建筑公司汇报材料.ppt

工作调研汇报,山西xx总公司第X工程分公司二O一四年七月,首先，我谨代表分公司全体员工对公司各位领导莅临XX公司调研并指导工作表示热烈的欢迎和衷心的感谢！现在我把XX公司上半年来的整体运营状况向各位领导作一个简要的汇报，请各位领导提出宝贵的指导意见！,一、生产经营及财务状况,主要经济指标完成情况,2013年与2014年同期对比任务承揽图示,单位：万元,2013年与2014年同期对比施工产值图示,单位：万元,2013年与2014年同期对比利润图示,单位：万元,经济活动分析,1、承揽任务情况1-6月分公司累计承揽任务仅有1项，为XXX厂区室外管网，中标价款175万元，仅仅完成公司下达指标2亿元的1。分公司上半年承揽任务情况距离公司下达的指标还有相当大的差距，所以当前对于我们来说，承揽任务仍然是分公司当前的主要任务，完成全年目标非常艰巨。从目前分公司在施、承揽的工程项目看，全部为工业厂房、水利及煤矿工程，符合公司为分公司确定的经营方向。在经营方面，尤其是自营项目，分公司仍需要公司给予我们更大的支持和帮助。,2、产值报量与财务列收情况1-6月份分公司累计报量2791万元，完成年计划的19，同比增加189万元，增长率为7.26。其中自营产值1141万元，占总产值的41%，联营产值1650万元，占总产值的59%。1-6月分公司财务列收2791万元，同比增加189万元，增长率为7.26。其中自营列收1141万元，占总列收的41%，联营列收1650万元，占总列收的59%。工程报量和财务列收同步。,3、利润实现情况上半年分公司实现利润6万元，较去年完成的17万元降低64%，仅完成全年200万元利润指标的3。分公司上半年产值利润率为0.2%，整体利润水平非常低，这也凸显出我们在项目成本管理上还存在很大的不足，但是，也与当前建筑业投标时竞争压力增大有关，挤压了我们的项目利润。,4、应收账款增长率截止6月底，分公司应收账款余额为4043万元，较年初3354万元增加689万元，应收账款余额相较去年有所降低。新的一年，分公司逐步开展承揽新任务的工作，这样对以前年度已形成的应收帐款，进一步下大力气进行清收的形势越来越严峻。分公司的目标是对于竣工已结算的工程项目，当年应收账款销户率达到30%以上，做到勤与建设单位对账，为清欠小组提供真实的清欠基础资料，对各项目认真进行分析研究，层层落实清收责任，责任到人核定回收指标，严格进行考核，坚决遏制应收帐款非正常增长的势头，逐步降低应收帐款占资产总额的比例，从而确保应收帐款年度计划指标的圆满完成。,下半年工作计划,纵观上半年分公司经营工作，距离公司年初的经营指标还有很大的差距，完成全年经营目标任务有一定的困难。分公司下半年的主要工作重心依然是任务承揽和清欠工作，尽最大努力缓解当前生产经营的困境。具体计划为：1、任务承揽方面：把任务承揽的方向定位在煤焦化、工业厂房方面，发挥我们近几年来在这些市场所积累的渠道优势，力争有所突破；依据分公司上半年出台的市场开发奖励办法，调动分公司全员的积极性，群策群力，加大市场开发力度，获取到有价值的信息；与联营合作单位强强联合，发挥合作单位的资源渠道优势，来实现任务承揽；全力抓住一些已经长期运作的项目，珍惜长期运作的成果，实现成功承揽。2、清欠工作方面：采取有效的手段和方式方法，重点推动XXX项目的清欠工作。,目前分公司跟踪的有效工程进展情况及需公司层面解决的具体工作,分公司目前运作的XXX项目，将于7月15日开标，这个项目我们前期已经做了大量的工作，体量较大（一亿元左右），且建设单位为中央企业，资金条件和付款等情况良好，是分公司扭转当前经营困局的重点攻关目标，承揽的希望较大。其它的一些潜在的把握较大的项目，例如河北XXX厂区二期工程，分公司也一直与建设单位保持着良好的沟通，但无法确定二期工程的具体实施时间段，可以说，依然处于市场前期运作阶段。另外，分公司在XXX选煤厂土建分包工程的总包方北京XXX工程有限公司，XXX有着很丰富的选煤厂工程的开发渠道和经验，我们计划与他们继续维持好双方的合作关系，争取在XXX项目完工后继续在选煤厂工程上进行合作。,需要公司层面解决的问题：目前，分公司在投标的时候，比较缺乏高水平的经营核算人员，希望公司能在基层单位投标时在相关的经营和预结算方面能临时协调、调配一部分专业人才协助分公司完成投标工作。市场开发方面，分公司希望公司能够在市场开发的信息方面，再进一步给我们一些帮助和指导，例如一些工程准备上马的信息，能够使我们及早准备，先期介入，使基层单位在市场的前期运作上做到有的放矢，而不是盲目地四处开花，这样，分公司对于一些把握较大的项目就可以加强运作，一些把握不大的项目减少运作，节约经营费用。