SAP操作手册财务利润中心内部银行

财务财务内部银行内部银行 编制： 刘彬页码：- 1 - 第二部分 SAP 操作 第三章第三章 财务财务利润中心内部银行系统利润中心内部银行系统 内容说明：本章节主要讲述 SAP 系统利润中心模块内部银行帐部分：与现金和银行存款 相关的会计凭证录入，创建/查看/冲销内部银行局部凭证，相关报表查询。 本节目录本节目录 （一）简介（一）简介.- 2 - （二）名词解释（二）名词解释.- 2 - （三）操作步骤及说明（三）操作步骤及说明.- 2 - 31、与现金和银行存款相关凭证录入.- 2 - 32、利润中心局部凭证创建.- 5 - 33、利润中心局部凭证查看.- 8 - 34、利润中心局部凭证冲销.- 9 - 35、利润中心局部凭证批量导入.- 11 - （四）报表查询（四）报表查询.- 15 - 41、化肥公司内部银行肥种汇总查询报表.- 15 - 42、化肥公司内部银行肥种明细查询报表.- 19 - 财务财务内部银行内部银行 编制： 刘彬页码：- 2 - （一）简介（一）简介 1、在现有凭证（凭证类型、参考码 3 等）录入不变的前提下，选择输入现金和银行存 款科目行项目中的利润中心。 2、当时无法确定肥种的收、付款，事后通过利润中心局部凭证手工进行确认。 （二）名词解释（二）名词解释 1、现金和银行存款：科目编号范围在现金科目、银行存款科目，不包括在途资金 科目（除海外澳门与敦尚由于融资付款，使用的在途资金美元外），以及现金等价物应收 承兑汇票据、科目。 2、利润中心：现金和银行存款科目使用的利润中心为肥种明细分类。利润中心组汇总 两个层级分别对应肥种第二层分类与第三层分类。 3、利润中心局部凭证：专为内部银行记帐使用的手工凭证。局部凭证记帐不影响对外 财务帐，只对内部银行资金成本利息计算起作用。 4、起息日期：资金开始计息的日期。起息日调整不可调整以往月份资金利息结果。 5、到期日：票据开始计算资金利息日期。 （三）操作步骤及说明（三）操作步骤及说明 31、与现金和银行存款相关凭证录入 311、操作路径 SAP 菜单会计核算财务会计总分类帐过帐 312、事务代码 F-02 - 一般过帐 、FB50 - 输入总帐科目凭证、F-04 - 过帐并清 帐 313、使用范围 涉及时现金或银行存款进行收付款时地会计记帐。 314、系统画面 用用 F-02F-02 记帐举例：记帐举例： 双击进入下一画面：现金或银存行项目双击进入下一画面：现金或银存行项目 财务财务内部银行内部银行 编制： 刘彬页码：- 3 - 字段字段类型类型描述描述/ /操作操作 凭证类型凭证类型必输必输与现金或银存相关凭证与现金或银存相关凭证“SK”“SK”，上拔款凭证，上拔款凭证 “SU”“SU”，代分公司付凭证，代分公司付凭证“SM”“SM”，其它凭证：，其它凭证： “SA”“SA”、“ZZ”“ZZ”。维持现有凭证类型输入方。维持现有凭证类型输入方 法。法。 利润中心利润中心必输必输现金或银存相关凭证行项目标记利润中心区现金或银存相关凭证行项目标记利润中心区 分物料分类，利润中心清单见图分物料分类，利润中心清单见图 1-11-1。 起息日起息日必输必输开始计算利息日期。开始计算利息日期。起息日不得早于记帐月起息日不得早于记帐月 份。份。 图图 1-11-1 应收银承票据行项目：应收银承票据行项目： 财务财务内部银行内部银行 编制： 刘彬页码：- 4 - 字段字段类型类型描述描述/ /操作操作 凭证类型凭证类型必输必输与现金或银存相关凭证与现金或银存相关凭证“SK”“SK”，上拔款凭证，上拔款凭证 “SU”“SU”，代分公司付凭证，代分公司付凭证“SM”“SM”，其它凭证：，其它凭证： “SA”“SA”、“ZZ”“ZZ”。维持现有凭证类型输入方。维持现有凭证类型输入方 法。法。 回车进入回车进入 下一画面下一画面 进入下一进入下一 画面画面 输入票据利输入票据利 润中心润中心 财务财务内部银行内部银行 编制： 刘彬页码：- 5 - 字段字段类型类型描述描述/ /操作操作 利润中心利润中心必输必输现金或银存相关凭证行项目标记利润中心区现金或银存相关凭证行项目标记利润中心区 分物料分类，利润中心清单见图分物料分类，利润中心清单见图 1-11-1。 到期日到期日必输必输票据开始计算资金成本利息日期。票据开始计算资金成本利息日期。 