材料管理办法.doc

324省道南环大桥工程项目经理部材料管理办法目 录第一章 材料采购相关规定第二章 材料采购供应办法第三章 仓库管理办法第四章 附则第一章 材料采购相关规定第一条 范围一、 本办法规定了公司材料管理的有关规定；二、 本办法适合东部路桥工程有限公司各项目经理部。第二条 严格遵守国家法律、法规及本公司的各项规章制度，廉洁自律，不做任何有损公司利益的事情。第三条 材料采购必须以合理选材、质优价廉、物尽其用为原则。第四条 材料管理实行职务分离原则，设置材料负责人、采购员、质检员、仓库保管员和统计人员。第五条 采购按照材料供应办法执行，严格按照材料采购流程办事。第六条 材料供应必须经过调查，评价，检验，在列入合格分承包方单位中进行采购，确保材料的质量、数量和及时性。第七条 材料人员严格遵守岗位职责，不得徇私处理物资，一经发现将给予严肃处理。第八条 所有材料的采购，必须上报采购计划，经过相关领导审核批准后，方可进行采购。对于急购物品，购买后必须办理经领导签字同意的补批手续。第九条 在满足施工需求的情况下，最大限度的降低材料采购成本。第十条 及时与供应商对帐，每月按要求做好材料统计报表，及时上报公司项目管理部门，以便进行统计核算。编制物资采购计划物质采购控制程序开始是否需要对供货商进行评价物资采购控制程序结束检验合格与否确定和收集采购资料采购资料的批准退货或索赔确定供货商签订采购合同评价合格的供货商进货检验入库保管平衡库存与损耗物资使用计划生产计划否是第二章 材料采购供应办法第十一条 根据公司发展要求，适应市场竞争，更好的为工程施工服务，材料供应办法分为项目经理部自购、甲方供应二类。第十二条 自购材料管理办法 一、对于项目经理部自行采购的主要工程材料，项目经理部在实施采购前必须进行全面的市场调查并收集供方资料，结合项目管理部门近期给出的常用材料指导价，从材料的质量、价格、及时性等方面综合评比，确定能够满足施工需求的合格供应商，工程主要用材必须在合格供方中所提供且在采购前必须得到项目管理部门的认可，包括供应方及采购价格；二、为便于管理，合同签订统一使用公司编制的材料采购合同样本，特殊情况除外；三、项目管理部门对上报的自购材料采购合同进行全面审核，记录备案，便于后期的审核工作开展。项目管理部门有权退回不符合要求的合同，项目经理部重新修改合同或再发展供方；四、当材料价格变动，尤其是价格下浮时，项目经理部必须及时签订该合同的补充协议，或重新签订合同；五、材料合同按照工程合同管理办法中要求上报；六、各项目经理部根据工程施工进度计划和物资消耗情况，填写物资需用计划，将产品名称、规格、型号、用途、数量、资金支付及使用时期等详细填写，经项目总工审核，项目经理审批后，材料组负责采购；七、材料组接到物资需用计划后，应当立即进行询价、议价，并根据实际情况实施采购，签定供需合同；八、物资到场后按材料供应的后续流程执行。第十三条 甲供材料供应办法一 、对于有甲供材或业主指定采购的情况，项目经理部必须在甲方下达相关文件或口头通知的当月将相关资料或情况书面上报项目管理部门备案；二 、资料备案后，项目经理部根据工程进度等实际情况安排甲供材料进场，按照后续流程进行控制；三、在甲供材的供应过程中，如项目经理部有资金支付情况时，必须走公司资金支付流程。第十四条 材料供应后续流程一、材料进场检验，数量质量控制收料人员通过过磅、量方等方式确定材料数量，质检组负责材料质量检验并在入库单上签字确认，合格后签字收料。然后所有材料入库，库管员填写入库单。入库单一式四联，第一联交项目管理部门、第二联库房存根、第三联财务记帐，第四联材料组查存；二、现场材料防护保管现场材料防护保管由项目经理部负责，项目管理部门实施监督管理；三、材料使用（一）由项目经理部负责材料的合理使用，在满足质量要求的前提下，必须注重节约，杜绝浪费；（二）材料使用必须填写领料单。领料单一式四联，第一联交项目管理部门、第二联库房存根、第三联财务记帐，第四联领料单位查存。四、账目核对：项目经理部应根据合同签定情况及时与供应商进行账目核对工作，尽量做到当月账目当月结清。并及时上报相关部门。账目的核对必须有凭证,该凭证必须经过相关人员的认可；五、库存盘点、处理。每月盘点出当月库存，反映在材料供应月报表中。对于即将结束的工程，及时盘清库存量，处理库存时必须与项目管理部门联系，按相关规定执行。第三章 仓库管理办法第十五条 总则 一、仓库是企业物资供应体系中的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项职能，它的主要任务有：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转；二、仓库设置要根据生产需要和设备条件统筹规划，合理布局；内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准等，应用现代化管理技术，不断提高仓库管理水平。