同时，在市场的前期攻关运作中，毕竟公司层面有着很大的力量与渠道可以实现更好的运作，可以接触到建设单位的决策人员，希望在这方面能够多给予帮助。,清欠工作开展情况,（万元）,根据去年的清欠难的问题，分公司目前清欠难点主要集中在XXX项目。XXX项目工程量大，甲方所欠工程款金额巨大，目前仍然欠我们1400万元。该项目与甲方签订的合同为固定总价合同，分公司本就承担较大的风险，现项目已经竣工交付甲方使用近两年，但甲方以各种理由拖延支付工程款，给清欠造成了极大的阻力。同时甲方由于人事调整，当年经管人员已经调任他处，现任人员各种搪塞，分公司多次派清欠人员前往甲方催促讨要工程款，以期解决我方资金困扰及该项目所欠供应商、劳务队款项的问题，减少债务纠纷，保证分公司正常运转。目前，令人欣慰的是，近期分公司也向公司上报了这一情况，同时通过法律手段等多种方式与XXX有关领导协商，就在这几天，已经签订了工程款支付协议，明确了XXX支付工程款的时间，7月份上旬我们能拿到一定比例的工程款，剩余的款项也可以逐步拿到，能够极大地缓解分公司目前资金严重不足的困境。,面临的主要问题及实现年度目标的主要措施,1、市场开发目标存在的问题和困难：1、分公司投标相关人员业务能力不强。年初，分公司长期运作的石家庄项目已经基本可以确定能够承揽，但分公司人员在投标时资料出现问题，导致投标失败，出现极为重大的工作失误。2、市场开发信息渠道狭窄。很多项目前期的信息收集不及时、不完善，导致得到信息后再运作，往往效果不佳，耗费人力和财力。3、市场前期运作的水平不高。在任务承揽前期的运作中，与建设单位决策层的接触不多，通过侧面的接触沟通起不到一锤定音的效果。4、现有市场的开拓措施力度不足。分公司现在在施的XXX、XXX、XXX等地的项目，后续的工程任务承揽力度需要提升，确保后续任务的承揽。,主要解决措施：1、尽全力抓住近期即将开标的内蒙古XX项目，如果该项目能够顺利实现承揽，将基本能够确保分公司完成全年任务承揽指标。2、继续关注煤焦化工程、工业厂房工程，积极收集有效信息，做好前期市场开发工作。3、根据形势，关注安装工程领域，特别是房建、工业厂房的安装工程，争取有所突破。,2、施工产值目标存在的问题和困难：1、分公司目前在施的XXX选煤厂项目，因为“7.9”事件近期才复工，在资金紧张的情况下，存在很多实际困难。2、整体任务量的不足，也是导致分公司施工产值较低的主要原因。3、在施工现场管理方面，缺少优秀的项目经理合理组织施工，导致工程进度无法达到预期。,主要解决措施：1、XXX项目分公司重新选派了优秀的项目经理组织管理，并且，分公司近期清欠工作的成果，可以极大缓解项目因资金紧张而导致的进度缓慢问题，预计下半年，XXX项目能够按照既定进度完工，同时，提高施工产值。2、全力开拓市场，如果市场开发工作取得成果，在新开工项目后，下半年分公司全力投入生产，确保产值指标完成。,3、利润目标存在的问题和困难：1、分公司主营业务利润水平一直以来都处于低位，主要原因就是在工程项目的管理上存在严重不足，特别是项目的成本管理水平，没有完整的成本核算体系和科学的核算方式方法，成本管理流于形式，项目管理停留在粗放式的管理阶段，距离精细化的管理道路还很远。2、合同管理上存在缺陷，特别是劳务分包方面，议价能力不强的缺点严重侵蚀了分公司的利润，合同约束条款不切合实际，往往采取粗放的总价分包，导致利润流失，同时在合同的严密性方面有待加强，合同条款约定不完善导致分公司项目在结算时非常被动，这些情况都造成了分公司利润的损失。,主要解决措施：1、归根结底，分公司在项目管理上的不足，还是缺少高水平的人才，特别是优秀的项目经理、经验丰富的核算人员。我们计划下半年，通过外聘渠道，选聘一部分急缺的人才，带动分公司年轻人的成长，同时，提高项目管理水平，增加利润。2、改变分公司以往对项目管理的不足，尤其是要逐步推行项目责任制和风险抵押制度，提高一线管理人员待遇，以此来提升利润水平。,信息化建设工作情况,分公司信息化工作完全按照公司的有关要求执行。今年，在搬迁至新办公场所后，从电脑配置、接入宽带方面，已经能够确保信息化工作按照公司的要求正常开展，同时，明确了专人负责信息化工作方面与公司的接洽。分公司内部建立有自己的网站，也运行良好，在宣传、人才招聘、信息沟通上起到了很好的效果。,技术及质量工作计划目标完成情况,在技术质量工作方面，公司创优基金4.5万元指标；已完成2.5万元，完成公司下达指标的56%，全年指标预测完成4.5万元。上缴科技开发费30万元指标；已完成0万元，全年指标预测完成30万元。创省级安全文明标化工地1项，创市优工程1项的指标；目前分公司XX项目已获得XX市优质结构奖项，市优工程已评定1项，省优工程已申报1项，正在等待评定结果