32、利润中心局部凭证创建 321、操作路径 SAP 菜单会计核算财务会计特殊功能分类帐实际过帐局 部凭证GB01 - 输入 322、事务代码 GB01 323、使用范围 收付款时无法确定物料分类，或一笔收付款对应多种物料分类。会 计计帐时录入公共利润中心（FERT-IN），需要通过手工凭证，对资金流公共部分区分物料 分类。 324、系统画面 双击进入下一画面：双击进入下一画面： 进入下一进入下一 画面画面 财务财务内部银行内部银行 编制： 刘彬页码：- 6 - 字段字段类型类型描述描述/ /操作操作 公司代码公司代码必输必输 凭证类型凭证类型必输必输“Z0”Z0”内部银行行凭证内部银行行凭证 版本版本必输必输选择版本选择版本“2”“2” 记帐日期记帐日期必输必输输入更新帐务的记帐日期输入更新帐务的记帐日期 换算日期换算日期可选可选若为业务金额若为外币，可选择汇率折旧日若为业务金额若为外币，可选择汇率折旧日 期期 特别期间特别期间可选可选记帐在记帐在 13131616 期间时期间时, ,需要输入特别期间值需要输入特别期间值 交易货币交易货币必输必输输入凭证交易货币币种，默认币种输入凭证交易货币币种，默认币种“RMB”“RMB” 指定目标分类指定目标分类 帐帐 必选必选输入输入“Z8”“Z8”内部银行及利润中心分类帐内部银行及利润中心分类帐 用户表用户表必输必输输入输入 ZPCAAZPCAA 字段字段类型类型描述描述/ /操作操作 TCTC 中金额中金额必输必输凭证货币金额，借凭证货币金额，借+ + 、贷、贷- -。 Co.cd.currCo.cd.curr 自动自动公司代码下第一本位币。根据凭证金额自动公司代码下第一本位币。根据凭证金额自动 换算。借换算。借+ + 、贷、贷- -。 科目编号科目编号必输必输手工凭证统一输入手工凭证统一输入“”“”科目科目 贸易伙伴贸易伙伴可选可选合并范围内公司代码，非合并范围内输入合并范围内公司代码，非合并范围内输入 “ZZZZZZ”“ZZZZZZ” 利润中心利润中心必输必输选物料分类利润中心或选物料分类利润中心或 FERT-INFERT-IN 公共利润中公共利润中 心心 进入下一进入下一 画面画面 财务财务内部银行内部银行 编制： 刘彬页码：- 7 - 字段字段类型类型描述描述/ /操作操作 起息日起息日必输必输开始计算利润日期。开始计算利润日期。起息日不得早于记帐月起息日不得早于记帐月 份。份。 利率利率自动自动自动带出起息日利率自动带出起息日利率 原因代码原因代码必输必输选择调整凭证现金流性质选择调整凭证现金流性质 文本文本可选可选行项目摘要行项目摘要 产生凭证编号 借、贷平后方可点借、贷平后方可点 击保存击保存 点击保存点击保存 手工凭证手工凭证 更多行项更多行项 目点击按目点击按 键键 财务财务内部银行内部银行 编制： 刘彬页码：- 8 - 33、利润中心局部凭证查看 331、操作路径 SAP 菜单会计核算财务会计特殊功能分类帐实际过帐局部凭证 GD23 - 显示 332、事务代码 GD23 333、使用范围 显示手工利润中心凭证 334、系统画面 双击进入画面双击进入画面 字段字段类型类型描述描述/ /操作操作 起始起始/ /终止凭证终止凭证 号号 必输必输输入分类凭证编号，或输入编号范围。输入分类凭证编号，或输入编号范围。 会计年度会计年度必输必输输入记帐年度。输入记帐年度。 分类帐分类帐必输必输输入输入“Z8”“Z8”。 公司代码公司代码必输必输输入凭证公司代码。输入凭证公司代码。 凭证类型凭证类型可选可选手工凭证手工凭证“L”“L”，冲销手工凭证，冲销手工凭证“U”“U”，会计，会计 凭证集产生凭证集产生“W”“W”。 点击进行点击进行 一下画面一下画面 财务财务内部银行内部银行 编制： 刘彬页码：- 9 - 显示凭证内容显示凭证内容 选中隐藏列，点击按钮移动到显示区域。选中隐藏列，点击按钮移动到显示区域。 34、利润中心局部凭证冲销 341、操作路径 SAP 菜单会计核算财务会计特殊功能分类帐实际过帐局部凭证 GB06 - 冲销 342、事务代码 GB06 343、使用范围 冲销手工调整凭证 更改凭证显示显示内更改凭证显示显示内 容容 财务财务内部银行内部银行 编制： 刘彬页码：- 10 - 344、系统画面 双击进入画面双击进入画面 字段字段类型类型描述描述/ /操作操作 公司代码公司代码必输必输冲销凭证公司代码冲销凭证公司代码 会计年度会计年度必输必输凭证会计年度凭证会计年度 凭证编号凭证编号必输必输冲销凭证编号或编号范围冲销凭证编号或编号范围 冲销凭证的过冲销凭证的过 帐日期帐日期 必输必输冲销凭证的记帐日期冲销凭证的记帐日期 特别期间特别期间可选可选记帐在记帐在 13131616 期间时期间时, ,需要输入特别期间值需要输入特别期间值 指定目标分类指定目标分类 帐帐 必输必输“Z8”“Z8”分类帐分类帐 点击执行点击执行 冲销凭证冲销凭证 财务财务内部银行内部银行 编制： 刘彬页码：- 11 - 凭证冲销成功 35、利润中心局部凭证批量导入 351、操作路径 SAP 菜单工具测试测试工作台Test ToolsSECATT - Extended CATT 352、事务代码 SECATT 353、使用范围 批量导入利润中心局部凭证。