黄金交易法则.docx

1.KISS（Keep it simple stupid.）务求简单。简单到不用大脑的地步。2.交易核心：形态交易。3.“人类追求成功，总希望能快速找到方法并立刻实现，但无情的现实告诉我们，不冒险就不会成功。”约翰保罗琼斯，1779年。4.新手入市，首要研究技术分析，辨识头部和底部形态，区分单边或盘整走势，学习和掌握资金管理策略，练习使用各种交易战术。重点掌握，投机与避险策略、资金管理原则、赚钱制胜的情绪特质、交易战术。同时，一定要小帐户，顺势而为，轻仓操作。5.操作者最凶恶的敌人不是市场或其他玩家，而是操作者对市场的无知、期望和恐惧。先要战胜自己，然后才有可能赚钱。6.交易者一定要坚持有氧锻炼，没有良好体能的人，绝不可以进入金融市场。只有坚持锻炼才能保有持良好的精神状态，保有良好的精神状态才能令交易者拥有敏锐的市场“嗅觉”。7.一定要保证每日712小时的充足睡眠，如果困倦绝不可以进场交易。睡眠不足的交易员会出大错的几率犹如吸烟之于致癌。8.优秀的资金管理策略和交易战术，与一流的交易系统同样重要。三者兼备才能赚大钱。9.价格，是最可靠的明牌；趋势，是值得信赖的朋友；希望与恐惧，是交易者的身影；会说话的经纪人，是最可怕的敌人；理性，是操作者的灵魂；赚大钱，是操盘的目标。10.三条法则： a.市场变动呈现趋势； b.价量配合； c.趋势一旦形成，倾向于继续发展。11.三种趋势： a.主要趋势：持续6个月以上乃至数年； b.次要趋势：又称中等趋势。持续3个星期到6个月； c.短暂趋势：一般23个星期。12.四种境界： 1)初级：看错做错； 2)中级：看对做错； 3)高级：看对做对； 4)顶级：看错做对。13.赢家的基本策略： 1)找出市场的主要趋势，顺着主要趋势操作，长线持仓。 2)顺势操作进场点： a.前一个趋势显著反转之处（反转形态；1、2、3，2B法则）。 b.横向盘整突破之时。 c.上行趋势，技术性回档遇到支撑时买入，或者回软到距离最近一次上涨高点50%左右，或开始回跌的第3或5天时买入。 d.下行趋势，小反弹遇反压时卖出，或者反弹到距最近一次下跌底部50%左右，或开始反弹后算起第3或5天时卖出。 3)当所建仓位合于大势所趋，而且市场走势证明对自己有利，可以在第2）点所述的技术性反弹处金字塔型加码。 4)只要大势不变，就抱紧不放，不要轻易弃船。除非触发停损，否则绝不平仓。14.将所建仓位分成2份。第一笔在距离进场点1/3处进场，第二笔在接近停损时进场。15.把大部分鸡蛋都放在同一个篮子里，小心看好。也就是说，同时操作23个商品，可以降低风险，增加成功率。16.投机者要有一套策略，兼顾赚钱和赔钱的仓位。在进场前作出明确的交易计划。不要眼光短浅，抢进抢出。进出时机要按照既定计划行事。不可忽视前后一致或可行性策略，否则必然导致亏损。17.没有任何系统或操作方法，可以永保胜利，即买在最低，卖在最高。现在没有，将来也不会有。但是，可以找到许多不错的系统，如果使用得当，并配以良好的操作策略和资金管理，可以给操作者犀利的武器，常有赚头。18.头肩形成功率50%80%，（三重顶为头肩形特殊情况）； M W成功率50%70%；圆弧形成功率70%85%；三角形成功率50%70%；趋势线成功率50；对于支撑阻力来说可以用50%成功率作为最低限，也就是说在支撑阻力边缘，成功率最小为50%。19.不要让超过保证金一倍或更多的利润变成亏损。20.一开始不要为了赚大钱，而投入一笔庞大的资金。