投资计划管理办法

第一章一般原则第一条为加强投资计划管理，充分发挥资金效益，提高投资计划管理的科学性，保证投资计划的有效实施，特制定本办法。第二条本办法适用于公司负责的基本建设项目前期、施工、运营和管理的全过程，主要包括土建工程、机电设备安装、金属结构设备安装、临时工程和施工期间的独立费用，以及施工现场征用费、水库淹没处理补偿费、水土保持工程和环境保护工程等。第三条公司应提前编制各项投资、建设、运营和管理活动的年度投资建议计划，根据批准的年度投资计划组织建设和运营，并采取各种有效措施确保投资计划的实施和完成。第四条规划合同部是投资规划的主管部门。公司其他部门按照职责分工负责相应的业务管理和投资管理。第二章投资建议计划的编制和审批第五条投资建议计划的编制应当坚持规划为中心、统筹规划、科学安排、突出重点、实事求是、注重效益的原则。第六条投资建议计划的编制(a)编制部门计划公司各业务部门应在每年8月底前完成上一年度计划执行情况的总结，在每年9月底前完成下一年度相关工作建议计划的编制和预测，并向计划合同部报告。(2)申请政府资金计划与合同部在总结平衡部门计划的基础上，编制公司年度投资建议计划，总结预测前一年计划的执行情况，经公司团队研究批准后确定下一年的资金计划，争取尽快确定年度资金执行计划。(3)公司投资方案的编制在基本确定政府资金的基础上，计划合同部与财务部协商，将于10月份完成公司下一年度投资方案计划的编制。前期工作项目包括项目建议书、可行性研究和初步设计阶段的勘察、设计、科研、咨询、管理等费用项目和临时工程项目，按照合同项目和进度进行编制。建设期项目建议书计划应当根据国家批准的初步设计预算、签订的合同和施工进度的总体安排，结合项目建设的实际情况编制和提交。运营期项目的建议书计划应根据公司批准的项目任务书进行编制和提交。项目任务书申请材料应达到初步设计(基础设施)和可行性研究(科学研究和咨询服务)的深度。第七条投资计划的审批公司下一年度的投资方案计划于11月提交各部门主管领导审核，经公司班会研究批准后纳入公司年度财务预算管理。第八条计划合同部根据批准的年度投资计划，尽快分解下达相关部门的年度投资计划。第三章投资计划的实施和管理第九条投资计划批准后15个工作日内，计划合同部应组织相关部门编制项目年度实施计划，并报公司领导批准。如果投资计划涉及中央预算内的专项资金，计划合同部还应组织编制单项工程的施工计划第十二条投资调整方案一经批准，应严格按照投资调整方案执行。合同如有变更，应按有关规定办理合同变更手续。第十三条投资计划完成情况统计(一)公司相关部门应按照统计管理的要求，及时将本部门业务投资计划的完成情况报送计划与合同部。(2)计划合同部应按规定及时编制投资计划完成情况的年度、季度和月度统计报告，及时向公司领导汇报，并按规定向政府有关统计部门报告。第十四条计划合同部负责跟踪检查计划执行情况，每年定期或不定期组织集中检查，并将检查结果向公司报告。第四章项目投资控制第十五条项目投资控制(一)公司可以及时委托有资质的项目成本咨询单位编制项目管理预算，经领导小组批准后，作为项目实施的预算控制指标。各部门应严格遵循这一点，以实现投资控制目标。(2)如果批准的项目管理预算在实施过程中发生重大变化或突破投资，计划合同部负责及时汇总上报公司领导，必要时调整编制，并报领导小组批准后实施。第十六条项目储备基金管理(一)项目储备基金分为基本储备基金和价差储备基金。项目实施过程中应严格控制储备资金的使用。(2)在项目实施过程中，由于新项目、重大设计变更、国家政策调整、事故解决、应急救援等原因，投资大幅增加，需要动用储备资金的，由计划合同部会同相关业务部门组织编制申请报告。申请报告经公司领导小组审查后，经董事会初步设计原审批单位批准后实施，并纳入公司财务预算管理。第五章资本投资计划第十七条计划合同部负责会同有关部门，结合项目建设总体进度