每张凭证一借一贷，两个行项目。手工凭证 数量较大，通过 EXCEL 整理格式后导入。 354、系统画面 财务财务内部银行内部银行 编制： 刘彬页码：- 12 - 双击进入画面双击进入画面 输入程序名称，输入程序名称， 点击执行点击执行 财务财务内部银行内部银行 编制： 刘彬页码：- 13 - 选择导入文件选择导入文件 本地地址本地地址 财务财务内部银行内部银行 编制： 刘彬页码：- 14 - 点击打开已整理好的批导入文件点击打开已整理好的批导入文件 批量导入成功批量导入成功 选择导选择导 入文件入文件 点击运行，点击运行， 开始批量导开始批量导 入入 财务财务内部银行内部银行 编制： 刘彬页码：- 15 - 标签标签字段字段类型类型描述描述/ /操作操作 SharedSharedErrorError BehaviorBehavior 必输必输默认选择默认选择“X”“X”，发生错误时重新运行程序。，发生错误时重新运行程序。 UIUI ControlControlStartStart ModeMode forfor CommandCommand TCDTCD 必输必输默认选择默认选择“E”“E”，报错时显示。，报错时显示。 VariantsVariantsPathPath 必输必输输入批导文件存放地址，默认输入批导文件存放地址，默认“C“C： ”。 VariantsVariantsFileFile NameName ExternalExternal VariantsVariants 必输必输选择批导文件名称选择批导文件名称 VariantsVariantsFileFile NameName ExternalExternal VariantsVariants 整理格式整理格式 VAR_ECTC_Z_SPL_GB01.TXT （四）报表查询（四）报表查询 41、化肥公司内部银行肥种汇总查询报表 411、操作路径 ZFERT财务内部管理报表利润分析报表Y_SD2_ - 化肥公司内部银 行资金占用利息报表_2011 412、事务代码 Y_SD2_ 413、使用范围 查询化肥公司各肥种资金成本利息。总、分公司统一按国内借贷利率计息， 形成国内资金占用；敦尚、澳门参考海外借贷款利率计息，形成海外资金占用。 414、系统画面 双击进入画面双击进入画面 财务财务内部银行内部银行 编制： 刘彬页码：- 16 - 利润中心组清单利润中心组清单 利润中心清单利润中心清单 字段字段类型类型描述描述/ /操作操作 公司代码公司代码必输必输14A014A014U014U0、14001400、34003400、14021402 包括总分公包括总分公 司及两家海外公司。司及两家海外公司。 利息计算日期利息计算日期必输必输计息截止日期。计息截止日期。 利润中心组利润中心组必输必输默认默认“FERT”“FERT”，全部肥种。，全部肥种。 或价格或价格可选可选可选择肥咱利润中心。可选择肥咱利润中心。 点击执行点击执行 报表报表 财务财务内部银行内部银行 编制： 刘彬页码：- 17 - 定义总计追溯，可查看不同汇总层级合计。定义总计追溯，可查看不同汇总层级合计。 财务财务内部银行内部银行 编制： 刘彬页码：- 18 - 回车回车 或选择物料总分类或选择物料总分类 财务财务内部银行内部银行 编制： 刘彬页码：- 19 - 42、化肥公司内部银行肥种明细查询报表 421、操作路径 ZFERT财务内部管理报表利润分析报表Y_SD2_ - 化肥公司内部银 行资金占用明细表_2011 422、事务代码 Y_SD2_ 423、使用范围 核对汇总数据来源。 424、系统画面 双击进入下一画面双击进入下一画面 财务财务内部银行内部银行 编制： 刘彬页码：- 20 - 字段字段类型类型描述描述/ /操作操作 计息日期计息日期必输必输起息日在此期间范