办公室财务工作计划

办公室财务工作计划为了在下次的工作中能做得更好，有必要写工作计划。 参考guo收集的办公室财务工作计划，希望大家能够帮助我们！ 更多的工作计划请继续关注guo！会计部作为公司核心部门之一，负责成本规划管理、各部门费用支出、销售业务合作与总结等工作任务，在领导监督下，会计部各人员合理调整各费用支出，为必须保证财务物资安全的公司服务，为员工服务， 为顾客服务，促进公司开拓市场、增加支出，最大化利润，以最佳人才配置实现最大经济效益。在新的一年里，会计部的工作人员必须在工厂领导的正确指导下，制定对工厂其他部门的审查制度和相关方法。 在国家各财务法律、法规监督下，制定如下审查制度1 .组织会计部各职工，系统学习国家有关法律法规、会计制度、安全法、财务制度、管理制度等有关法律法规。2、在会计部内部明确审查制度：财务人员分工和各职能部门合作明确分工，具有合作补充性，在合作工作中不断学习，发挥监督各费用合理支出的作用，发挥监督违纪行为的智能。3、在应收账款中发挥有效监督作用：明确各管理会计职责，制定相应制度，制定对应收账款的监督、相应规定，掌握货款回收期限，偿还具体情况，相关销售主管需要相应监督，提高财务监督能力。4、公司其他部门的工作，从一角开始计算各科发生的各项费用，节约公司的开支。 在收取各种原料收据方面，认真尽自己的潜力进行业务考察和收据收取，认真完成每月纳税申报。5、核查现场消耗、检修期间发生的各项费用，为节约成本、减少支出做各项工作，评估各项费用的节约、超额，报告公司领导，协助领导做好决策工作。6 .逐步总结上一工作期，做好应从每月总结到季度、半年、全年总结的资金预算工作。 其中包括应付账款、应收账款、现场检查报价等。 做好财务报表编制，与会计明确、任务明确的公司其他部门合作，理解集团公司的审查和检查。一、二十xx年财务目标1 .优化财务记账工序，提高记账效率；2、会计规范化操作，制定附件标准规定；3、月底结账，使报告书中的任何数据能够明确解读公司的财务状况。4 .总结各部门的预算，在实施中及时进行反馈和控制。5、财务职能转变，从记账报告决定管理支援、经营。二、目标解读和实施方案传统会计的首要功能是正确完整地记录企业的经济行为，但随着企业的发展，管理者需要更多的数据作为决策的科学依据，这也对会计部门提出了更高的要求。 会计部门首先要从简单的记账报告中解放出来，多参与各部门的决策活动，体现对管理的支持和预算的管理。1、在收费方面，收费员必须积极优化工序，减少收费作业所耗费的能量。(1)由于我们的用友系统健全，各模块的功能能够满足明细数据的需求，因此在总帐中能够进行简单的记账处理，在各部门独自的明细数据满足管理需求的总帐中能够进行简单的处理。 当前流程复杂，优化后可获得原始效果，记账更方便，批准后可简单处理。(2)财务记账的原件在各业务部门，为了反映本期收入费用等会计资料，各部门必须立即向财务部门传达。 特别是直营店必须及时向财务报告收银员报告等店面资料，每周一次，为了财务的缴款时间不迟延不得延期。(三)独立分部应维持银行存款独立，收入、支出应独立使用自己的账号，减少交叉存款、支付，减少收费人员的工作量。 特别是提议以直营店的账号处理网银，财务方可以直接使用该账户支付相应的费用。 不结账。2、提高财务规范化操作，满足长期企业发展目标。会计分为内部管理会计和财务会计，内部管理会计偏向于向管理者提供财务信息需求，财务会计偏向于向投资者、外部监督部门报告，因此财务会计受到会计法、经济法等法律法规的严格制约。 中小企业一般达不到财务会计水平。 即使是实际上的经济行为，由于发票等文件不足等原因也无法计入财务会计，但是为了正确反映企业的经济行为，我们会出现在内部管理会计中。 这一部分的差异在中小企业是不可避免的。 但是随着企业的成长，财务也必须逐渐规范化，减少这一部分的差异，得到外部投资者、监督部门的认可。 