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文档简介

关于卓尼县奇华藏香厂流动资金贷款贴息资金使用情况的自查报告 州民委：为加强和规范民贸民品企业流动资金贷款贴息资金使用监督，促进民贸民品企业流动资金贷款贴息资金规范管理，提高贴息资金的使用效益，根据州族字发2016101号文件精神，我厂高度重视对2016年前拨付企业的流动资金贷款贴息资金使用、管理进行了自查 ，现将自查情况报告如下： 一、2014年贷款贴息资金的收支情况 1、 2014年 月7日收到县民宗局拨付贷款贴息资金XXX 万元，其中： 万元资金分期列入利息支出。 万元列入递延资产科目，分项细化支出，购置设备支出 万元,土建工程支出 万元。2、xxxxxxxxxxxxxxx通过自查的情况来看，单位领导负总责，能认真组织实施项目规划设计编制工作，并用好管好规划流动资金贷款贴息资金的使用。流动资金贷款贴息资金的投入对企业的挖潜改造建设提供了资金支持，为企业的发展做出了积极的贡献。贴息资金管理和使用逐步规范。规划项目得到实施，资金效益日益体现。 二、存在的问题 经过自查我们认为资金能按项目计划来执行，但也存在一些不容忽视的问题。主要有下列几点： （一）项目分项预算执行不够规范，部分项目前期工作准备不够充分。 （二）项目资金预算不够完整，部分资金未列入预算。 （三）制度不够健全，监督不够有力。对贴息资金的管理、使用和监督等方面目前没有具体的规定或办法。（4） 个别合同签订不够规范、自查中发现，合同签订、履行等方面存在一些问题，先有支出才有项目合同，一些规划设计的工作经费列支不够合理。（5） 民贸产品销售无记录、无台账。 三、整改措施 通过这次自查，对贷款贴息资金的管理使用方面存在的问题提出以下改进措施： 1、建立或完善预算项目和贴息资金使用的考核机制。 2、严格预算执行，强化预算监督管理。 3、科学合理编制项目，要科学合理选定项目，不断完善项目论证、评审、报批程序，做好项目前期工作（包括资金规模、实施年限、实施目标和效益等）； 4、加强会计监督，提高资金的使用效益。专项资金要按照会计制度的规定，实行单独核算，确保资金专款专用
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