优秀的操作者，可以用500美元起家，赚得百万的利润；无知的操作者，既便设立100万的帐户，也依旧穿仓。21.把精力放在趋势的追踪上，而不是用于预测趋势上。22.有人失，才有人得。你赢了，代表有人输了。23.进出市场都必须有信心和勇气。如果你没有足够的进场理由，那么，也许你根本不该进场，除非是要平掉不利的仓位，抑低亏损。24.投机失败的原因： 1)功课不足； 2)没有交易核心； 3)缺乏耐性； 4)进出时机不当； 5)漠视游戏规则。25.赢的渴望与输的恐惧，与操作者形影不离。过分沉浸在输的恐惧中，会导致投机客操作过度，不是所建仓位太大，就是进出过分频繁。因此，操作者务必控制仓位，克制频繁交易的冲动。26.一般情况下，同级别的密集交易区最可能形成支撑或阻力。但在大多数情况下，市场更倾向于寻找峰顶或谷底作为喘息的空间。27.操作者要找出支撑或反压可能出现的地方、顺势而为的仓位可以在哪儿加码操作。运用图表形态长线操作，50%回转法则短线进出。28.投资人一定要具有忍耐的功夫，严守纪律，目光远大，一直要等到几乎100的成功机会到来才杀进场。否则，就待在场外。一定要不鸣则已，一鸣惊人。29.坚持使用交易计划书。30.每天忙着抢进抢出的人，持仓十分短暂，赚的时候是小赚，赔的时候是大赔。有句话叫做“一击不中，远遁千里”。其中有两个含义：击中，就要大赚特赚；未击中，则要毫发无伤。如果交易策略能尽量靠近这个原则，那么无论在现实生活，还是在交易中都会有很好的成就。因此，做交易员需要尽量的挑剔、忍耐、集中精力。因为，当你进入市场之前是你在挑剔市场，而当你进入以后，则是市场在适应你。交易，是完美人格的培养，可是有多少人能达到完美的境界呢！不过，在完美之前，交易者是具有否足够忍耐、挑剔、集中精力？如果交易者不能在1分钟内找到一个好机会，那么一天呢？一个月呢？一年呢？长线仓位交易者，每年只要等到12次机会，便可以赚到足够多的钱，其它时间可以尽情的享受。31.一旦趋势确定，赶紧上车。不管是在主趋势的小反转之处，还是在支撑或反压突破之处进场，永远都要置身于主要趋势之中。32.市场总是已经消化和吸收了消息。价格创造消息，而不是消息影响价格。市场价格一定会波动，而在每次波动之后，经纪人也一定会等在那里，对已经发生的波动提供“完美”的解释。操作者不要理会谣言、经济数据和各种消息所引起的激情。应该根据长期走势图判断趋势，以支撑和阻力、价格目标、停损点等来做进出决定，要买要卖，还是缩手观望。要知道，大部分投资者的亏损，都是经纪人一手造成的。华尔街的金科玉律：知者不言，言者不知。33.当那些矛盾百出和事后刻意编造出来，又能自圆其说的新闻分析，把操作者搞得晕头转向时，就远离市场，找个清静的地方，详细和客观地检查长期走势图。一定要严守纪律，顺势而为。在稳固的价格趋势中，想要抓顶抄底，对个人的财富绝对是有害的。34.长期周线和月线走势图，是交易者的制胜法宝。长期周线图提供的视野要比日线图宽广，很容易找出主要趋势和支撑/压力区。若长期月线图配合周线图使用，更是如虎添翼，令顺势操作者稳赚大钱。所以只有减少对短期图表形态的依赖，投机者才不会轻易的买高卖低。35.墨菲定律： a.为所有的头寸设立保护性停损。 b.为每一个账户的合约总数设定上限，而且无论如何都不要超过上限。36.合理的停损是必不可少的保障，以免可以接受的损失演变成巨大的灾难。37.敢于下单，但必须设定止损；敢于加码，但要懂得移动止损。38.不要老是想着做多或放空，让市场自己来证明趋势。该抱就抱，该收就收。不要跟市场较劲，不要跟趋势逞能，识时务者为俊杰。