因此，20XX年，财务部门将XX年中会计不合理、不合法的证明书汇总起来，制定新的清算证明书标准，逐步规范公司财务。3、清算账目，简化财务报表，更具可读性。会计整理是财务工作的重点，简化长期会计期间积累的财务数据，强调财务现状。 通常的财务报表通过各科目表现会计期内的所有经济业务，但管理者并不一定精通会计，报告书的易读性不强，通过清算会计账簿可以查阅各科目的数据，显然是浪费，管理者阅读方便，会计负责人跟踪核对，及时纠正错误4 .支持预算管理，减少财务审查责任。预算管理是企业发展规划的重要组成部分，XX年公司全面启动预算管理，会计部主要总结各部门的预算，将执行结果和预算差异及时反馈给总经理和预算部门，使预算管理和调整更加容易。 会计部只限制预算管理方面的费用清算，费用审查要由各部门领导亲自掌握。 财务负责人不属于清算范畴，审查清算金额(如有异议可提出)，减少财务负责人与费用审查人的冲突。5、财务职能转变，减少会计报告时间，增加参与各部门决策的财务核算。该目标可以理解管理人员对财务提出的其他工作要求，财务人员从记账、报告栏中释放出来，至少留下40%的时间和精力满足会计报告以外的其他会计工作，如安全库存线、资金流分析、活动成本核算、标准成本等。20XX年，财务规划工作应“以保障为主题，以管理为主线，以服务为线索”的总体工作思路要求，进一步更新观念、创新思路，强调大局，加强合作谋求发展，争取中心资金、科学资产管理利益。 继续围绕“三保一增”。 也就是说，保持重点、保持运行、保持待遇、财政投入增加15%的工作目标，充分发挥了服务、保障、协调和监督的功能，做了以下工作。1 .加大财政投入力度，提高预算管理水平一是增加民政事业经费加大力度。 科学编制部门预算，挖掘政策依据，获得超额资金，确保传统项目经费增加和新项目经费落实，重点解决民政工作经费，确保部门人员经费和正常运行。 同时，与有关科和二级机构积极合作，从事各项专项资金和项目资金的获得、分配和支付工作。 二是提高预算控制水平。 要加强预算实施管理，确保预算执行进度。 按部门预算执行进度筹集资金，发行程序，加强预算执行的时效性和均衡性。 在预算执行中应进一步加强会计核算和财务管理基础工作，加强预算执行分析，积极开展支出绩效考核工作，促进支出结构优化，提高预算管理和决策水平，加大“三公”经费支出管理力度等措施，努力降低行政成本，提高预算执行率和资金使用效率。2 .高标准启动，全面提高民政统计质量加强基层民政统计人员培训； 进一步修订XX市民政统计工作评价办法，将财务统计纳入全市民政工作先进部门的重要审查指标。 创新统计日常工作管理机制，加强民政统计分析，不断提高统计数据质量。认真落实省厅今年10月出台的关于进一步加强全省民政专项资金管理的意见，进一步细化对策，建立健全监管机制，实行专项资金分配管理制度，加大审计监督和责任追究力度等方面加强监督检查力度，为20XX年全省专项资金和保险等重点资金审计检查做好准备。1、建立章立制，规范各项民政资金管理。 按制度程序规范各民政资金的管理使用发行。 进一步健全机关财务管理制度，加大各项制度执行力，以制度管理人。2 .抓好指导培训，提高基层财务管理水平； 以会代培训、现场培训的方式加强二级机构财务人员和县市和基层财务人员的业务培训和指导。3 .抓住监督检查，确保特别资金被合法使用。 加强民政专项资金分配、使用和发行环节的管理和监督，加强二级机构对财务管理的指导、监督和年度审计。 结合省厅20XX年审计检查的要求和安排，加强对基层民政专项资金的监督检查。 主要对20XX年省厅安排的2000万元民政专业工作经费使用情况检查优惠资金和大医疗救助资金审计改革情况进行“回顾”和保险资金专业审计前自我调查，在发现问题时予以纠正。规划工作是一项计入金钱的新工作任务，随着国家对项目投入越来越大，规划财务部门建设项目管理任务也越来越重，从规划编制到项目报告和具体实施，财务部门应全面参与管理和服务工作。 