财务人员工作总结

优秀的文档财务人员工作总结总结1:财务人员工作总结10月，在矿领导的具体领导和各部门的密切配合下，财务部主要完成了以下任务：1、认真做好10月份矿井财务会计凭证和财务会计内部审核工作，共审核会计凭证300多张，并做好原始凭证的审核核算工作，确保资金安全，起到了较好的监督和指导作用。2.及时检查银行存款和现金日记账的金额和余额，及时检查往来客户的往来账户的金额和余额，每月按时审核发放员工工资。3、继续配合供应部、办公室等部门做好库存盘点工作，根据盘点结果写出盘点报告并提交给相关领导。4.加强合同管理，建立合同台账，参与合同谈判和市场调查，配合相关部门做好工程验收和工程结算工作，及时审核和保管采购合同、收发入库单、材料出库单、付款原始凭证和往来账款。5.做好原煤运输台账，配合销售部门做好销售结算和开票工作，并帮助销售、供应等部门做好业务单位往来账户对账工作。6.日常材料和材料的原始文件的及时交付以及收发文件的审查都在标准化、标准化、及时性和准确性的范围内进行。7.完成月度资金预算的编制，上报领导审批使用，合理组织安排资金支付。8、做好财务部人员轮换工作。9.完成各种财务报表的编制和报告。10.完善减免税申报材料。11、建立区域瓦斯治理台账。12、完成食堂账户凭证的编制、审核记账、支付等业务。13.完成会计档案的移交。14.组织相关财务人员学习安全知识、营业税、房产税、增值税、个人所得税等相关财务税务信息，强化业务知识，提高业务技能。15、认真负责并做好财务部的日常工作和其他由矿领导交办的临时工作任务。总结二：财务人员工作总结10月以来，公司会计部根据公司工作任务的要求，认真落实各项具体任务，基本完成了公司领导交办的各项任务。现将10月份个人工作总结报告报告如下：1.关于项目部和仓库会计人员的招聘和培训工作的实施。在公司行政领导的关心和办公室的积极配合下，目前公司会计部新招聘了数名大专以上学历的会计人员，为公司项目部和物流仓库提供了有效的力量。经过一段时间的会计岗位培训，这些新招聘的同志基本符合公司成本会计岗位管理的要求，可以分配到各个项目部和仓库工作。对于具体的任务，要求公司的行政部门统一出具工作介绍信，向各项目部和仓库汇报。值班人员每月的具体工作要求由公司会计部统一安排，做到内部报表口径一致、报表清晰、分析合理。从而提高我公司成本核算工作的质量，充分发挥会计人员作为企业经济顾问的作用，不断完善企业内部报销制度，为企业管理的发展和升级打下良好的基础，提高公司的会计管理水平。2.公司租赁材料核算专题分析。长期以来，我公司租赁材料的核算相当混乱，一些租赁站的租金计算不合理，给企业造成了巨大的经济损失3.往来账户对账。对我们的会计部门来说，交易检查是一项相对繁忙的工作。目前，由于项目进展迅速，大量施工材料进场，各种施工机械进场，材料及台班费签证文件均由公司审核。因此，我们会计部始终以公司利益为准则，随时满足供应商的检查要求，信守承诺，认真检查各项业务，确保下一步工作流程的顺利进行，赢得供应商的好评，树立企业形象。4.现金管理。我们公司的现金流比较大。当项目资金到位时，出纳非常忙。为了防止差错和事故，我们会计部门多次强调要注意安全，提高预防意识。但仍存在一些问题，如当日取款金额随机性大，给银行预约带来困难，无法保证取款金额，影响工作。因此，我们建议各部门提前做好计划并告知会计部资金使用总量，这样我们就有时间与银行预约，从而保证每个人的资金使用，保证项目的进度和各项任务的顺利开展。5.存在的问题和下一阶段的工作安排。A.目前，由财政部门兼管的社保人事档案不尽人意。数据存储是随机的，不符合要求。随着公司人员的不断增加，越来越多的数据将被存储。为此，必须加强管理。为确保个人社保数据不丢失，我们建议公司行政部配置一个可上锁的柜子，让缴纳社保缴费的员工有一个文件袋，将个人数据和相关证件登记在文件袋中，集中存放，方便存取，保护个人隐私，防止无关人员随意存取。我们邀请公司领导关注这项工作。B.下一阶段，公司财务部将在会计人员到达后，通过网络系统远程访问的方式，重点控制各项目部和仓库的成本和库存。