集团公司经济活动分析提纲

中中 国国 国国 电电 集集 团团 公公 司司 经经 济济 活活 动动 分分 析析 提提 纲纲 计计 划划 发发 展展 部部 2005 年年 6 月月 中国国电集团公司经济活动分析提纲 2 目目 录录 第一部分、分公司所属区域经济运行情况分析第一部分、分公司所属区域经济运行情况分析.3 1、分公司所属区域内经济增长形势分析.3 2、分公司所属区域内电力市场形势分析.3 3、分公司所属区域内煤炭市场分析.3 第二部分、生产经营情况分析第二部分、生产经营情况分析.4 1、生产经营指标分析.4 1. 1 安全生产分析.4 1. 2 生产经营分析.4 1. 3 资产经营分析.5 1. 4 人力资源与劳动工资分析.6 2、固定资产投资分析.6 第三部分、存在的问题及解决措施第三部分、存在的问题及解决措施.7 附附 表表.8 附表一： 2005 年上半年生产经营指标总体情况表.8 附表二： 2005 年上半年燃料供应情况表.8 附表三： 2005 年上半年生产经营完成情况及全年预测表.8 附表四： 电源项目投资完成情况表.8 附表五： 电源项目资金到位情况表.8 中国国电集团公司经济活动分析提纲 3 第一部分、分公司所属区域第一部分、分公司所属区域经济经济运行情况分析运行情况分析 1、分公司所属区域内、分公司所属区域内经济经济增增长长形形势势分析分析 主要分析分公司所属区域内国民经济发展形势，GDP 增 长速度以及同期比较，对 2005 年分公司所属区域经济发展 形势进行预测等。 2、分公司所属区域内、分公司所属区域内电电力市力市场场形形势势分析分析 主要分析分公司所属区域内分省份的行业用电情况，预 测年度后期用电量的变化趋势，及各省电网经营企业的售电 量和购电量分析。 主要分析分公司所属区域内电力市场供需形势及预测， 包括发电量增长情况、最高负荷增长、设备平均利用小时、 电力电量平衡情况等。 建议按五大发电集团公司口径分析集团公司的市场份 额。 3、分公司所属区域内煤炭市、分公司所属区域内煤炭市场场分析分析 主要分析所属区域内煤炭市场供需形势，包括区域内煤 炭价格、煤炭生产能力，贮量，运输能力，煤炭耗量，电力热 力生产耗煤情况等。重点分析预测年度后期煤炭供应形势及 煤电价格的变化趋势。 （备注:此部分仅限分公司） 中国国电集团公司经济活动分析提纲 4 第二部分、生第二部分、生产经营产经营情况分析情况分析 1、生、生产经营产经营指指标标分析分析 分析生产经营指标完成情况及全年完成情况预测，要与 去年同期和 2005 年集团公司目标责任书（综合计划）相比较。 重点分析目前生产经营上存在的主要问题和原因，以及解决 的措施及建议。 请认真填写附表一“2005 年上半年生产经营指标总体情 况表”，分公司（子公司）负责所属企业此表的汇总。 1 1 安全生安全生产产分析分析 分析安全生产指标和主设备可靠性指标完成情况，要与 去年同期和 2005 年集团公司目标责任书（综合计划）相比较。 重点分析重大伤亡事故、设备损坏事故等，并要说明原因。 对非计划停运情况和非计划降出力情况进行分析。 1 2 生生产经营产经营分析分析 -产量分析 发电量、售电量、上网电量和供热量完成情况分析，要 与去年同期和 2005 年集团公司目标责任书（综合计划）相比 较，重点分析发电量（利用小时）增减原因，并对全年完成情 况进行预测，说明预测的依据。 热力市场的现状及潜在供需形势分析。 中国国电集团公司经济活动分析提纲 5 -燃料管理分析 煤炭库存、煤炭价格完成情况分析，要与去年同期和 2005 年集团公司目标责任书（综合计划）相比较。预测下半年 煤炭供需趋势及全年煤炭价格的预计完成情况，已签订下半 年煤炭供货合同的，要特别说明合同期限和合同价格。 请认真填报附表二“2005 年上半年燃料供应情况表 ”， 分公司（子公司）负责所属企业此表的汇总。 -能耗分析 供电、供热标准煤耗完成情况分析，发电、供热厂用电 率完成情况分析，要与去年同期和 2005 年集团公司目标责 任书（综合计划）相比较，找出影响煤耗和厂用电率的主要原 因。对全年的煤耗和厂用电率完成情况进行预测。 -电价、热价、电热费回收分析 电价、热价，电热费回收情况分析，要与去年同期和 2005 年集团公司目标责任书（综合计划）相比较。重点分析 5 月 1 日电价调整后对公司生产经营的影响。 1. 3 资产经营资产经营分析分析 利润完成情况分析，要与去年同期和 2005 年集团公司 目标责任书（综合计划）相比较。重点做好电量、电价、热量、 热价变化对收入的影响，煤量、煤价、油量、油价变化对燃料 费的影响，以及对影响成本变化较大的指标进行分析。说明 中国国电集团公司经济活动分析提纲 6 资产负债率、净资产收益率等变化的原因，并与去年同期和 本年目标相比较。对全年利润完成情况进行预测。 请认真完成附表三“2005 年上半年生产经营目标完成情 况及全年预测表 ”， 分公司（子公司）负责所属企业此表的 汇总。 1. 4 人力人力资资源与源与劳动劳动工工资资分析分析 说明期末职工总人数、工资总额、平均工资，劳动生产 率完成情况，要与去年同期和 2005 年集团公司目标责任书 （综合计划）相比较。对全年完成情况进行预测。 2、固定、固定资产资产投投资资分析分析 说明电源项目核准工作的进展情况；项目目前的主要形 象进度；新投产机组要分析生产运行状况和生产经营情况。 说明“本年(自开工累计)投资完成”以及“本年(自开工累 计)资金到位”情况。投资完成要按建筑、安装、设备、其它加 以说明。资金到位中，在资本金分析中需要说明各股东方资 本金到位明细及所占比例；融资分析包括长期贷款、短期贷 款、其它资金的明细及所占比例。 请认真填写附表四“电源项目投资完成情况表”和附表 五“电源项目资金到位情况表”的填报。分公司（子公司）负责 所属企业的汇总。 （备注： 此部分的分析范围是集团公司所有在建和新开 中国国电集团公司经济活动分析提纲 7 工的电源项目单位，分公司（子公司）负责所属项目的汇总， 并对所属前期项目的进展情况进行说明）。 第三部分、存在的第三部分、存在的问题问题及解决措施及解决措施 根据企业上半年生产经营情况，对照集团公司签订的 “目标责任制”和下达的“2005 年综合计划”，分析完成“目标 责任制”和“2005 年综合计划”过程中存在的主要问题，并提 出切实可行的措