2018年7月份预算执行情况报告

2018年1-7月份预算执行情况报告阿荣旗财政局 柳召明今年以来，财政部门在旗委、旗政府的正确领导下，在旗人大的监督支持下，继续实施积极的财政政策，提升收入质量，调优支出结构，加大民生投入，加强财政管理，紧紧围绕全旗各项重点工作，全力支持打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治“三大攻坚战”，按照建设“三区两城一基地”的总要求，保障重点支出需要，促进了全旗经济和社会各项事业发展。一、1-7月份全旗一般公共预算收支完成情况（一）一般公共预算收入完成情况2018年1-7月份，全旗一般公共预算收入累计完成12,684万元，完成年初预算的50.74%，同比减少6,161万元，降低32.69%。其中，税收收入完成8,379万元，完成年初预算的45.76%，同比减少7,297万元，降低46.55%；非税收入完成4,305万元，完成年初预算的64.37 %，同比增加1,136万元，增长35.85%。非税收入占一般公共预算收入的33.94%，收入质量较去年同期进一步提高。分部门完成情况：国税部门完成2,171万元，完成年初预算的39.83%，同比减少922万元，降低29.81%；地税部门完成6,534万元，完成年初预算的48.04%，同比减少6,452万元，降低49.69%；财政部门完成3,979万元，完成年初预算的66.87，同比增加1,213万元，增长43.85%。（二）一般公共预算支出完成情况2018年1-7月份，全旗一般公共预算支出累计完成178,735万元，完成年初预算的67.17%，同比增加7,272万元，增长4.24%。在一般公共预算支出中，用于科学教育、医疗卫生、社会保障、城乡社区、农林水事务及住房保障等民生支出累计达到138,084万元，占一般公共预算支出的77.26%。二、1-7月份全旗政府性基金预算收支完成情况（一）收入完成情况政府性基金预算收入累计完成5,225万元，完成年初预算的58.06%，同比增加1,663万元，增长46.69%。主要是城市基础设施配套费收入累计完成1,232万元，同比增加970万元，增长370.23%；国有土地使用权出让金收入累计完成3,862万元，同比增加603万元，增长18.50%。（二）支出完成情况政府性基金预算支出累计完成1,506万元，同比减少1,773万元，降低54.07%。主要是城乡社区事务累计完成263万元，同比减少1,574万元，降低85.68%。三、1-7月份预算执行情况分析在收入方面，一般公共预算收入累计完成12,684万元，完成年初预算的50.74%，同比减少6,161万元，降低32.69%。同比降低的主要原因是，一方面，2017年为了完成呼伦贝尔市财政局包保包联工作组督导时的财政收入任务，被迫通过耕地占用税、房产税、土地使用税等虚增空转税收收入7,027万元、通过国有资源资产有偿使用收入虚增空转非税收入5,000万元。另一方面，财政部门认真贯彻落实中央第二巡视组巡视“回头看”的要求，2017年6、7月份已经把虚增空转的收入进行了退库处理。2018年旗委、旗政府科学决策，做实了财政收入。按缴纳税款分析，今年房地产业市场环境较上年同期有所好转，部分新建小区开始陆续销售，超过去年同期水平。呼伦贝尔市中荣食品有限公司在进行2017年度汇算清缴时亏损均已弥补转为盈利，该企业入库税金同比增幅较大。阿荣旗荣花矿业有限公司销售范围扩大导致增值税入库税款同比增幅较大。支柱型税源企业蒙西水泥集团5月份起开工生产销售，纳税与上年基本持平。建筑行业较上年同期新建项目有所减少。由于耕地占用行为减少，耕地占用税大幅降低。一般公共预算收入执行情况良好，完成了50.74%，财政收入已经迈入科学健康的轨道。在支出方面，一般公共预算支出累计完成178,735万元，完成年初预算的67.17%，同比增加7,272万元，增长4.24%。今年以来，及时拨付了全旗机关事业单位工作人员、林业系统工作人员、社区工作人员、环卫工人、村干部、大学生村官、各单位聘用人员的工资、保险等各类人员经费；拨付了各单位差旅费、水电费、办公费、公车运行维护费等各类公用经费。但由于融资租赁贷款的债务还本付息资金较多，不得不挤占上级和本级专项资金。截至目前，除了扶贫、环保、社保、民政等民生领域的专项资金全力保障外，还有部分上级和本级专项资金无法及时足额拨付。四、2018年政府债务化解完成情况2018年，阿荣旗全口径债务化解任务3.74亿元，截至7月份，已累计化解2.59亿元，完成全年化解任务的69.3%。其中，通过一般公共预算收入化解100万元；审计审减2.05亿元（“十项工程”1.5亿元，“扩面工程”0.55亿元）；使用建设银行人居环境项目贷款化解5,297万元。“十个全覆盖”债务中“十项工程”应付工程款化债任务7.48亿元，目前已累计化解5.97亿元，完成全年化解任务的79.81%。其中，通过债务核减的方式将4.3亿元从“十项工程”转化为农村牧区基础设施建设债务；使用剩余建设银行人居环境项目贷款化解1,728万元；审计审减“十项工程”债务1.5亿元。按照上级要求，将“十项工程”的债务于2018年化解完毕，下一步，将通过盘活政府存量资源、压缩一般性支出，积极向上级争取转移支付资金，统筹使用返还性收入和上级补助收入偿还“十个全覆盖”工程债务。积极探索跨省域补充耕地和城乡建设用地增减挂钩节余指标跨省域调剂。同时，全面培植税源，逐步提高我旗经济自主发展和政府偿债能力。五、下一步工作打算一是通过项目建设要发展后劲。坚持新发展理念，全面落实高质量发展要求，以供给侧结构性改革为主线，以打造“三区两城一基地”为目标，加快经济结构战略性调整，提振工业、调优结构，培育一批生态环保、助农增收、壮大财力的优势特色工业企业。重点推进呼伦贝尔肉业集团150万只肉羊深加工、有机肥加工、中央厨房、饲料加工、宠物食品加工等系列项目，双娃乳业有机食品产业园乳品加工、豆粉加工、奶牛基地等项目，新博润30万吨燃料乙醇，100万吨甜菜加工项目，京蓝科技智慧农业系列项目建设，不断提升资源就地转化率，打造绿色有机食品产业集群，通过产业的高质量发展，全面培植税源，逐步提高我旗经济自主发展和政府偿债能力。二是利用综合治税提征管水平。按照呼伦贝尔市人民政府关于印发呼伦贝尔市综合治税实施方案的通知（呼政字2017318号）文件要求，结合本次国税地税征管体制改革，建立完善社会综合治税网络，依靠征管方式、征管手段、征管机制的创新，不断夯实税源管理基础，着力解决税源管控过程中征纳双方信息