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文档简介

企业转型期间之风险管理报告人：陳睿緒,天有不測風雲,風險在哪兒?,應收帳款肉包子打狗存貨偷雞不著蝕把米固定資產住套房員工禍起蕭牆產品出師未捷全軍覆沒,工欲善其事，必先利其器,現金循環,現金循環=存貨週轉天數+應收帳款週轉天數-應付帳款週轉天數,將本求利天經地義欠債還錢理所當然屯積居奇得不償失,徵信與授信,應收帳款管理,方法：應收帳款週轉天數=應收帳款/平均每日營業額工具：帳齡分析表具體措施：呆/壞帳準備金,存貨管理,存貨管理(續),方法：存貨週轉天數=存貨/平均每日出庫額工具：貨齡分析表具體措施：削價準備金,範例,備抵應收帳款$5備抵存貨跌價$5,內部控制,螳螂捕蟬，黃雀在後位階較高之仲裁人士鍵在人在，鍵亡人亡印鑑妥善保管、專用章制度井水不犯河水管錢不管帳，銷售、出貨、記帳各自獨立,結論,花開堪折直須折永遠在不缺錢時找錢十賭九輸勿任意投資門當戶對長短期資金勿錯用量入為出勿舉債購置固定資產外來和尚會唸經運用專業會計師進行獨立查核,
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