39.不管实际或我们所认为的基本面如何，商品价格通常会往阻力最小的方向移动。主趋势一旦形成，往往会加速运行，根据自己的力量奔腾或喘息。面对大空头市场，死多头愈多，拖得愈久，市场愈容易崩溃。跌势越猛，跌幅越深。这是不可避免的，专业操作者都知道和期待着这一天的到来。40.千古不易的市场真理：市场会有一半左右的时间下滑，而且“滑得比飞得还快”。有经验的操作者都知道，做空比做多赚钱更稳且更快。41.顺势你的朋友；逆势迎头面对一列加速使进的列车。42.成功的操盘手会因为价格上涨而建仓，而冤大头则会因为已经建仓而期望价格上涨。二者有质的区别。43.使用交易系统时，应该前后一致，且要严守纪律。系统发出的所有讯号，都要遵行，而不是只看到买进讯号，或者能证实自己个人偏见没错的讯号，才照着去做。44.大势一旦形成，尤其是主要下行趋势，不会很快反弹。它们经常都维持一段令人难以忍受的时间，伴随着无数的多头陷阱，令冤大头尸横遍野。45.在开盘时显著的突破缺口建仓或加码操作。虽然有风险，但是对积极的操作者来说，却有潜在的价值。另外，只有在开盘跳空会形成主要趋势时才使用本方法，若是逆势跳空，在买进或卖出时一定要小心谨慎，这些缺口往往是场内交易员有意布置的陷阱。46.每一次调整的气数竭尽时，基本趋势就要再展雄风。知道何时不应操作，耐心地等候，直到正确的时候才一跃而进，是操作者所面对的最艰难的挑战之一。但是，如果你要抬头挺胸站在赢方的阵营里，这一点绝对不可或缺。因此，耐心是一种美德。47.控制操作频率的方法： a)李佛摩的金言：“钱是坐着赚来的，而不是靠操作赚来的。” b)看书，引开注意力，不再去想一些不必要的操作。 c)真的没办法忍耐时，只好暂时离开办公室，到外面走一走，离市场远点！48.如果完全错过了某个大波动，就等待拉回50%时进场，如果没等到的话，就不要轻易进场。49.大部分投机客都在亏损。主要原因是缺乏纪律，违反游戏规则，而这不可避免地造成信心不足。50.不要操作趋势不明朗，波动过于剧烈的商品。51.一个操作者必须对自己的操作系统a)有绝对的信心；b)必须有耐性，在场外等候讯号，一旦顺势建仓，同样要有抱着不动，让利润充分成长，直到反转的决心；c)严守纪律，坚决执行操作系统所发出的每一个讯号。52.大部分投资者总是买高卖低，其一是因为市场经常处在宽广的横向盘整区，没有明确的走势；其二，是没有在拉回50时进场。53.在明显的主要趋势中，要密切关注每一次调整的23.6%、38.2%、50%，作为顺势进场点。直到出现明显的大规模徘徊，也就是说，至少要有38.2%至50%的震荡整理时，才开始多空双边交易。54.横盘期间，找出支撑和阻力。如果收盘低于支撑，则趋势翻转向下；收盘高于阻力，趋势就会翻转上扬。逆势交易要使用收盘价来确定停损，停损点设在区间之外。无论收盘价往哪个方向突破，都要清掉逆势仓位，建立顺势仓位。55.我们利用停损点，不管是赚是赔，一旦触发停损就要立即退场。设定合理的停损，坐等市场自动把交易者带出市场。随着市场的有利走势，亦步亦趋往前挪动停损，直到最后触发停损出场为止。56.交易者希望避免洗盘，就要缩小仓位，减少操作次数，这样可以把伤害降到最低。同时，务必不要在宽广的横盘中高买低卖，因为这通常是场内交易员布置的陷阱。57.每年的6月和12月份，是专业交易员休假的月份，而5月和11月，则是交易员平仓的时间，在这段期间市场经常会处于盘整状态。7月和1月，一般是交易员建仓时间，市场大多会延续之前的趋势。58.