污水处理厂贷款利息支出绩效自评报告

污水处理厂贷款利息支出绩效自评报告根据建阳区财政局关于报送2017年度项目支出绩效报告的通知要求，我公司高度重视，及时研究布置，对照项目资金支出绩效评价管理暂行办法及项目申报表、项目自评表规划安排，对2017年度污水处理运行贷款还本费用，现将有关情况报告如下：一、污水处理贷款还息费用项目概况建阳污水处理厂项目是省政府重点督查考核的水污染防治项目之一，也是为了进一步改善全区环境质量，提高人民群众健康水平，优化经济发展环境的重点工程。工程项目位于建阳区崇阳南路塔山大桥北侧，由福建省环境保护设计院设计，污水处理厂占地面积40余亩，设计规模日处理污水3万吨，项目分两期实施，一期建设规模为1.5万吨/日，厂外配套污水管网按远期污水量3万吨/日一次性建设。项目采用卡鲁塞尔2000改良型氧化沟处理工艺，出水水质为国家一级B标准。工程于2009年2月正式开工建设，2009年11月底污水处理厂土建、设备安装完毕。厂内主要建筑物有：粗格栅、进水泵房、细格栅、旋流沉砂池、电磁流量计井、卡鲁塞尔2000改良型氧化沟、配水井、二沉池、污泥浓缩脱水机房、储泥池、消毒池、消毒车间及综合楼等。厂外截污系统：污水收集管网布设范围北至五里樟大桥桥下、西至西门电站坝下沿河二侧布设300-1000mm污水干管20.02公里至污水处理厂，截止2016年底，共铺设污水管网85.1公里。为保证污水处理厂顺利运行，按照建阳市人民政府关于研究建阳市污水处理厂运行管理等有关问题的专题会议纪要20122号，从2012年1月起，建阳市污水处理厂执行独立的财务会计核算，实行“一年一定”方式核定还国家开发银行贷款，每年还本金400万元，由市财政安排预算支出。企业应本着厉行节约、严格管理的原则，确保污水处理厂的正常运行管理。重大技改项目、管网更新改造等费用另行报市政府审批核拨。企业员工工资和福利参照自来水公司员工工资福利待遇执行。二、项目执行情况（一）资金投入与使用情况2017年，污水处理运行管理贷款利息82.09万元，实际到位项目资金82.09万元，到位率为100，具体使用情况：用于还贷款利息82.09万元。截至2017年12月31日，项目资金共使用399.4582.09万元。（二）项目目标实现情况截至2017年12月31日，2017年累计处理污水636.5万吨，平均日处理污水1.74万吨，负荷率为116%，处理污泥1886吨，COD消减584.88吨，氨氮消减73.161吨，总磷消减8.034吨，2016年资金使用399.45万元，单位污水处理付现成本0.628元/吨。为使污水厂将更加有序、安全、高效地运行，我公司进一步加强对福建省城镇污水处理厂运行管理标准的学习，完善技术规程和各项管理制度，进一步加强设备、财务、档案等内业资料的管理，高度重视安全生产，完善安全生产制度，进一步提高生产运行管理水平，确保污水处理设施正常运行，为完成减排任务而继续努力。（三）项目管理与制度执行情况1、项目实施管理情况建阳区财政局核拨给我公司的运行管理经费，严格按照项目经费管理使用要求和相应项目实施方案要求进行管理，根据不同的项目，严格执行财务制度，做到了严格专款专用，投入到位，发挥效益。2、制度执行情况为保证建阳区财政局核拨给我单位的运行管理经费能够扎实有效实施，项目经费管理、使用到位，我单位结合自身实际，分别制定相应措施，对项目实施情况进行检查、落实。对经费管理基本做到科学安排、合理配置，严格按照项目的目标任务，明确经费开支范围，有效整合各项资源，避免重复浪费，较好的确保了项目顺利开展、实施收效明显。三、项目实施取得的绩效情况1、数量目标：2017年年处理污水总量636.5万吨，平均日处理污水1.74万吨。2、质量目标：出水水质符合城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）一级B标准的规定。3、社会效益目标：污水处理厂负荷率达116%，。4、环境效益目标：污水处理是保护环境、造福后代子孙的公用事业。5、可持续影响目标：创造良好的自然环境和投资环境，提高居民的生活质量和健康水平，保护闽江及其支流建溪流域水资源。6、服务对象满意度目标：居民满意率100%。四、项目资金绩效自评结论我公司对项目经费管理、实施过程与效果进行认真自评检查，截至2017年12月31日，我公司严格按照项目资金管理制度，建立会计核算制度，健全项目资金审查审批程序和财务制度，资金的使用符合项目资金管理办法规定，使污水处理厂能顺利运行，达到了预期绩效目标。根据对各项目自检自评结果统计：绩效评价为“优”。五、