食品行业ERP项目售前需求调研提纲

食品行业调查模板食品行业ERP项目售前需求调查综述食品行业ERP项目售前需求调查综述l企业地址和邮政编码l企业电话和传真l企业产品与主导产品模式l企业产值和销售额l工作人员总人数l组织结构。 绘制组织流程图，列出各主要部门的人员、职责和部门经理名称l企业的经营范围是多少？l企业的运营模式是什么？l目前企业的微机是软件，硬件的基本状况，需要保留的应用模块是什么？ 接口？l描绘市场、销售、生产计划、采购、仓库、制造、质量、财务等重要部门位置的业务形象。l关键业务的现状是什么？l基本需求和目标是什么？l公司的经营战略和管理制度文件是？l主要想解决什么样的问题？l现有系统有哪些不足？l部门各项业务的具体流程业务流程图l所有文件、证书和报表业务表单l现有MIS系统相关文档l现有网络拓扑图和网络、硬件、软件配置情况财务部分(financialmanagement )总帐管理系统(oraclegeneralledger )总体调查内容：1 .财务部门的组织结构和部门责任是？ 人员分配情况？2 .公司有多少财务帐户关系如何，有公司内部交易业务吗？3 .现用计算机系统？4 .相关财务制度？实际业务计算1 .目前使用的会计科目表是什么？2 .证书批准程序有哪些外汇业务？4 .财政年度和结算程序是什么？成本计算1、列出成本核算的主要流程吗？2、成本计算方法？3、主要有什么问题？应付帐款管理系统(应付帐款)总体调查内容：1 .相关的应付帐款制度和程序手册？2 .是否有专门的应对管理系统？ 如何与财务系统联系？收据管理1 .是否有发票处理的政策和程序手册？2 .每月收据的概算数量是多少？3 .您是否详细管理发票？4 .发票是否需要与采购订单/接收匹配。 现在是怎么处理的？5 .运费和其他费用怎么处理？6 .发票的批准和入帐流程如何？7 .月底货物到了，但收据没有怎么处理？ 以哪个价格暂定估价？付款管理1 .付款处理的政策和流程手册？2 .商业惯例的付款条件是否计划并折扣取得付款？3 .使用哪种支付方法，流程如何？4 .是否按年龄分析未付馀额？ 年龄是怎样分成斗的？报告有主要的回应报告吗？ 周期怎么样？应收帐款管理(应收帐款管理系统)总体调查内容1 .相关的应收款管理制度和程序手册？2 .有专门的销售管理系统吗？ 如何与财务系统联系？供应商管理1 .供应商管理的详细情况、手段如何？2 .有供应商的分类吗？ 分类的依据是什么？3 .供应商管理系统提供哪些信息？4 .你在评估供应商吗？ 指标有那些吗？5 .如何查询供应商业务记录并与供应商进行交易？6 .供应商的服务质量和信用管理客户管理1 .客户数量是多少？2 .客户管理的详细情况和手段如何？3 .顾客的信用检查和控制制度如何？4 .客户的对帐单、催款管理如何？5 .客户的价格和折扣管理如何？6 .有长期大宗合同的客户吗？现金管理(现金管理)总体调查内容1 .相关资金管理制度和进程2 .是否有特殊的资金管理系统？ 如何与财务系统联系？现金管理业务1 .银行对帐单怎么办？2 .现金流量表的编制方法你在做现金预测的工作吗？ 我该怎么办？4 .如何制定公司的付款计划？报告关于资金管理的主要报告是什么？事业部(Distribution )销售管理(Oracle order management )1 .销售组织的结构如何？2 .如何评估营业员的业绩？ 你怎么计算佣金？3 .企业销售管理制度。4 .是否有完整的客户信息管理？5 .现有客户信息的具体内容是什么？ 例如：姓名、地址等。6 .您的国家或地区的分布情况如何？ 主要客户地区的分布情况是否按地区分类？7 .是否按规则对客户进行分类，如按行业分类？8 .集团客户的情况如何？ 也就是说，同一客户是否有不同的送货地址和商业发票寄送地址销售预测1 .销售预测的依据是什么？2 .销售预测的方法是什么？销售合同1 .销售合同是如何形成的？ 现在有什么种类？2 .销售合同是如何管理的？订单1 .营业员是如何收到订单的？2 .如何批准、协调和取消订单？3 .出口订单与国内订单的联系和区别是什么？销售出货1 .销售网络状况2 .销售经费报表时，具体登记哪些信息？3 .如何制定出货计划？4 .对于要发货的订单是否制定了发货发货计划？ 计划内容包括车辆、运输方法、车辆体积、重量等？5 .如何进行发货确认？销售退货有退货吗？ 退货流程如何？