粤电财务公司使用手册(v11)

广东粤电集团资金结算系统 使 用 手 册 （财务公司） 2006-08-082006-08-08 2 目目 录录 一. 客户端基本配置.5 1.1 系统支持的平台.5 Windows 98 SE.5 Windows ME.5 Windows 2000.5 Windows XP.5 Windows Server 2003 .5 1.2 对客户端软硬件的要求.5 CPU：PIII800 以上，256M 以上内存，3G 多余硬盘空间.5 显示：256 色以上，分辨率必须为 800*600 以上，推荐为 1024*768。.5 操作系统为以上列出的操作系统。.5 Internet Explorer 6.0 以上版本。.5 主机上带有至少一个 USB 端口 .5 计算机的 BIOS 支持 USB 设备，并且在 CMOS 设置中将 USB 支持功能打开。.5 USB 设备延长线或 USB Hub（可选） 。.5 1.3 IE6.0 的设置 .5 1.4 NC 客户端 JAVA 控件下载及安装 .6 1.5 清除缓存.10 1.6 系统登陆.11 二.资金结算.13 2.1 初始设置.13 .1 开关机日历开关机日历 .13 .2 委托付款书管理委托付款书管理 .14 .3 业务流程配置业务流程配置 .19 2.2 开关机.22 2.3 网上付款业务.24 .1 付款经办付款经办.24 .2 付款核查付款核查.28 .3 付款查询付款查询.34 .4 付款填写付款填写.35 2.4 银行业务.36 .1 自动上收自动上收.37 .2 自动上收日志查询自动上收日志查询.37 .3 到账通知到账通知.37 .4 资金调拨资金调拨.39 2.5 柜台业务.41 .1 填制结算凭证填制结算凭证.41 .2 审核结算凭证审核结算凭证 .46 .3 查询结算凭证查询结算凭证 .48 3 .4 日结日结 .50 2.6 统计查询.51 .1 账户金额查询账户金额查询.51 .2 日结汇总查询日结汇总查询.52 .3 账户明细账账户明细账.53 .4 资金情况分析资金情况分析.54 三.网上银行.56 3.1 基础设置.56 3.2 银行对帐单管理.57 3.3 网上银行账户余额查询.61 3.4 网银付款指令状态查询.62 四.资金计息.64 4.1 账户计息设置.64 操作功能说明.64 表头项目说明.65 表体项目说明.66 注意事项.66 4.2 活期存款计息.66 操作功能说明.66 表体项目说明.67 特殊业务处理.67 注意事项.67 4.3 账户利息清单.67 操作功能说明.68 4.4 期初积数.68 操作功能说明.69 表体存款积数项目说明.69 表体透支逾期积数项目说明.70 4.5 特殊计息期间处理.70 操作功能说明.70 表体项目说明.71 4.6 积数调整.71 操作功能说明.71 表体项目说明.72 4.7 注意问题.72 如何区别“分别计息”和“合并计息”的对象？.72 如何变更“计息对象”？.72 如何进行账户销户计息？.72 如何解决“活期存款计息”时没有计息？.72 如何解决计息没有生成资金结算的凭证？.72 五.定期存款.73 5.1 定期存款设置.73 操作说明.73 项目说明.73 4 功能按钮说明.73 注意事项.74 5.2 银行定期存款.74 名词解释.74 确定是否能转业务系统.74 确定数据来源.74 确定定期存款的参数设置.74 确定生成“报账中心”哪种单据.75 正常业务操作步骤说明.75 定期存款项目说明.76 功能按钮说明.77 特殊业务处理.77 5.3 内部定期存款.77 确定是否能转业务系统.78 确定数据来源.78 确定定期存款的参数设置.78 确定生成“报账中心”哪种单据.78 正常业务操作步骤说明.79 定期存款项目说明.80 功能按钮说明.81 特殊业务处理.81 5.4 定期存款计息.81 操作步骤说明.82 功能按钮说明.82 5.5 定期存款利息清单.82 操作步骤说明.82 功能按钮说明.82 注意事项.83 5.6 通知存款.83 5.7 定期存款业务查询.83 .1 定期存款汇总利息单定期存款汇总利息单.83 操作步骤说明.83 功能说明.83 注意事项.83 .2 定期存款查询表定期存款查询表.84 .3 定期存款汇总表定期存款汇总表.84 5 一一. 