等）。 4、财务部审核签字（票据是否齐全、金额与合同规定各阶段付款金额是否一致等）。 5、副总经理审批签字6、董事长审批签字 7、出纳核实（账户与合同上提供的账户是否一致、金额、领导是否审批等）无误，进行付款。四、付款流程图财务总监（或授权付经理）审核预算部负责人审核工程部负责人审核费用发生经办人填制费用单据副总
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