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文档简介

出纳工作总结及计划今年工作中的经验教训1.严格执行现金管理和结算制度。每天仔细检查现金和日记账。如发现现金金额不一致，及时查询并及时处理。每月根据银行对账单做好对账工作，做好未清项目的对账工作。2、及时收回公司的各项收入，开具收据，及时收回存入银行的现金，绝不坐支现金现象。3、根据会计提供的依据，及时发放工资和其他资金。4、坚持财务程序，严格审核计算(发票必须有经手人、验收人、审批人签字后方可报销)，不符合程序的发票不予支付。5.为了适应公司发展的需要，我行与部门负责人一起完成了退货工作，开立了银行承兑汇票账户和存款账户等。出纳总结和2020年工作计划第二部分随着学习的不断深入，我对自己的工作有了更深的了解。我的工作可以说既简单又复杂。例如，我将逐一登记和收集整个公司的现金账簿和存款日记账。工作量巨大，会计要求准确，我必须小心，耐心操作。出纳总结和2020年工作计划第三部分随着公司的不断发展，学习新知识变得非常重要。出纳总结和2020年工作计划:1.熟悉现金管理条例和银行结算制度，严格执行现金管理条例、银行结算制度和公司的费用报销规定等。并负责办理贷款及各项费用的报销和应付款的支付。在资金紧张的情况下，他们有权根据轻重缓急支付各种开支。2.保管好手头的现金，不要坐在银行里，不要用白纸到达银行，不要擅自挪用手头的现金，不要将现金从账户中取出。3.根据记账凭证，记账凭证在收付后应逐笔签字，并加盖“已收”或“已付”印章，以保证合法性和准确性，手续完备，文件齐全。4.按时间顺序逐一登记现金簿和存款日记账，进行日、月结算，核对手头现金，发现错误及时查找原因，并及时向领导汇报。每天结束时，登记“货币资金变动日报”，并在每月结束时发布“货币资金变动月报”。5.按规定填写各类支票、授权付款凭证及其他银行结算凭证，数字准确；6.妥善保管相关印章、票据等。妥善整理和归档相关文件、账簿、报表等会计资料。7.定期和不定期向财务部经理汇报；8.协助人力资源部经理和部门经理准备和修订该职
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