客户端基本配置客户端基本配置 1.1 系统支持的平台系统支持的平台 Windows 98 SE Windows ME Windows 2000 Windows XP Windows Server 2003 1.2 对客户端软硬件的要求对客户端软硬件的要求 CPU：PIII800 以上，256M 以上内存，3G 多余硬盘空间 显示：256 色以上，分辨率必须为 800*600 以上，推荐为 1024*768。 操作系统为以上列出的操作系统。 Internet Explorer 6.0 以上版本。 主机上带有至少一个 USB 端口 计算机的 BIOS 支持 USB 设备，并且在 CMOS 设置中将 USB 支持功能打开。 USB 设备延长线或 USB Hub（可选）。 1.3 IE6.0 的设置的设置 6 打开 IE，请修改“工具”菜单下的“Internet 选项”中的“安全”页签 修改上图的,启用 ACTIVEX 控制和插件（个）。 录入需要访问的网址： 1.4 NC 客户端客户端 JAVA 控件下载及安装控件下载及安装 1、 打开浏览器，在地址栏输入： ，然后回车确认，下载 NC 客户端 JAVA 控件。 7 2、 按系统默认提示完成 NC 客户端 JAVA 控件的安装。 8 9 3、 安装完成后，即可看到集团资金结算系统的登录界面。 10 1.5 清除缓存清除缓存 1、有两种情况下需清除客户端缓存： 1） NC 软件升级后需清除客户端的缓存； 2） NC 客户端登录出现故障、无显示、或登录界面字符显示有乱码等时，需清除客户端的缓存。 2、清除客户端缓存的步骤： 1） 退出不能正常登录 NC 资金结算系统的 IE 浏览器； 2） 将鼠标指向“开始” 键，按鼠标右键在弹出的菜单上选择“资源管理器” ，将弹出的“资 源管理器”的窗口中如下图所示的三个 NC_开头的文件夹删除，再重新打开 IE 浏览器即可； 3）或者打开“资源管理器” ，找到登录 Windows 系统的“用户名”所在的文件路径：一般在 “c: Documents and Settings用户名 ” ，将如下图所示的三个 NC_开头的文件夹删除，再 重新打开 IE 浏览器登录即可。 如果需要清楚 IUFO 的 缓存，请删除已 IUFO 开头的文件夹 11 1.6 系统登陆系统登陆 打开 IE 浏览器，输入地址：，为了方便可以将此地址加入收藏夹内。 选择：语言为【简体中文】 ， 选择：账套为【粤电财务公司】 ， 选择：公司为【广东粤电财务公司】 ， 日期为当前系统时间，输入用户及密码， 单击【登录（L） 】按钮，即可正常登录【粤电集团资金结算系统】办理结算业务。 输入用户自己 的用户编码 选择广东粤 电财务公司 在此输入用户 自己的密码 12 说明：系统登陆要求说明：系统登陆要求 KEYKEY 必须插入机器做身份认证。必须插入机器做身份认证。 在此输入用户自己的 USBKEY 的密码 13 二二. .资金结算资金结算 2.1 初始设置初始设置 初始设置主要是完成正式使用资金结算系统前对本系统专用的基础数据和基本档案进行定义和 管理。为处理资金结算业务打好基础。包括开关机日历、委托付款书管理、业务流程配置等。 .1 开关机日历开关机日历 设置结算系统的开关机日历，即设定了结算系统的工作时间，执行开关机时依据开 机日历 顺序执行。 名词解释：名词解释： 开关机开关机日历日历：指用户定义的工作日历。结算系统的工作日是从开机开始，关机结束，所以我们 把结算系统中的工作日历称为开关机日历。 定义节假日定义节假日：通过系统将默认的工作日定义为休息日。 定义工作日定义工作日：通过系统将默认的休息日定义为工作日。 法定休息日法定休息日：系统默认的法定节假日。 单击这里可以切换桌 面，改变菜单风格。 单击这里正常退出资 金管理系统。 14 法定工作日法定工作日：系统默认的法定工作日。 操作步骤：操作步骤： 在主菜单中点击【资金结算】-【初始设置】-【开关机日历】 ，系统将弹出开关机日历界面， 图 4.1.1-1 如何修改开关机日历 在开关机日历界面中，点击修改，光标选中要修改的日期，当选择的日期为工作日时， 可复选“定义节假日” ，则该日期被定义为休息日了。同理，也可以把“法定休息日”修改成 “法定工作日” 。点击返回直接保存修改结果并退回到不可编辑状态。 或者点击“修改”后，光标选中要修改的日期，直接右击鼠标也可实现休息日与工作日的 转换。 注意：注意： 一个结算体系只能有一套开关机日历。 在多级结算中心的情况下，只能由总结算中心来设置开关机日历。 不能修改已经开机或关机的日期以前的日历属性。 .2 委托付款书管理委托付款书管理 通过委托付款书管理，可执行空白委托付款书的入库，委托付款书的下发、收回、查询、 打印等功能。 