具体工作要求如下：(1)经办人员应按照公司现金报销制度填写当日所有现金收支的相关报销凭证。项目部和后勤部负责人在凭证上签字确认。现金日记账(计算机账户)在会计核算核实后方可登记。不符合程序的会计人员拒绝报销。(2)项目部和后勤部门负责人因工作发生的业务招待费和费用，无论有无正式发票，包括自制的白条单据，都必须填写相关报销凭证，并注明经办人员、原因、金额及公司相关领导的签字认可。只有在会计人员核实无误后，现金日记账才能在间接费用明细账的相关分项中进行登记和记录。(3)对于项目部和后勤部的员工经领导批准从公司会计部收取的零用现金，应在各自的会计记录中增加一份申请表的复印件，以便会计人员在月末时根据每个人提交的实际文件(有正式发票的部分)列出报销金额和收款人名单。 上报公司会计部审核并出具收据，记下个人小额现金贷款交易账户，减少项目经理和物流经理的还款顾虑，集中精力管理施工生产和物流服务。(4)会计人员必须每天认真审核业务凭证，登记每日日记账(电脑账户)，正确反映费用支付渠道，充分反映月末现金流动方向(包括有票和无票凭证金额)。此外，在每个月底，材料(5)对于当月物流仓库发生的费用，保管员应在月末编制收支报表，并提交会计处理。会计收到报表后，应准备一份计算机费用报告，并上传至公司网站。平时，会计应及时登记仓库当天发生的各种材料的手工明细账。月末编制各类物资的详细收支报表，编制库存清单电脑版，通过无线网络系统上传到公司网站，以减少库存，提高企业资金周转率，实现更大的经济效益。(6)对于各项目部和物流仓库的废弃物处理，我们的意见如下：一、有再利用价值的材料在施工现场集中整理后，应完成退货手续，并运输到物流仓库保管；无使用价值的废料需经公司领导批准，物流部负责监督现场直销。所得收入应提交公司会计部门过账，不得擅自挪用。如确实需要使用废旧物资，公司领导应在申请上签字确认后，方可进行账务处理。固定资产的出售必须首先报告。公司将派人进行现场检查和确认。公司将使用统一的身份证明表签字并加盖公章。法人的笔迹将被识别并提交给公司会计部门进行会计业务处理。不允许未经授权的处理。这关系到企业的经济利益，不利于税务机关的年审。请注意这个原则。总结3:财务人员工作总结一、工程竣工1.做好基础财务管理工作，及时完成所有日常工作每天按时完成银行明细表、资金日报表、银行余额表和支付申请提交文件的编制和提交，及时完成各种原始凭证的审核、资金支付、费用报销、发票开具和记账凭证的编制等日常工作。2.成功完成企业各项财务报表的编制和财务分析根据集团公司的管理要求，本月将如期完成财务部门快报、国有资产快报、内部交易表、合并报表、各项费用统计、月度财务报表、财务分析、月度资金使用滚动明细表等报表和分析的编制和上报。3.分阶段完成对2014年支付的所有税费的核实和评估在李、庄的领导下，公司配合税务部门完成了对上一年度缴纳的各项税费的核定和纳税评估，并在评估报告中逐一说明了我公司拟少缴纳的个人所得税条款，与税务部门进行了深入沟通。为我公司税收风险控制打下良好基础。4.完成一些往来账户清算工作检查往年往来账，核销部分两年以上无业务往来、金额较小的往来账，优化部分往来账户，减少双边损失，处理长期坏账和休眠账户。5.进一步加强财务人员管理，调整和优化部分岗位和工作在综合考虑财务人员的职业素质和工作能力的基础上，对部分岗位和工作进行了调整，以进一步加强企业的财务核算水平，确保每个岗位的人员都能充分发挥自己的才能，充分发挥自己的最大优势，进一步提高企业的财务管理水平。其次，还有一些问题1.基础会计数据的准确性需要提高会计要求及时、统一、准确地反映企业的真实经营情况。由于财务人员不直接参与企业的采购、生产和销售，与各部门的联系不到位，信息反馈不及时，基础会计数据准确性不高。2.鳍所有财务人员都有基本的会计技能，但他们缺乏进一步发现、分析和解决问题的主动性和能力。大多数财务人员对财务管理的理解仍停留在基础会计处理和报表填制的层面。由于一些财务人员没有生产企业的工作经验，他们对企业