批准权限如何管理？2 .如何处理未收到顾客货款的销售退货业务？3 .如何处理从顾客那里收到的销售退货业务？4 .食品行业退货报废的可能性大，如何处理退货销售？5 .退货的原因是质量问题吗？ 如果是质量问题的话，退货的质量检查程序和质量检查程序是？采购(采购订单)1 .公司现在的原料采购行为是否直接受到生产部门物料需求的影响？2 .公司目前对原料的采购采用什么方法？按季节购买，是为了生产预测而购买吗？ 还是购买库存？l批量采购按季节购买是为了生产预测而购买吗？ 还是购买库存？l按单个订单需求购买l按最低库存量购买3 .采购组织结构l采购员配置l采购岗位的责任l采购流程发票供应商管理关于购买，供应商的确认原则是什么？2 .现行供应商认证和管理工作如何运作？ 采购部负责什么工作？3 .是否对供应商进行评估？ 如果是，评价标准如何？价格、质量、服务等。4 .是否有完善的供应商信息管理？5 .现有供应商信息的内容是什么？ 姓名、地址等。采购计划1 .生产的计划内需求和计划外需求分别是如何生成采购计划的？ 采购计划的核准程序和权限是什么样的？2 .是否为采购计划建立合理的采购批或采购量控制方法？ 谁负责采购库存的管理？3 .采购计划是否有调整核准程序是什么？请购单1 .如何处理申请的提交、变更和批准？2 .是否所有采购都必须首先提出申请？订货书1 .采购业务是否全部以标准订单的形式执行？ 对于固定(稳定)供应商，是否有一揽子或框架合同方式？2 .除标准订单外，还有多少种订单？合同、协议等。3 .采购订单的审批流程是什么？审批流程中每个审批人的权限如何？l金额限制l帐户限制4 .生成采购订单后，是否有调整情况？ 如果存在，会有什么情况？ 这些处理、批准程序是怎样的？5 .是否有针对采购合同执行率的审查制度？采购收货1 .货物到达仓库后，可以入库多久？2 .与采购订单核对吗？ 谁负责？ 你知道仓库收到的货物对应哪个订单，哪个发货通知吗？ 你怎么知道的？3 .有进行数量和质量的检查吗？ 谁负责质量检验入库流程是什么样的不合格品怎么处理4 .如果发运的货物多于订货数量？ 你还在入住吗？ 处理的流程是什么样的5 .如果发运的货物数量比订单要求少或质量低，处理流程是什么样的？6 .如果采购料号的抵达时间早于或晚于采购单的抵达时间，处理流程会如何7 .如果接收物料不是采购订单物料，但可以使用接收物料来替代采购物料，则流程会怎样8 .认为订单到什么时候才能完成(例如：多批货物到达海关/到达/检查/入库后？9 .有紧急采购程序吗？ 能代替原料采购的确定流程吗库存(库存管理)库存组织1 .请说明库存的物理分布和逻辑划分2 .是否实施子库划分？3 .是否在同一个子库中实施库管理？4 .库存损失率管理和财务处理方式如何？库存管理1 .库存物资如何分类和实施代码管理？ 例如原料、半成品、成品、盘具、备品、包装等。2 .如何管理不同阶段的半成品？3 .货架寿命是一个项目在库存中到失效的时间量。 现在库存的物资是否有这个限制。4 .库存物资是否使用版本控制？ 使用版本控制的目的是什么5 .库存物资是按批号管理的吗？库存计划1 .是否以非MRP计划的方式产生物品请购单？ 如果为“是”，请指定以下选项之一l重订货点l最大-最小库存l安全库存l预测l其他。接收和退回采购物料1 .购买入库时仓库的接收流程，包括检查流程吗？2 .采购退货流程外协商品的接收和退货1 .有外包商品的购买吗？请说明外包商品的检查、退货流程产品项目的出库和退仓1 .产品项目的出库和退货流程半成品和成品的完成入库1 .工厂管理半成品吗？2 .特殊的仓库存放半成品和成品吗？工厂对半成品和成品材料的出库采用什么出库方式？成品的发货和退货1 .销售出库的类型有多少种？有捐赠、试用等形式吗2 .请说明销售退货的处理类型和处理流程杂项发放和杂项收货1 .管理非采购单收货与非销售发放料号2 .仓库是否人工登记明细行？库存物料的采购1 .库存中的物料什么时候采购？2 .材料库存之间的转入/转出流程是什么样的？调整存货料号1 .仓库中的物料在什么情况下调整？2 .调整仓库存货的依据是什么？库存盘点1 .物资盘点处理的方法和流程是什么？ (全面盘点或吸引盘点、实地盘点或周期盘点)2 .高价品和低价品的盘存频率是否相同？ 通常什么时候进行库存盘点？与财务对帐单的期限是多长？4 .仓库和生产、财务对帐单的内容是什么？5 .