15 名词解释：名词解释： 委托付款书委托付款书：指结算单位向结算中心发送付款指令的载体，是结算中心付款的原始单据。也是 一种重要空白凭证。 操作步骤：操作步骤： 在主菜单中点击【资金结算】-【初始设置】-【委托付款书管理】 ，系统将弹出委托付款书界 面,如图 4.1.3-1，可执行“查询” 、 “入库” 、 “删除” 、 “发放” 、 “打印”等操作。 图 4.1.3-1 业务流程：业务流程： 16 如何查询委托付款书 在委托付款书管理界面中，点击查询，出现查询条件界面，如图 4.1.3-2，根据要求输 入查询条件，点击确定即可出现查询结果。 17 图 4.1.3-2 如何入库委托付款书 在委托付款书管理界面中，点击入库按钮,弹出界面图 4.1.3-3，输入委托付款书起止 编号，点击确定即可。 图 4.1.3-3 如何删除委托付款书 在委托付款书列表界面，选中要删除的待发放的委托付款书，点击删除，系统询问是 否确认删除，确认后系统执行删除。支持Ctrl和Shift多选和连选 注意注意：已被发放的委托付款书不可删除。 如何发放委托付款书 在委托付款书列表界面中，点击发放，出现发放界面图 4.1.3-4，输入结算单位、账户 编号、委托付款书的起止编号及领用/代领人，点击确定即可。 注意注意：账户编号必须是活期账户编号，委托付款书不能重复发放。 18 图 4.1.3-4 如何收回委托付款书 在委托付款书列表界面中，选中要收回的委托付款书，支持Ctrl和Shift多选和连选。 点击收回即可。注意：已经填写的委托付款书不能收回。 项目说明：项目说明： 1 1、 菜单、按钮功能说明：菜单、按钮功能说明： 查询：查询：单击查询，可查询不同状态的委托付款书情况； 入库入库：单击入库按钮，录入入库的起始和截止委托付款书号后可将空白的委托付款书入库； 发放发放：单击发放按钮，录入发放信息可将空白的委托付款书发放给各结算单位使用； 收回：收回：在查询出“未填写”状态的委托付款书选中需要收回的记录，单击收回按钮，可收回已发 放委托付款书； 删除删除：单击删除，删除选中的委托付款书记录； 打印打印：单击打印，将打印列表界面的委托付款书列表信息或卡片界面委托付款书的明细信息； 切换切换：委托付款书在列表界面和卡片界面进行切换； 卡片项目如下：卡片项目如下： 委托付款书号：委托付款书号：委托付款书的编号。 结算中心结算中心：记录是哪个结算中心管理的委托付款书 结算单位：结算单位：记录委托付款书下发给哪个结算单位。 账户：账户：记录委托付款书下发给哪个账户。 入库人：入库人：办理委托付款书入库的操作员。 19 下发人下发人：记录执行委托付款书下发的操作员。 .3 业务流程配置业务流程配置 通过委托付款书业务流程配置，可实现三种付款方式委托付款书的流程设置。区分网银支付、 非网银支付、结算单位填写、结算中心填写，给不同付款方式的委托付款书配置不同的流程。 操作步骤：操作步骤： 在主菜单中点击【资金结算】-【初始设置】-【业务流程配置】 ，执行查询，系统将显示当前公 司的委托付款书流程配置，如图 4.1.5-1. 图 4.1.5-1 项目说明：项目说明： 付款方式：付款方式：系统预制九个付款流程，目前版本不支持“新增” 、 “删除”付款方式。 属性属性：系统自动维护，不可编辑，系统预置的付款方式“属性”默认为“系统” 。 （由于不支持 新增，目前不存在其他取值） 是否启用是否启用：确定是否应用该种付款方式的委托付款书。系统预制的九种付款方式默认为启用。 保存委托付款书时检查该种付款方式是否启用。 是否网银支付：是否网银支付：区分网上支付和非网上支付，网上支付的单据要调用网银接口通过银行网络发 送支付指令，非网银支付的单据不走银行网络发送支付指令。 20 是否监控交易金额：是否监控交易金额：当勾选时，在监控检查环节要比较单据的发生金额与对应收支项目的监控 额度。单据金额大于等于监控额度要受监控，经过监控检查环节后走流程中的下一环节。单据金额 小于监控额度不受监控，单据在经过监控检查的环节后跳转至指定的环节。 是否监控收款单位资质：是否监控收款单位资质：当勾选时，在监控检查环节要检查单据上收款单位的“等级” ，如为 “差” ，则该单据要受监控，经过监控检查环节后走流程中的下一环节。反之，不受监控，单据在经 过监控检查的环节后跳转至指定的环节。 是否监控敏感交易信息：是否监控敏感交易信息：当勾选时，在监控检查环节要检查单据的“备注” 、 “用途”信息中有 无敏感交易信息，如有，则该单据要受监控，经过监控检查环节后走流程中的下一环节。反之，不 受监控