XXXX年1-6月经营活动.ppt

2011年1月至6月经营活动分析报告显示，工作取得了良好成绩，超额完成了上级主管部门提出的各项经营指标。 实现经营收入5359，214.45元，利润473750.46元(不包括代理中心和酒店员工薪资奖金134759.32元)，取得良好成绩。 现将2011年16月的主要经营状况报告如下： 1、16月各项指标完成情况： 1、经营收入：上半年完成经营总收入5、359、214.4元，比去年同期的139.35万元增加396.57万元，其收入主要是阜刘线工程材料销售收入年指标达到145万元的384%。 2、成本支出： (1)主要营业成本：共4，568，105.46元，比上年同一季度124.83万元增加331.98万元。 其原因是收入增加导致销售成本增加。 其中：事务费： 3184.00元。 全年办公费用指标占5000元的64%。 主要原因是年初没有严格管理，预计全年的管理会变得困难。 出差费： 0元，年度指标1.2万，主要上半年没有调查。 接待费： 328.5元，占全年接待费指标5000元的11%，未超支，主要约1000元未索取接待费，其次是严格控制不必要的接待费。 住房公积金： 52300.00元工资： 260542.32元(其中代理客户中心及酒店员工134759.32元)。 运费3747.90元占年费指标20000元的19%，主要原因是上半年材料采购少，运费发生少。 3、利润：截至6月底净利润达到473750.46元，主要原因是阜刘线收入发生，全年指标为-34.70万元。 二、2011人的基本情况：现有员工4人，其中正式员工2人，招聘2人，年内没有发生人员变动。 正式员工工资为79797979.60元，奖金为171272.72元，兼职员工工资为9590.00元(其中代发134759.32元)。 招聘劳务合同在有效期内。 三、主要工作： (1)完成阜刘线基准线、铁塔报价协商和采购；(2)完成可控2010-95文章的电缆报价协商和采购(110kv镇原线改造用铁塔和合成绝缘子报价协商和采购) (35kv拼焊改造用电缆、控制电缆、电力电缆) (6)积极进入市场，提高服务质量，扩大对外销售，以最低价格参与市场竞争，销售量虽未达到预期，但至少向外迈出了重要一步。 (七)完成兴陇公司、铁合金公司经营生产中各种原材料的报价、洽谈及采购、质量检测，保证公司生产经营正常化运行。 (完成2011年第一、第二次特别考察、询价、谈判、采购。 四、经营过程中存在的问题：一、由于激烈的市场竞争，我们的经营不灵活，没有进入大市场竞争的能力。 2、市场趋势预测不足，原材料采购缺乏前瞻性，建议根据市场价格不同成本发生变化，在价格下跌时批量生产一年或半年的货物，价格比零星采购价格高，为公司节约成本。 3、由于资金周转不灵，库存产品换代被淘汰，部分库存价格超过市场价格等原因，出口没有现货给公司的外部销售任务带来很大压力。 五、后期工作重点和安排，一、拓展经营思路，加强管理职能，力争从总公司完成各项经营指标。 2 .贯彻“天原公司物资管理制度”，根据制度管理材料，消除操作中的随机性。 3 .参与市场竞争，以多种方式进行市场调查，针对不同客户的要求采用灵活的机制，取得主导权。 4、各部门的材料管