2020年电厂盘点制度范文VIP

电站库存系统风扇一、目的为了准确库存和盘点，实事求是的处理，加强管理负责人的责任，为了达到财产管理的目的，特别制定本制度。二、库存范围1.库存盘点：指物料、配料、部件维护配料和外协加工物料。2.财务盘点：指现金、票据、有价证券和租赁合同。3.财产盘点：是指固定资产、保管资产、保管品等的盘点。固定资产：包括土地、建筑、机电设备、运输设备、控制设备、生产工人组织等资本支出取得者。资产保管：固定资产特性，但作为费用报告的其他设备。存物：作为费用购买者。三、清点方法1.年内，年终盘点库存：财务负责部门和财务负责审计组在年初进行全面的总库存。财务：财务部门和审计员共同尽职调查。财产：各管理部门与财务部门一起在年(中)进行一次综合实地盘点。2.月末盘点。月底所有库存由管理部门和财政部门全面清理。3.月检查。审计部门或财务部门汇总以创建随机抽样库存保留点。四、工作人员分配和责任1.总经理：由总经理负责，负责盘点工作的总指挥，监督盘点工作的进行。2.主人：由各部门负责人负责，负责实际盘点工作的推进和实施。3.复盘人：由总经理任命，各部门负责人负责尽职监督。4.盘点人：盘点财务部门和每个管理部门指定的记录数。5.地点：由财务部门分配(如果人员不足，则由间接部门支持)、地点和记录、盘点人和分段验证，以及确认数据工作。6.侠客：由管理部门指定，负责盘点时，材料处理和工作。7.特定料号的每月与非正常点盘点必须设定盘点者、盘点者及捡料者，其责任也相同。8.总监：总经理派遣职员。五、事先清点准备1.盘点组：在每次盘点之前，财务部门的负责人按盘点类型、物料预排列盘点人组表，获得总经理批准，然后公布实施情况。1)事先准备管理部门要盘点的种类和盘点用具。必要的盘点单，财务部门准备。库存的积累要努力整理，集中，分类，做标记。2)现金、有价证券及租赁合同等应按类别并列。3)各财产卡事先准备按号码顺序进行盘点。每个财务帐本在盘点完成前必须登记。例如，由于特殊原因未完成，尚未入帐的相关单据(如付款单、收据、发票、陆运单、收据等)应使用平衡表、收据等将帐面值调整为正确的帐面馀额，然后由第二联合财务复核部门自行汇款，并发送给第一联合发送管理部门。2.盘点期间，尚未接收和入帐程序的物料和物料必须单独存档和标记。6.全年，年终实地盘点1.财务部门要向总经理报告，批准后发出盘点通知，召集各盘点负责人召开盘点调整会议，制定盘点计划表，经过各有关部门，最后处理盘点工作。2.在盘点过程中，除紧急物料清单外，暂停收发，对每个生产单位在盘点过程中需要的物料的入库，材料可以不移动，但必须注明。3.一年中，年终实地盘点原则上要采取实地盘点方式。确实，不能处理的时候，要在总经理报告批准后，按照方式进行1 24.尽职尽责，要尽量使用正确的计算器。不使用主观雪枪。各项财务数量确定后，应进行以下项目：实事求是，不要变更。5.盘点料号时，要根据盘点人的实际盘点数详细记录在盘点统计表上，每一段都要检查一次。没有错误的人在那张表上互相签名，然后把那张票分成相同的号码，各自保留，以后验证，如果有不一致的话，就要重新盘点。盘点完成后，盘点人应准备库存表1-2作为库存表汇总。第一联合由管理部门自行储蓄，第二联派复审部门，尽职调查要计算损失额。7.不定期抽运1.总经理根据需要随时安排人员抽点。复审部门可以填写“财务记分表”，查看和处理总经理的批准。2.原则上抽签日期和项目，不事先通知管理部门。3.会计部门必须使用库存调整表首先将调整帐面值调整为盘点前的确认帐簿馀额，然后再次进行盘点。不规则抽点，需要填写“库存表”。8.盘点报表1.财政部根据库存存档表制定一个或三个库存损益季度表。让管理部门制定差异原因的说明和对策，然后返回财务部汇总，提交给总经理，第一联官提交总经理办公室，第二财政部自行保管是账户项目调整的基础。2.不定期占领时，应在盘点后一周内向总经理报告“损益季度表”。年内，年终实地盘点应在财务部出售后两周内向总经理报告“盘点损益表”，并注明。3.损益季度金额平时只包括暂定评价科目，从年末开始以净额转移到本期营业外收入的盘点盈馀或营业外支出的盘点亏损。Ix。现金、票据和有价证券库存1.现金、银行存款、票据、有价证券、租赁合同等项目，除年度、年终盘点外，金融部门要监督审计部门的共同尽职调查。2.现金和票据的盘点必须在盘点日下班非现金池之前或当天下午结算后处理。3.盘点前必须封锁现金储位，检查账簿，然后打开。会计员和经营者共同尽职调查。4.人将“现金(票据)盘点报告表”按实地盘点详细填写，双方签字后批准，由第一联务管理部门存档，由第二联财务署存档，最三中送监。5.有价证券和各种拘捕令等必须检查力学。根据盘点数详细记录有价证券盘点报告表，其中3份经双方签字后确认。第一联存托管理部门、第二联存托财务部门、第三联监查官，如果有分歧，应立即报告总经理的批准书。X.库存清点1.库存的盘点以当月末1日和下月1日为原则。2.库存原则上实行实地盘点。例如，不需要实地盘点或执行有困难的人，在看到总经理的批准后开始后变更实地盘点方法。11其他料号盘点收到的退货必须在盘点前完成退货手续，并有收购及记载。12注意事项1.参与盘点工作的所有人员都必须对自己的工作和生产线准备情况有深刻的了解。2.盘点人必须在盘点当天总是停止休假，提前到达指定工作地点，向该组的再生员工报告，并接收工作组织。如果有特别的事情，必须找代理人事先准备批准。否则就当作缺勤。3.所有库存项目根据静态盘点的原则，开始盘点后，必须停止携带物品的出入和移动。4.如果用于盘点的单据、报表中的所有列均被修改，则盘点的相关人员签名必须有效。否则，就要追究其责任。5.所有盘点数据必须基于实际库存、秤或折算的准确数据，不能根据推测伪造数据记录。6