对顺势的操作者来说，一月和二月常常是最忙碌的月份，不但市场波动特别剧烈，连价格走势也似乎毫无道理的乱窜。59.“二月小憩”，二月份连工事坚固的多头市场也会回软，若是持续的空头趋势则往往会加速下跌。60.在一、二月份建立多头仓时，要格外小心，尤其是农产品市场。如果有明确的买进讯号，可以轻仓操作，不过，一定要谨慎。61.三月初开始，交易者要密切注意日线图，在一月到二月的收盘高价处画一条水平红线。这条线是有效的买进停损。无论是新建立的多头仓，还是回补做多，这个价位很可能是难以克服的阻力点，许多市场都难以越雷池一步。当市场有足够的强势，收盘价越过1、2月的高价时，才可以买进。而且，周收盘突破更为重要。并不是所有的市场都能越过这个价位，尤其是空头市场。每当市价逼近这个价位时，都应该寻找机会做空，要不然就退场观望。62.在没有检查相关的季节性研究结果之前，交易者不要贸然建立长线仓位。要知道，二月份不适合钓青鱼。63.典型的洗盘：不少走势坚稳的上行趋势，间歇性出现激烈的回软，价格短暂下滑，破坏了上扬趋势，投机性多头仓因遇到停损而出场。当大部分多头惨遭停损时，市场又恢复了上扬走势。不少空头市场也穿插同样激烈的反弹，把那些意志不坚的空头洗掉，接着盘面又恢复跌势。64.在任何市场中，做多走势最强的商品，做空走势疲软的商品。这样可以给赌注挂个保单，因为如果市场上涨，多头一定会优于空头；如果市场下跌，空头也一定会比多头有更好的表现。65.李佛摩：“除非压上你的钱，否则你不会知道自己的判断是否正确。”66.李佛摩：“市场只有一边，不是多头的一边或空头的一边，而是正确的一边。”67.李佛摩：“对我来说，赚钱是各种困难中最轻微的一个。认赔亏损之后，赔钱再也不会困扰我。做错事不认赔，才会伤害口袋和心灵。”68.无论从哪个商品上赚到大钱，其实都没有什么关系。重要的是我们确实赚到大钱。所谓的大钱，是指每口合约10,000美元或更多的利润。 69.“得胜的军队最好。”赚到大钱才是赢家。让自己住着豪宅，玩儿着奔驰、开着悍马证明自己是有钱。70.即使操作者极力保持客观态度，严守纪律，任何一笔操作还是有可能转坏。操作不顺时感到泄气，是人之常情。应付这种情况的最佳策略，是远离市场，待在场外，直到自己头脑清醒，态度变得光明乐观为止。当你回去的时候，市场还会在那里。71.如果因为仓位过重而寝食难安，那就减仓到能够睡得着为止。72.停损的大小，一般视操作者可以接受的亏损金额和距关键反转点的距离而定。73.一般来说，使用前一个谷底或峰顶作为止损点，单边市出现后止损永远是前一个交易日的最低或最高点外侧，每天不断地移动止损，而不是急于求成，获利了结。74.盈利风险比，至少要达到1/3，否则不要考虑进场。75.把停损点设定在绝大多数投机客所谓的合理图形基准点之外。这些大家一窝蜂所设的停损点，常常成为场内交易员的靶子。76.留下性命的人，才有机会再上战场。77.把每笔交易的50盈利存入银行，作为储备金，永远不要在一棵树上吊死。78.在个人事业和金钱都已达成目标时，需要一段长时间的休息，松懈身心。操作者应销声匿迹，读书、写作和旅行。尽量把金融市场完全抛诸脑后。79.在金融市场绝不可以依靠灵感和打卦来进行操作。操作者必须有完整的策略战术，考量所有的紧急状况，并以踏实和有纪律的方式严格执行。你可能因为运气而赌赢一场赛马，但绝不会每场都赢。有些操作者完全不理会趋势、不设保命停损，抢进抢出，却依然能够赚钱。这些忽视规则却依然能够赚钱的事实，并不能证明什么。我们只能祈祷但愿这些人一直好运气。80.人算不如天算。虽然有时候操作者想尽了办法，顺势