第十六条 物资验收入库一、物资入库，保管员亲自同交货人办理交接手续，对入库材料的品种、规格、型号、质量、数量、包装等认真验收核对、清点后，经质检人员检验合格，收料员确认后库管员及时填写入库单，入库单上必须有质检员、收料员的签字（暂时先签在库房负责人处，待重新印刷时改动）；二、入库材料验收应及时准确，不能拖拉，尽快验收完毕。如有问题及时提出验收记录，向主管采购人员反映，以便得到解决；三、对于入库材料，库管人员要严格把关，应当认识到入库后则是经济责任的转移，未经批准购买的物资、不符合要求的物资一律不允许入库；四、因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并当场补填入库单；五 、验收中发现问题，要及时通知上级部门和经办人处理；六 、结合财务制度，未入库材料一律不允许付款。第十七条 物资的储存保管一、物资的储存保管，应根据物资的属性、特点和用途，并根据环境条件，合理利用仓库；二、仓库内物资标识清楚、统一、醒目；三、合理码放：对不同的品种、规格、质量、等级的材料都分开，按先后顺序码放，以便先进先出； 四、材料码放要整齐，怕潮湿物品要上盖下垫，注意防火、防潮、防湿，易燃材料要单独存放，所有材料要明码标识，搞好库区环境卫生，经常保持清洁； 五、对于温、湿度要求高的材料，做好温度、湿度的调节控制工作，高温季节要防暑降温；梅雨季节要防潮、防霉；寒冷季节要防冻保温； 六、仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及机具、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责、物各有主、事事有人管，要经常进行检查、随时掌握和发现材料的变质情况，并积极采取补救措施，仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员应及时报告上级主管部门，分析原因，查明责任，按规定办法报批手续，未经批准一律不准擅自处理，保管员不得采取“盈时多送，亏时克扣”的违规做法；七、所保管的物资，未经上级领导同意，一律不准擅自借出，总成物资一律不准拆件零发，特殊情况应经上级领导批准；八、仓库要有严格安全保卫制度，禁止非本库人员擅自入库，仓库严禁烟火。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。第十八条 物资发放一、按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发料。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则，按照材料保存期限，对于快要过期失效或变质的材料应在规定期限内发放，对能回收利用的材料尽可能利用，剩余材料及时回收利用，非正常手续不得出库。对贪图方便违反发料原则造成物资失效，霉变，大料小用，优材劣用以及其他差错等损失，保管员应负担经济责任；二、材料出库如实填写领料单，领料单一式四联，第一联库房存根、第二联财务核算、第三联领料单位存查，第四联交项目管理部门；三、调拨材料，保管员要审查单价、货款总金额正确后方可发料，发现价格不符或填写不正确等，应立即通知开票人更正后发货。发料必须与领料人办理交接，当面点清楚，防止差错出库；四、所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失；五、定期盘库清点，达到数量清、质量清、帐表清；六、成品、半成品的管理制度（一）成品商品需有专职人员管理和发放，发放时需办理领用手续； （二）半成品材料要妥善保管，以便再利用； （三）对已经领出待用的原材料，也应由专人保管，以免发生丢失、混料及浪费现象。第十九条 物资处理一、对于已完工或将要完工的项目，项目经理部必须及时盘清库存材料、小型机具及周转材料的数量，型号、规格、采购价格，并根据其破损程度预先逐一估算出其剩余的价值，再根据其原价初步计算出应在本工程摊销的费用，报项目管理部门审核；二、该库存材料及机具、周转材料需要进行原地处理、调拨、转让或其他处理方式的，应由项目经理部以书面形式确定需要处理的清单并填写物资处理申请表并附详细清单报项目管理部门审核。第二十条 不合格品的控制一、各类物资、半成品、工程设备、施工过程在使用和施工前均应检查合格标志后记录，防止使用不合格材料、半成品或使不合格过程转入下道工序。二、不合格品的评审和处置、一般不合格工序的评审与处置由项目质量员负责；严重不合格品由公司组织工程计划科、安全质量部、物资部门负责人（或者授权人）及项目总工程师进行评审，项目总工程师制定方案，公司总工程师批准后处置，并做记录。、按程序规定评审不合格品，处置通常有如下几种情况：A、返工，以达到规定的施工过程要求。B、经补修或不经补修作为让步接收。C、材料、半成品的降级使用、改作他用或退货。D、报废处理。E、返修后按检验和试验程序重新进行检验和试验，并记录。F、工序检验不合格由专业工程师批准返工,不作记录。第二十一条 其他有关事项一、记账要字迹清楚，日清月结不积压，月报及时；二、允许范围内的磅差，合理的自