因此，这项工作是我们必须突破和加强的工作。 “十二五”民政事业发展规划项目落实启动，要以项目建设为线索，保障吸收资金，上下联动、紧密合作，充分发挥规划财务部门的主导作用。1 .推动计划项目的执行。 按照“十二五”规划，民政基本公共服务设施规定的建设任务和目标、进度稳步推进项目建设。 加强发改委和项目立项、审查方面的联系和沟通，加强项目资金管理，指导项目前期工作。2 .加强对建设项目的监督管理。 加强项目管理政策和业务知识学习，在组织项目实施、项目监督管理和项目评价等方面进行培训。 建立实际的项目管理模式，推进项目管理的规范化、制度化。3 .健全完善项目储备库。 项目数据库建设和项目集中储备，是项目申报和项目实施的重要基础工作。 搞好民政公共服务设施建设项目储备库数据录入，及时申报民政公共服务设施建设储备项目，在省厅规划项目储备库中实现有效对接，为有效获取民政项目奠定了良好基础。XX年，公司财务科在*电力公司经理部、*公司党政班正确领导和财务人员整体合作下，认真贯彻公司财务预算，坚持公司“四型一流”发展规划，加强财务核算，提高会计素质为主要工作内容，以精细核算、量化评估为工作方法，以利润最大化为目标，以资产经营责任为主加强成本核算，全员执行全过程财务管理战略，为实现XX年各项经营目标作出了应有的贡献。 在新的一年里，会计科将牢牢围绕公司的整体经营思路，严格管理，为公司的经营决策积极参谋。 具体有以下工作安排和计划。年初的财务预算由公司职务会的集体意见制定，反映了公司新的全年经营目标和任务。 财务科全体人员应纠正态度，积极发挥主观能动性，始终以公司大局为重，不折不扣地完成公司安排的各项工作任务。1、财务预算科学合理安排资金，充分发挥资金利用效率。 平时要积极提供全面准确的经济分析和建议，为公司领导决策做好参谋2 .积极争取政策。 积极利用行业政策，动脑筋，想办法，获得银行等相关部门的优惠政策，谋求公司最大的经济利益。3 .深入研究税收政策，合理避免增税效应。 在新的一年里，全体财务人员应加强税收政策法规的研究和学习，加强与税务部门各项工作的联系和协调，通过合理的逃税增益公司。4、搞好电费清算，合理筹措资金完成年度预算。 近年来，电费回收流程逐渐规范化，高能企业市场变暖，电费回收成绩显着，在积极影响企业现金流动的同时，对财务流动资金管理也提出了很高的要求。 XX年，我们应适应新形势，进一步加强流动资金分析和管理，向公司寻求最大利益。5 .搞好固定资产管理。 所有资产都应该为企业带来利益。 XX年，我们要加强对闲置资产、废弃资产的处置，努力提高资产利润率。管理是生产力，是企业正常运营的保证，管理是提高企业核心竞争力的重要环节，必须建立创新机制，通过管理来保证。 管理对企业来说是永恒的。因此财务科将加强内部管理作为工作重点，即进一步加强财务管理，降低财务费用，控制生产成本，实行全面预算管理，合理安排，压缩不必要的支出和不必要的支出，年生产、支出有预算，有计划，对企业资金有效合理发挥效益同时，针对机关科和各站费用，实施科学预算，统一使用，包括年底各部门审核，有效控制各费用的不合理支出。1、业务招待费管理。 20XX年，我们业务招待费的管理方法仍按行政责任、工会参与、纪委监督、承包使用、超支、归公节约的原则管理业务招待费。 严格执行“膳食代金券制”。2、差旅费管理。 严格规范出差费清算手续和员工借款偿还期限，按公司关于加强差旅费和职工借款管理 *制度执行。 发生了坚持原则，同人没有虚假收据，长期不还债，占用公司资金挪用的现象。3、电话费管理。 加强预算管理，以科目为单位决定电话费的预算，努力减少电话费的支出。4、事务费管理。 事务费管理在年初各科制定计划，经领导批准后，公司应统一采购、保管，各部门应按计划领导原则执行。5 .车辆费用管理。 严格执